图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 186 | 294 | 290 | 167 | 456 | 578 | 846 | 1237 | 1675 | 832 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 48 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
应收账款 | 146 | 235 | 186 | 259 | 275 | 382 | 578 | 878 | 728 | 757 | |
预付款项 | 106 | 43 | 59 | 83 | 129 | 185 | 286 | 400 | 407 | 709 | |
其他应收款 | 10 | 7 | 51 | 9 | 23 | 42 | 71 | 108 | 136 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 293 | 282 | 265 | 154 | 253 | 329 | 756 | 932 | 944 | 886 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 66 | 48 | 54 | 231 | 612 | |
流动资产合计 | 742 | 861 | 852 | 698 | 1201 | 1585 | 2585 | 3612 | 4185 | 3979 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 52 | 108 | 127 | 164 | 158 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 55 | 53 | 55 | 265 | 236 | 259 | 76 | 394 | 400 | 403 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 155 | 141 | 183 | 175 | 165 | 169 | 211 | 212 | 200 | 191 | |
在建工程 | 36 | 48 | 3 | 21 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 19 | 133 | 141 | 98 | 89 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 665 | 1456 | 1356 | 318 | 318 | |
长期待摊费用 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | 15 | 8 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 28 | 41 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 10 | 11 | 7 | |
非流动资产合计 | 259 | 257 | 256 | 529 | 717 | 1299 | 2075 | 2305 | 1366 | 1335 | |
资产总计 | 1001 | 1118 | 1108 | 1228 | 1918 | 2884 | 4660 | 5917 | 5551 | 5314 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 221 | 35 | 34 | 80 | 440 | 232 | 825 | 793 | 890 | 893 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 71 | 118 | 56 | 122 | 67 | 63 | 121 | 399 | 406 | |
应付账款 | 149 | 159 | 85 | 94 | 176 | 119 | 292 | 254 | 247 | 311 | |
预收款项 | 12 | 11 | 13 | 11 | 86 | 48 | 72 | 172 | 113 | 13 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 10 | 31 | 44 | 19 | 14 | |
应交税费 | -14 | -15 | -6 | 23 | 10 | 44 | 87 | 74 | 63 | 23 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 4 | 4 | 8 | 5 | 38 | 38 | 91 | 112 | 78 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 219 | 0 | 50 | 265 | 20 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 400 | 268 | 257 | 397 | 888 | 779 | 1467 | 1632 | 2076 | 1892 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 100 | 100 | 50 | 0 | 120 | 170 | 226 | 632 | 30 | 130 | |
应付债券 | 0 | 197 | 198 | 198 | 99 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 59 | 40 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 22 | 22 | 12 | 9 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 100 | 297 | 248 | 198 | 226 | 182 | 327 | 911 | 82 | 165 | |
负债合计 | 500 | 565 | 505 | 595 | 1114 | 960 | 1794 | 2542 | 2158 | 2057 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 377 | 393 | 693 | 691 | 691 | |
资本公积 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 753 | 1083 | 1117 | 1118 | 1118 | |
盈余公积 | 36 | 41 | 45 | 51 | 58 | 66 | 74 | 100 | 147 | 147 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 156 | 203 | 254 | 278 | 362 | 538 | 913 | 943 | 917 | 869 | |
外币报表折算差额 | -29 | -32 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 501 | 551 | 601 | 631 | 762 | 1759 | 2506 | 2908 | 2900 | 2834 | |
少数股东权益 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 165 | 360 | 466 | 492 | 423 | |
股东权益合计 | 501 | 553 | 603 | 633 | 804 | 1924 | 2866 | 3374 | 3392 | 3257 | |
负债和股东权益总计 | 1001 | 1118 | 1108 | 1228 | 1918 | 2884 | 4660 | 5917 | 5551 | 5314 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1094 | 1425 | 1454 | 1224 | 1477 | 2371 | 4677 | 5456 | 5475 | 4497 | |
营业收入 | 1094 | 1425 | 1454 | 1224 | 1477 | 2371 | 4677 | 5456 | 5475 | 4497 | |
营业总成本 | 1039 | 1362 | 1395 | 1181 | 1367 | 2178 | 4376 | 5253 | 5752 | 5005 | |
营业成本 | 926 | 1208 | 1249 | 1042 | 1159 | 1883 | 3680 | 4148 | 4638 | 3966 | |
营业税金及附加 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | 20 | 14 | 13 | |
销售费用 | 37 | 43 | 45 | 47 | 97 | 135 | 368 | 601 | 434 | 333 | |
管理费用 | 52 | 64 | 62 | 60 | 73 | 106 | 198 | 236 | 232 | 196 | |
财务费用 | 20 | 25 | 27 | 22 | 28 | 32 | 49 | 85 | 88 | 89 | |
资产减值损失 | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 65 | 127 | -265 | -291 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 2 | 18 | 24 | 41 | 223 | 20 | 389 | 111 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 17 | 14 | 14 | 8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 54 | 63 | 61 | 60 | 134 | 234 | 526 | 228 | 133 | -383 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 36 | 38 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 56 | 62 | 62 | 59 | 136 | 242 | 533 | 237 | 167 | -348 | |
所得税 | 6 | 9 | 8 | 10 | 23 | 42 | 89 | 82 | 118 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 50 | 52 | 54 | 49 | 113 | 199 | 445 | 155 | 48 | -364 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 52 | 54 | 49 | 91 | 185 | 403 | 104 | 21 | -326 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 42 | 51 | 27 | -38 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 50 | 51 | 49 | 131 | 205 | 421 | 118 | -9 | -347 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 42 | 51 | 27 | -38 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1125 | 1438 | 1640 | 1225 | 1747 | 2565 | 5140 | 5966 | 6043 | 5012 | |
收到的税费返还 | 40 | 42 | 34 | 31 | 49 | 56 | 45 | 55 | 45 | 37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 4 | 3 | 57 | 7 | 42 | 45 | 75 | 40 | 45 | |
经营活动现金流入小计 | 1168 | 1483 | 1678 | 1312 | 1803 | 2663 | 5230 | 6096 | 6127 | 5094 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1023 | 1222 | 1390 | 1070 | 1331 | 2297 | 4455 | 5043 | 5038 | 4206 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36 | 46 | 49 | 69 | 114 | 158 | 274 | 433 | 357 | 272 | |
支付的各项税费 | 14 | 22 | 25 | 24 | 85 | 77 | 147 | 225 | 208 | 113 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 61 | 131 | 94 | 83 | 193 | 310 | 514 | 409 | 394 | |
经营活动现金流出小计 | 1119 | 1351 | 1595 | 1255 | 1612 | 2726 | 5185 | 6215 | 6012 | 4984 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49 | 132 | 82 | 57 | 190 | -62 | 45 | -119 | 115 | 110 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 23 | 1 | 16 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 6 | 181 | 119 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1308 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 42 | 38 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 29 | 66 | 45 | 1533 | 174 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46 | 16 | 16 | 30 | 9 | 25 | 93 | 62 | 31 | 73 | |
投资支付的现金 | 0 | 1 | 1 | 246 | 117 | 4 | 10 | 327 | 388 | 305 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 306 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 22 | 225 | 95 | |
投资活动现金流出小计 | 46 | 17 | 17 | 276 | 168 | 399 | 408 | 411 | 644 | 472 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45 | -12 | -10 | -268 | -161 | -370 | -342 | -366 | 890 | -298 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 580 | 153 | 395 | 2 | -2 | |
取得借款收到的现金 | 355 | 302 | 261 | 255 | 625 | 842 | 1029 | 1315 | 947 | 1084 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 76 | 0 | 0 | 149 | |
筹资活动现金流入小计 | 355 | 504 | 261 | 255 | 636 | 1467 | 1258 | 1907 | 949 | 1232 | |
偿还债务支付的现金 | 340 | 489 | 310 | 140 | 365 | 880 | 597 | 889 | 1438 | 1181 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 22 | 25 | 42 | 33 | 30 | 67 | 129 | 84 | 79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 358 | 514 | 335 | 183 | 399 | 910 | 664 | 1046 | 1546 | 1283 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3 | -11 | -75 | 72 | 237 | 557 | 594 | 861 | -597 | -52 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -2 | 0 | 1 | 6 | -9 | 2 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1 | 108 | -4 | -139 | 267 | 131 | 287 | 379 | 407 | -241 | |
期初现金及现金等价物余额 | 187 | 186 | 294 | 290 | 151 | 418 | 549 | 836 | 1215 | 1622 | |
期末现金及现金等价物余额 | 186 | 294 | 290 | 151 | 418 | 549 | 836 | 1215 | 1622 | 1381 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。