中泰化学(002092) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	4507	3643	4523	5155	4784	8117	4229	4769	5838
交易性金融资产	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6282	4922	0	5697	6736	3826	2694	2043	1670
应收账款	1140	3374	3478	2976	3504	2406	1140	584	590
预付款项	3039	4232	3965	2656	2724	2667	1225	575	587
其他应收款	509	1359	614	408	910	0	769	482	598
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	16	8	0	0	0	0
存货	2775	2812	3111	1907	2747	3512	3319	3130	3207
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	100	94	45	31	19	15	6	48	0
其他流动资产	1204	643	910	751	731	575	539	714	857
流动资产合计	19557	21081	19069	20708	23357	23696	14727	13117	14090
非流动资产
可供出售金融资产	49	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3978	215	292	257	302	464	411	501	344
长期股权投资	1024	1988	2310	2703	2705	3010	2533	1846	1633
投资性房地产	129	146	140	134	146	209	185	177	168
固定资产	26754	28390	28033	33077	34600	36580	40001	45411	47989
在建工程	2667	5184	8788	5649	4907	9597	9568	11297	8739
工程物资	60	286	79	69	75	123	103	33	28
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	28	4
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	716	703	743	738	1559	1684	1719	2201	2124
开发支出	12	12	6	6	0	0	0	37	38
商誉	27	27	26	26	26	60	3	3	3
长期待摊费用	103	78	86	149	384	436	379	856	916
递延所得税资产	72	103	194	213	215	232	365	324	299
其他非流动资产	480	367	297	150	594	1229	1772	483	344
非流动资产合计	36070	37547	41043	43219	49721	56769	57804	63908	62700
资产总计	55627	58628	60112	63927	73078	80465	72530	77025	76790
流动负债
短期借款	10061	11451	9101	8667	7423	5543	4758	5341	5585
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1836	1416	4051	4812	2598	6199	1637	1840	856
应付账款	4750	6363	6573	6418	5762	6205	6911	7559	6853
预收款项	1352	1605	1749	1	1	1	1	1	0
应付职工薪酬	637	544	213	112	225	301	284	178	187
应交税费	252	369	140	330	629	395	184	386	335
应付利息	204	225	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	0	5	0	10	10	10	10
其他应付款	624	1012	269	289	312	359	567	473	538
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3785	3424	1821	2658	3179	5300	6664	7405	6917
其他流动负债	1900	1500	3572	6971	8797	6886	6580	8509	8798
流动负债合计	25401	27913	27550	31802	30985	33680	29540	33053	31267
非流动负债
长期借款	5978	5074	4359	3848	4574	6370	7340	10876	12349
应付债券	2797	3886	5051	5053	2115	1542	1644	0	606
长期应付款	1882	1613	1108	1520	2885	5235	4148	4235	5440
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	19	446	359
递延所得税负债	32	31	26	34	23	25	26	22	22
其他非流动负债	2	1	1	18	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11080	10967	10872	10773	10828	13773	13586	15926	19203
负债合计	36480	38880	38421	42576	41813	47452	43126	48979	50470
股东权益
股本	2146	2146	2146	2146	2576	2601	2590	2590	2590
资本公积	9280	9282	9285	9363	12616	12737	12688	12710	12765
盈余公积	427	609	705	809	876	1108	1108	1108	1108
库存股	0	0	0	0	0	134	76	76	76
未分配利润	5018	6825	6707	6552	9167	9443	6319	5343	5054
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18380	18922	18895	18863	25230	25811	22700	21784	21522
少数股东权益	768	826	2795	2488	6035	7201	6705	6262	4798
股东权益合计	19147	19748	21691	21351	31265	33013	29404	28046	26320
负债和股东权益总计	55627	58628	60112	63927	73078	80465	72530	77025	76790

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	41059	70223	83120	84197	62463	51662	37118	30123	28696
营业收入	41059	70223	83120	84197	62463	51662	37118	30123	28696
营业总成本	38193	67362	82666	84110	59098	50583	40038	31173	28825
营业成本	33731	62426	77383	79375	53782	44795	33580	25175	22965
营业税金及附加	255	303	237	250	434	529	499	699	743
销售费用	2386	2600	2747	2583	2189	2366	2204	1989	2021
管理费用	905	819	843	638	1030	1262	1407	1451	1334
财务费用	905	1045	1332	1147	1341	1048	1166	1026	1004
资产减值损失	12	135	-24	-5	-125	-122	-668	-488	-237
公允价值变动净收益	-0	2	-64	86	20	-5	0	0	0
投资收益	23	111	-25	-95	119	315	-418	-296	-232
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	6	-69	-16	405	325	-412	-301	-213
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2994	3031	411	198	3568	1482	-3152	-1050	-116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	9	9	8	55	8	28	11	70
营业外支出	87	35	6	34	42	80	97	87	74
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2930	3005	413	172	3580	1411	-3221	-1125	-120
所得税	477	444	222	215	573	252	-35	158	199
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2453	2561	191	-43	3007	1159	-3186	-1283	-319
归属于母公司所有者的净利润	2402	2428	343	146	2703	776	-2865	-977	-289
少数股东损益	51	133	-152	-189	305	383	-320	-307	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-54	-7	56	23	8	0
综合收益总额	0	0	0	-100	3067	1215	-3162	-1275	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2389	2467	349	92	2695	832	-2843	-969	-304
归属于母少数股东的综合收益总额	51	133	-151	-189	306	382	-319	-306	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45409	89018	101646	101779	73412	68441	45359	38844	35206
收到的税费返还	50	218	167	193	260	1044	400	215	202
收到其他与经营活动有关的现金	1046	1821	1096	1331	1254	1316	3284	2074	1443
经营活动现金流入小计	46505	91058	102910	103304	74926	70802	49043	41133	36851
购买商品、接受劳务支付的现金	37639	79535	89598	91528	63782	55806	38187	27038	25422
支付给职工以及为职工支付的现金	2255	2577	2329	2134	3015	3907	3887	4040	4224
支付的各项税费	1994	1902	1538	1009	2071	2462	1603	1977	2196
支付其他与经营活动有关的现金	863	650	1242	1575	1601	3301	1201	2195	1759
经营活动现金流出小计	42752	84665	94707	96247	70468	65477	44878	35250	33601
经营活动产生的现金流量净额	3753	6393	8203	7057	4458	5325	4165	5884	3249
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	517	125	0	7	0
取得投资收益收到的现金	25	107	92	33	52	0	8	2	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	20	45	1	0	0	70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	529	611	21	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	654	324	10	466	0	0	0	181	0
投资活动现金流入小计	679	961	714	540	614	126	8	190	76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3598	4259	4822	1977	1650	5297	4270	2938	2977
投资支付的现金	49	971	520	758	818	217	42	111	1235
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75	42	0	0	648	779	0	580	0
支付其他与投资活动有关的现金	2586	911	611	163	754	15	0	0	0
投资活动现金流出小计	6309	6183	5953	2898	3870	6308	4312	3629	4212
投资活动产生的现金流量净额	-5629	-5222	-5239	-2358	-3256	-6182	-4304	-3439	-4136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	298	15	2208	6	3654	661	0	0	0
取得借款收到的现金	12976	15930	18738	12852	10192	13140	12208	11940	12967
发行债券收到的现金	2892	3477	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	526	559	553	1376	2781	3705	2319	2050	4476
筹资活动现金流入小计	16691	19980	21499	14234	16627	17506	14527	13990	17442
偿还债务支付的现金	11152	18918	21029	15919	14701	12478	12158	10942	10495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1524	1854	1743	1312	1323	1445	1306	999	943
支付其他与筹资活动有关的现金	1107	1218	1258	1423	1869	2195	2224	4635	4410
筹资活动现金流出小计	13784	21990	24031	18655	17894	16117	15688	16576	15848
筹资活动产生的现金流量净额	2908	-2009	-2532	-4421	-1268	1389	-1161	-2586	1594
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34	110	4	-15	-25	89	7	11	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	998	-729	437	263	-90	621	-1293	-130	696
期初现金及现金等价物余额	1883	2881	2152	2594	2879	2789	3410	2117	1987
期末现金及现金等价物余额	2881	2152	2589	2857	2789	3410	2117	1987	2682

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