天润数娱(002113)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省岳阳市九华山2号
  • 公司简称：
    天润数娱
  • 法人代表：
    麦少军
  • 公司董秘：
    江峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0730-8961198
  • 公司网址：
    www.trfz.com
  • 上市时间：
    2007-02-08
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    8.08
  • 发行市盈率(倍)：
    29.93
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002113
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.21(元)
  • 每股净资产
    0.34(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    -360.37(%)
  • 总资产收益率
    -91.15(%)
  • 毛利率
    28.66(%)
  • 利润增长率
    22.21(%)
  • 资产负债比
    74.72(%)
  • 市盈率
    -1.07(倍)
  • 市净率
    3.87(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.05(倍)
  • EV / EBIT
    -1.9(倍)
  • 市销率
    3.35(倍)
  • 市值(亿)
    19.93(亿元)

注：以上数据是基于天润数娱(002113)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
天润数娱(002113)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农资销售

 25 8
2011-06-30

复合肥

 10 11
2011-06-30

租赁服务

 9 60
2011-06-30

煤炭

 3 4
天润数娱(002113)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化肥行业

 35 9
2011-06-30

租赁服务业

 9 60
2011-06-30

煤炭贸易

 3 4
天润数娱(002113)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

湖南省内

 36
2011-06-30

湖南省外

 11
财务分析
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 25.28 2.90
2019-12-31 7.47 3.15
2018-12-31 82.43 2.18
2017-12-31 83.91 0.11
2016-12-31 84.90 0.18
2015-12-31 81.82 0.83
2014-12-31 79.66 1.28
2013-12-31 78.50 1.43
2012-12-31 58.05 0.92
2011-12-31 46.76 1.32
2010-12-31 17.10 27.99
历史平均 66.53 2.64
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.65 74.72
2019-12-31 1.76 92.53
2018-12-31 2.58 17.57
2017-12-31 2.38 16.09
2016-12-31 1.82 15.10
2015-12-31 0.77 18.18
2014-12-31 0.62 20.34
2013-12-31 0.32 21.50
2012-12-31 0.60 41.95
2011-12-31 0.58 53.24
2010-12-31 0.29 82.90
历史平均 1.11 33.47
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.65高于历史平均水平1.11，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.65高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.75高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.66 -311.95 -360.37 -91.15
2019-12-31 40.93 -360.79 -1475.67 -110.30
2018-12-31 50.32 -71.74 -16.41 -13.53
2017-12-31 75.33 2.62 0.20 0.17
2016-12-31 93.03 41.25 5.70 4.84
2015-12-31 59.70 -26.58 -4.84 -3.96
2014-12-31 60.63 3.82 0.68 0.54
2013-12-31 35.92 10.97 3.46 2.72
2012-12-31 41.18 21.49 5.56 3.23
2011-12-31 16.25 7.32 6.09 2.85
2010-12-31 -20.17 -153.96 -505.65 -86.48
历史平均 45.80 -21.24 -488.47 -13.56
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前净利润率-3.12低于历史平均水平-0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-3.12低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-3.60高于历史平均水平-4.88，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率-3.60低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 10.07 1.16 0.29
2019-12-31 0.00 9.72 4.09 0.31
2018-12-31 0.00 8.65 0.23 0.19
2017-12-31 0.00 61.27 0.08 0.06
2016-12-31 0.00 66.43 0.14 0.12
2015-12-31 0.00 18.00 0.18 0.15
2014-12-31 0.00 11.02 0.18 0.14
2013-12-31 0.00 17.32 0.32 0.25
2012-12-31 1.18 16.41 0.26 0.15
2011-12-31 4.95 29.44 0.83 0.39
2010-12-31 9.73 2.01 3.28 0.56
历史平均 5.29 25.87 2.96 0.23
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.07低于历史平均水平25.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率10.07低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.16低于历史平均水平2.96，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天润数娱(002113)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29高于历史平均水平0.23，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1855 515 127
2019-12-31 -2149 146 111
2018-12-31 -377 2295 107
2017-12-31 5 2671 604
2016-12-31 54 949 206
2015-12-31 -4 91 12
2014-12-31 1 95 13
2013-12-31 3 93 8
2012-12-31 5 90 14
2011-12-31 5 83 2
2010-12-31 -292 58 1
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.87 -1.07
2019-12-31 18.10 -1.23
2018-12-31 2.50 -15.26
2017-12-31 4.14 2053.58
2016-12-31 14.96 262.26
2015-12-31 51.81 -1071.16
2014-12-31 15.29 2256.21
2013-12-31 11.60 335.08
2012-12-31 9.66 173.78
2011-12-31 8.75 143.59
2010-12-31 16.41 -3.24
历史平均 26.73 459.48
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天润数娱(002113)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.72 -1.21
2019-12-31 1.72 -1.40
2018-12-31 3.75 -0.25
2017-12-31 12.27 0.01
2016-12-31 18.81 0.07
2015-12-31 39.70 -0.04
2014-12-31 12.22 0.01
2013-12-31 9.15 0.03
2012-12-31 7.32 0.04
2011-12-31 6.15 0.04
2010-12-31 7.99 -2.46
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天润数娱(002113)的前一交易日收盘价为1.3元， 我们给予的估值为-63.97元， 安全边际率为-5020.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天润数娱(002113)高估评级。

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