图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 379 | 395 | 284 | 420 | 732 | 848 | 1814 | 2148 | 2001 | 2726 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 6 | |
应收账款 | 82 | 128 | 152 | 99 | 140 | 158 | 197 | 215 | 314 | 715 | |
预付款项 | 86 | 176 | 229 | 201 | 227 | 453 | 472 | 428 | 673 | 744 | |
其他应收款 | 25 | 3 | 18 | 17 | 52 | 14 | 27 | 175 | 52 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 680 | 589 | 742 | 724 | 772 | 893 | 901 | 2502 | 3097 | 2667 | |
消耗性生物资产 | 1 | 7 | 7 | 6 | 61 | 53 | 67 | 73 | 198 | 298 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 142 | 173 | 162 | 320 | 468 | 338 | |
流动资产合计 | 1252 | 1291 | 1425 | 1491 | 2066 | 2541 | 3575 | 5858 | 6694 | 7312 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 59 | 49 | 161 | 149 | 56 | 52 | 44 | 51 | 81 | 85 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 577 | 765 | 981 | 1080 | 1270 | 1303 | 1556 | 1715 | 3215 | 3603 | |
在建工程 | 227 | 228 | 128 | 69 | 160 | 322 | 386 | 559 | 616 | 424 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 1 | 7 | 7 | 6 | 61 | 53 | 67 | 73 | 198 | 298 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 102 | 113 | 119 | 131 | 137 | 149 | 164 | 166 | 240 | 234 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | |
商誉 | 58 | 60 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 15 | 12 | 11 | 10 | 16 | 23 | 47 | 55 | 68 | 89 | |
递延所得税资产 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
非流动资产合计 | 1049 | 1236 | 1451 | 1520 | 1739 | 1950 | 2297 | 2651 | 4460 | 4764 | |
资产总计 | 2301 | 2527 | 2876 | 3011 | 3805 | 4491 | 5873 | 8509 | 11154 | 12075 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 620 | 605 | 480 | 415 | 619 | 840 | 832 | 2675 | 2708 | 1950 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
应付账款 | 133 | 166 | 207 | 185 | 152 | 152 | 159 | 197 | 251 | 326 | |
预收款项 | 36 | 86 | 88 | 111 | 130 | 245 | 254 | 175 | 276 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 55 | 73 | 70 | 64 | 131 | 132 | 104 | 228 | 163 | |
应交税费 | -55 | -19 | -10 | 21 | 8 | 19 | 24 | 23 | 12 | 32 | |
应付利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
其他应付款 | 77 | 104 | 157 | 211 | 275 | 245 | 309 | 337 | 391 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 70 | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 742 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 32 | |
流动负债合计 | 900 | 1079 | 1019 | 1013 | 1269 | 1657 | 1763 | 3547 | 4301 | 4118 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 198 | 98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1402 | 1146 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 976 | 184 | 110 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 63 | 104 | 104 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 270 | 210 | 137 | 128 | 151 | 130 | 1055 | 1683 | 1689 | 1355 | |
负债合计 | 1170 | 1288 | 1156 | 1141 | 1420 | 1787 | 2818 | 5230 | 5990 | 5473 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 295 | 295 | 434 | 434 | 963 | 963 | 963 | 963 | 1066 | 1075 | |
资本公积 | 502 | 502 | 783 | 783 | 565 | 565 | 566 | 577 | 1376 | 1463 | |
盈余公积 | 56 | 71 | 88 | 110 | 126 | 143 | 164 | 186 | 214 | 214 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | |
未分配利润 | 277 | 340 | 389 | 523 | 698 | 957 | 1246 | 1441 | 1958 | 3223 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1129 | 1208 | 1695 | 1850 | 2352 | 2629 | 2986 | 3210 | 4593 | 5981 | |
少数股东权益 | 1 | 31 | 26 | 20 | 33 | 75 | 69 | 69 | 572 | 622 | |
股东权益合计 | 1130 | 1239 | 1721 | 1870 | 2385 | 2704 | 3055 | 3279 | 5165 | 6603 | |
负债和股东权益总计 | 2301 | 2527 | 2876 | 3011 | 3805 | 4491 | 5873 | 8509 | 11154 | 12075 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2984 | 3327 | 3725 | 4015 | 4167 | 4444 | 4630 | 5273 | 7476 | 10917 | |
营业收入 | 2984 | 3327 | 3725 | 4015 | 4167 | 4444 | 4630 | 5273 | 7476 | 10917 | |
营业总成本 | 2922 | 3227 | 3578 | 3787 | 3968 | 4056 | 4208 | 4965 | 6910 | 9028 | |
营业成本 | 2534 | 2801 | 3096 | 3225 | 3258 | 3354 | 3547 | 4163 | 5600 | 7423 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 21 | 25 | 31 | |
销售费用 | 176 | 208 | 239 | 284 | 315 | 283 | 274 | 313 | 546 | 626 | |
管理费用 | 104 | 158 | 187 | 219 | 306 | 366 | 340 | 302 | 478 | 635 | |
财务费用 | 57 | 42 | 28 | 26 | 38 | 21 | 22 | 74 | 175 | 172 | |
资产减值损失 | 48 | 15 | 23 | 29 | 47 | 21 | 7 | 13 | 0 | 22 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
投资收益 | 18 | 19 | 26 | -12 | 41 | -1 | -5 | 11 | 23 | 32 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 18 | 19 | 26 | -12 | -4 | -5 | -8 | 0 | 21 | 27 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 81 | 120 | 173 | 216 | 240 | 387 | 426 | 333 | 591 | 1901 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 15 | 11 | 15 | 34 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 91 | 134 | 182 | 230 | 270 | 426 | 429 | 334 | 590 | 1902 | |
所得税 | 14 | 30 | 17 | 28 | 25 | 36 | 25 | 33 | -2 | 26 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 77 | 104 | 165 | 202 | 245 | 390 | 404 | 301 | 592 | 1875 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77 | 108 | 170 | 208 | 246 | 393 | 407 | 314 | 644 | 1820 | |
少数股东损益 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 | -3 | -3 | -13 | -52 | 55 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 108 | 170 | 208 | 246 | 393 | 407 | 314 | 644 | 1820 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 | -3 | -3 | -13 | -52 | 55 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3033 | 3321 | 3963 | 4205 | 4315 | 4702 | 4695 | 5290 | 7723 | 11046 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59 | 63 | 65 | 29 | 194 | 61 | 26 | 41 | 54 | -31 | |
经营活动现金流入小计 | 3092 | 3384 | 4029 | 4238 | 4509 | 4764 | 4722 | 5332 | 7777 | 11015 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2362 | 2779 | 3462 | 3171 | 3303 | 3588 | 3388 | 5775 | 6687 | 8950 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135 | 115 | 186 | 283 | 314 | 316 | 375 | 374 | 407 | 563 | |
支付的各项税费 | 60 | 54 | 62 | 58 | 66 | 76 | 40 | 94 | 65 | 85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186 | 153 | 228 | 242 | 313 | 468 | 269 | 267 | 312 | 427 | |
经营活动现金流出小计 | 2744 | 3102 | 3938 | 3754 | 3997 | 4448 | 4072 | 6511 | 7470 | 10025 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 349 | 283 | 91 | 485 | 512 | 316 | 649 | -1178 | 307 | 990 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 4 | 0 | -5 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 11 | 28 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 18 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 | 375 | 341 | |
投资活动现金流入小计 | 32 | 52 | 28 | 2 | 53 | 45 | 40 | 249 | 379 | 344 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286 | 140 | 156 | 161 | 202 | 280 | 585 | 593 | 1353 | 1244 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 114 | 0 | 16 | 24 | 0 | 6 | 2 | -13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 111 | 111 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 439 | 275 | 236 | |
投资活动现金流出小计 | 309 | 141 | 270 | 161 | 241 | 382 | 586 | 1038 | 1741 | 1579 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -278 | -89 | -242 | -158 | -188 | -337 | -546 | -789 | -1362 | -1234 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 0 | 332 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 878 | 705 | 685 | 565 | 836 | 1020 | 1039 | 3786 | 4208 | 4263 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 879 | 745 | 1017 | 565 | 836 | 1032 | 2025 | 3798 | 4208 | 4263 | |
偿还债务支付的现金 | 658 | 835 | 940 | 678 | 994 | 799 | 1047 | 1343 | 3002 | 3165 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69 | 88 | 37 | 78 | 86 | 139 | 127 | 152 | 263 | 347 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 10 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 727 | 923 | 977 | 755 | 1080 | 939 | 1179 | 1548 | 3274 | 3522 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152 | -178 | 40 | -190 | -244 | 93 | 846 | 2251 | 933 | 740 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 223 | 16 | -111 | 136 | 80 | 72 | 950 | 283 | -122 | 496 | |
期初现金及现金等价物余额 | 156 | 379 | 395 | 284 | 595 | 675 | 746 | 1696 | 1979 | 1858 | |
期末现金及现金等价物余额 | 379 | 395 | 284 | 420 | 675 | 746 | 1696 | 1979 | 1858 | 2354 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。