图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 361 | 279 | 133 | 100 | 27 | 180 | 115 | 473 | 520 | 908 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 108 | 123 | 123 | 111 | 112 | 313 | 321 | 243 | 303 | 120 | |
应收账款 | 29 | 44 | 61 | 68 | 79 | 61 | 125 | 217 | 165 | 83 | |
预付款项 | 106 | 130 | 87 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | |
其他应收款 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 106 | 61 | 72 | 71 | 79 | 76 | 74 | 95 | 74 | 68 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 28 | 26 | 57 | 47 | 32 | 91 | 3 | 11 | 14 | 1 | |
流动资产合计 | 739 | 665 | 533 | 399 | 333 | 749 | 642 | 1046 | 1081 | 1199 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 904 | 840 | 790 | 1334 | 1355 | 3377 | 3200 | 3006 | 2838 | 2708 | |
在建工程 | 42 | 184 | 512 | 128 | 8 | 2 | 3 | 57 | 60 | 75 | |
工程物资 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 180 | 174 | 167 | 161 | 157 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 116 | 87 | 24 | 10 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
非流动资产合计 | 989 | 1069 | 1358 | 1540 | 1440 | 3690 | 3480 | 3270 | 3097 | 2977 | |
资产总计 | 1728 | 1734 | 1891 | 1940 | 1773 | 4439 | 4123 | 4316 | 4178 | 4176 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 245 | 175 | 135 | 260 | 255 | 450 | 250 | 300 | 150 | 200 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 0 | 23 | 35 | 0 | 98 | 32 | 155 | 20 | 15 | |
应付账款 | 59 | 67 | 223 | 192 | 249 | 104 | 117 | 108 | 139 | 104 | |
预收款项 | 27 | 21 | 35 | 51 | 19 | 21 | 36 | 40 | 17 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 8 | 14 | 14 | 28 | 4 | 8 | 13 | 5 | 6 | |
应交税费 | 14 | -4 | -8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 13 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 58 | 77 | 38 | 48 | 627 | 329 | 0 | 100 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 405 | 328 | 506 | 595 | 609 | 1317 | 787 | 635 | 454 | 381 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 75 | 97 | 50 | 162 | 119 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 94 | 114 | 66 | 177 | 132 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
负债合计 | 499 | 442 | 572 | 772 | 741 | 1317 | 787 | 735 | 454 | 381 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 702 | 702 | 1053 | 1053 | 1053 | |
资本公积 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 2581 | 2582 | 2231 | 2231 | 2231 | |
盈余公积 | 107 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 547 | 590 | 608 | 457 | 323 | -319 | -113 | 125 | 271 | 338 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1224 | 1285 | 1312 | 1160 | 1024 | 3122 | 3336 | 3581 | 3724 | 3794 | |
少数股东权益 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1229 | 1292 | 1319 | 1168 | 1032 | 3122 | 3336 | 3581 | 3724 | 3794 | |
负债和股东权益总计 | 1728 | 1734 | 1891 | 1940 | 1773 | 4439 | 4123 | 4316 | 4178 | 4176 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1394 | 1444 | 1119 | 948 | 857 | 2038 | 1894 | 2053 | 1974 | 1794 | |
营业收入 | 1394 | 1444 | 1119 | 948 | 857 | 2038 | 1894 | 2053 | 1974 | 1794 | |
营业总成本 | 1190 | 1327 | 1103 | 1097 | 987 | 2023 | 1659 | 1744 | 1797 | 1665 | |
营业成本 | 972 | 1062 | 908 | 898 | 801 | 1769 | 1546 | 1587 | 1693 | 1552 | |
营业税金及附加 | 11 | 12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 9 | 21 | 15 | 14 | |
销售费用 | 68 | 103 | 63 | 76 | 71 | 70 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
管理费用 | 123 | 126 | 110 | 96 | 76 | 98 | 53 | 69 | 71 | 62 | |
财务费用 | 16 | 22 | 12 | 13 | 23 | 72 | 45 | 33 | 12 | 13 | |
资产减值损失 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 5 | 4 | 33 | -2 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 204 | 117 | 16 | -149 | -130 | 19 | 235 | 308 | 177 | 129 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 37 | 51 | 3 | 6 | 58 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 205 | 148 | 66 | -152 | -136 | 64 | 235 | 302 | 180 | 132 | |
所得税 | 33 | 20 | 5 | -1 | -1 | 35 | 28 | 64 | 34 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 173 | 128 | 62 | -151 | -135 | 28 | 206 | 238 | 146 | 125 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 173 | 126 | 61 | -151 | -135 | 28 | 206 | 238 | 146 | 125 | |
少数股东损益 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173 | 126 | 61 | -151 | -135 | 28 | 206 | 238 | 146 | 125 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1173 | 1169 | 742 | 580 | 611 | 1201 | 1385 | 1534 | 1517 | 1629 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 63 | 61 | 3 | 11 | 244 | 545 | 82 | 34 | 50 | |
经营活动现金流入小计 | 1186 | 1232 | 803 | 583 | 621 | 1445 | 1930 | 1616 | 1551 | 1680 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 730 | 671 | 483 | 455 | 406 | 800 | 791 | 641 | 951 | 843 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124 | 142 | 101 | 133 | 96 | 151 | 81 | 108 | 123 | 120 | |
支付的各项税费 | 130 | 151 | 81 | 6 | 43 | 52 | 21 | 140 | 113 | 80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85 | 125 | 91 | 73 | 68 | 229 | 550 | 238 | 34 | -14 | |
经营活动现金流出小计 | 1068 | 1089 | 757 | 668 | 613 | 1232 | 1443 | 1128 | 1221 | 1028 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 118 | 143 | 46 | -85 | 8 | 213 | 487 | 488 | 330 | 652 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
投资活动现金流入小计 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62 | 121 | 56 | 125 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 76 | 121 | 66 | 125 | 15 | 18 | 5 | 15 | 22 | 17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60 | -116 | -66 | -124 | -14 | -4 | -5 | -15 | -22 | -21 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 275 | 255 | 165 | 410 | 280 | 720 | 450 | 400 | 150 | 200 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 280 | 255 | 165 | 417 | 309 | 720 | 450 | 400 | 150 | 200 | |
偿还债务支付的现金 | 295 | 275 | 233 | 212 | 318 | 654 | 923 | 250 | 300 | 250 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 79 | 55 | 23 | 29 | 50 | 26 | 22 | 11 | 33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 7 | 10 | 19 | 221 | 21 | 330 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 346 | 360 | 296 | 245 | 366 | 924 | 970 | 602 | 311 | 283 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66 | -105 | -131 | 172 | -58 | -204 | -519 | -202 | -161 | -83 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 83 | 34 | -80 | 96 | 96 | |
现金及现金等价物净增加额 | -9 | -78 | -153 | -36 | -63 | 6 | -37 | 271 | 146 | 548 | |
期初现金及现金等价物余额 | 366 | 357 | 279 | 126 | 90 | 114 | 120 | 83 | 354 | 500 | |
期末现金及现金等价物余额 | 357 | 279 | 126 | 90 | 27 | 120 | 83 | 354 | 500 | 1048 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。