天润数娱(002113) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	206	604	109	111	118	190	98	73	67	75
交易性金融资产	0	0	0	43	0	0	12	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	59	167	124	185	239	148	86	70	76	61
预付款项	17	50	59	99	103	84	20	13	5	7
其他应收款	3	384	602	141	271	68	65	34	30	30
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	6	16	10	6	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	10	32	1	1	3	2	5	3	4
流动资产合计	306	1216	926	581	733	500	300	205	188	186
非流动资产
可供出售金融资产	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	21	18	17	16	13	10	7	10	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2	3	61	61	59	57	55	53	52	51
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	91	302	260	250	302	279	253	227	214
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	666	1633	1428	960	654	370	236	0	0	0
长期待摊费用	10	57	5	26	26	6	1	5	1	0
递延所得税资产	0	116	1	1	2	19	23	2	2	0
其他非流动资产	1	29	44	35	46	46	40	27	18	18
非流动资产合计	811	1967	1859	1367	1058	825	658	356	318	291
资产总计	1117	3183	2785	1948	1791	1325	957	561	506	477
流动负债
短期借款	0	4	12	12	28	3	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
应付账款	9	87	94	93	76	38	31	34	47	43
预收款项	2	19	5	6	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	3	8	4	3	3	7	7	7	4	3
应交税费	5	115	121	126	119	15	5	2	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	149	275	121	87	98	47	39	41	43	44
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	168	511	359	329	329	181	89	93	105	100
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	130	130	130	23	23	23	23	23
预计负债	0	0	0	1343	951	943	900	900	914	909
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	130	1473	1081	972	932	931	944	934
负债合计	169	512	489	1802	1410	1152	1021	1023	1049	1034
股东权益
股本	754	902	1533	1533	1511	1511	1511	1511	1511	1511
资本公积	305	1875	1245	1245	1225	1336	1331	1331	1331	1331
盈余公积	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-166	-161	-537	-2687	-2409	-2732	-2961	-3359	-3438	-3452
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	949	2671	2295	146	381	168	-66	-466	-546	-559
少数股东权益	0	0	0	0	-0	4	2	4	2	2
股东权益合计	949	2671	2295	146	381	172	-64	-462	-544	-557
负债和股东权益总计	1117	3183	2785	1948	1791	1325	957	561	506	477

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	131	206	525	596	631	435	242	186	213	241
营业收入	131	206	525	596	631	435	242	186	213	241
营业总成本	80	677	776	1435	737	873	515	558	278	301
营业成本	9	51	261	352	464	443	223	157	131	143
营业税金及附加	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1
销售费用	19	60	21	14	14	28	51	48	71	87
管理费用	50	84	59	36	43	57	57	69	55	52
财务费用	-3	1	-1	1	3	7	-5	-1	-1	-0
资产减值损失	2	478	401	-491	-306	-345	-139	-236	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	-1	-1	-1	24	-7	-5	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-3	-1	-1	-3	-3	-3	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	-470	-249	-790	-99	-354	-275	-377	-66	-61
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	462	2	0	396	84	45	1	1	1
营业外支出	0	0	1	1343	15	70	1	0	17	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	-8	-248	-2134	282	-339	-232	-376	-81	-63
所得税	0	-14	129	15	4	-16	-2	23	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	5	-377	-2149	278	-323	-230	-399	-81	-63
归属于母公司所有者的净利润	54	5	-377	-2149	278	-323	-229	-397	-80	-62
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	-0	-3	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	278	-324	-230	-401	-81	-50
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	5	-377	-2149	278	-324	-229	-400	-80	-62
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	109	376	661	763	701	579	327	203	190	210
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	14	38	9	4	181	14	14	14	8
经营活动现金流入小计	112	392	699	772	706	760	341	218	204	218
购买商品、接受劳务支付的现金	15	83	417	587	587	492	286	167	137	160
支付给职工以及为职工支付的现金	22	40	39	32	35	51	47	44	32	28
支付的各项税费	17	21	24	23	19	110	7	5	3	4
支付其他与经营活动有关的现金	47	181	170	35	44	58	59	33	32	22
经营活动现金流出小计	100	325	651	677	684	711	399	250	205	213
经营活动产生的现金流量净额	12	67	49	95	21	49	-58	-32	-1	4
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	6	14	138	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	116	81	268	0	10	1	23	14	111	64
投资活动现金流入小计	116	81	269	6	24	140	23	14	111	64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	71	320	34	52	86	7	5	0	0
投资支付的现金	30	6	0	4	0	0	0	0	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	630	419	153	56	0	63	12	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	75	50	350	0	0	0	35	0	111	64
投资活动现金流出小计	741	546	823	95	52	149	54	5	114	67
投资活动产生的现金流量净额	-626	-466	-554	-89	-28	-9	-31	9	-3	-3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	807	800	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	16	70	60	56	0	1	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
筹资活动现金流入小计	807	800	16	70	60	56	60	2	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	8	70	44	81	1	2	1	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	0	0	0	2	3	2	2	1
筹资活动现金流出小计	1	3	9	72	45	87	4	4	3	2
筹资活动产生的现金流量净额	806	797	7	-2	14	-31	56	-2	-3	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	0	0	-0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	193	399	-498	4	7	9	-33	-25	-6	-1
期初现金及现金等价物余额	12	206	604	107	111	118	127	95	70	64
期末现金及现金等价物余额	206	604	107	111	118	127	95	70	64	63

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