图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 209 | 315 | 529 | 697 | 1187 | 1297 | 1822 | 1760 | 1463 | 1589 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 202 | 608 | 783 | 776 | 667 | 750 | 1010 | 1355 | 2035 | 2056 | |
应收账款 | 998 | 1307 | 1373 | 1551 | 1531 | 1681 | 2068 | 2687 | 1855 | 2231 | |
预付款项 | 230 | 99 | 42 | 83 | 237 | 215 | 164 | 163 | 551 | 629 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 16 | 2 | 83 | 243 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 263 | 164 | 159 | 159 | |
存货 | 278 | 325 | 334 | 362 | 372 | 350 | 323 | 341 | 1401 | 1119 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 138 | 0 | 12 | 39 | 17 | 13 | 15 | 53 | 137 | 83 | |
流动资产合计 | 2056 | 2657 | 3075 | 3508 | 4117 | 4377 | 5667 | 6607 | 7876 | 8503 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 35 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 332 | 406 | 535 | 643 | 698 | 722 | 486 | 618 | 696 | 744 | |
投资性房地产 | 7 | 5 | 4 | 9 | 18 | 19 | 16 | 14 | 23 | 58 | |
固定资产 | 4214 | 4199 | 4393 | 8027 | 7580 | 7208 | 6797 | 6586 | 20329 | 0 | |
在建工程 | 423 | 443 | 497 | 180 | 223 | 137 | 283 | 2139 | 2123 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | 26 | 43 | 0 | |
固定资产清理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 684 | 661 | 645 | 658 | 632 | 666 | 642 | 621 | 1121 | 1124 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | |
长期待摊费用 | 199 | 338 | 485 | 530 | 507 | 550 | 496 | 648 | 616 | 699 | |
递延所得税资产 | 145 | 185 | 179 | 175 | 172 | 172 | 165 | 162 | 247 | 264 | |
其他非流动资产 | 0 | 93 | 61 | 202 | 128 | 65 | 113 | 257 | 464 | 593 | |
非流动资产合计 | 6004 | 6331 | 6801 | 10427 | 9963 | 9574 | 9051 | 11109 | 25945 | 26662 | |
资产总计 | 8059 | 8988 | 9876 | 13936 | 14080 | 13951 | 14717 | 17716 | 33821 | 35165 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1061 | 1303 | 1142 | 2210 | 2730 | 2693 | 2181 | 1748 | 5894 | 4278 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 0 | 0 | 0 | 720 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 511 | 445 | 1000 | 1050 | 723 | 669 | 711 | 1175 | 2044 | 1945 | |
预收款项 | 117 | 102 | 204 | 74 | 65 | 116 | 139 | 81 | 243 | 2 | |
应付职工薪酬 | 16 | 24 | 23 | 32 | 36 | 39 | 46 | 99 | 141 | 251 | |
应交税费 | 116 | 155 | 78 | 179 | 128 | 205 | 295 | 180 | 194 | 358 | |
应付利息 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 536 | |
其他应付款 | 136 | 112 | 130 | 50 | 30 | 22 | 146 | 280 | 426 | 552 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 51 | 771 | 201 | 1 | 1 | 1 | 28 | 660 | 53 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1970 | 2196 | 3350 | 3876 | 4439 | 3909 | 3522 | 3596 | 10252 | 8490 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1073 | 1023 | 152 | 1582 | 741 | 461 | 310 | 1734 | 4604 | 5975 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | |
专项应付款 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 18 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1215 | 1107 | 189 | 1628 | 763 | 486 | 336 | 1758 | 4826 | 6082 | |
负债合计 | 3185 | 3303 | 3540 | 5504 | 5202 | 4395 | 3858 | 5354 | 15077 | 14572 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1327 | 1327 | 1327 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1922 | 1922 | |
资本公积 | 181 | 181 | 181 | 1224 | 1255 | 1255 | 1251 | 1251 | 2543 | 2543 | |
盈余公积 | 407 | 563 | 652 | 702 | 742 | 793 | 907 | 1078 | 1078 | 1078 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2797 | 3546 | 4105 | 4786 | 5174 | 5785 | 6934 | 8300 | 10573 | 11864 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4738 | 5632 | 6282 | 8381 | 8828 | 9504 | 10799 | 12294 | 16148 | 17603 | |
少数股东权益 | 136 | 53 | 54 | 50 | 50 | 52 | 61 | 67 | 2595 | 2990 | |
股东权益合计 | 4874 | 5685 | 6336 | 8432 | 8878 | 9556 | 10859 | 12361 | 18744 | 20593 | |
负债和股东权益总计 | 8059 | 8988 | 9876 | 13936 | 14080 | 13951 | 14717 | 17716 | 33821 | 35165 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6502 | 6870 | 6221 | 6254 | 5587 | 5501 | 7589 | 8230 | 19155 | 19590 | |
营业收入 | 6502 | 6870 | 6221 | 6254 | 5587 | 5501 | 7589 | 8230 | 19155 | 19590 | |
营业总成本 | 4749 | 5167 | 5287 | 5586 | 5017 | 4554 | 5528 | 5971 | 16037 | 15830 | |
营业成本 | 4025 | 4357 | 4472 | 4631 | 3961 | 3530 | 4294 | 4564 | 13930 | 13459 | |
营业税金及附加 | 211 | 232 | 224 | 254 | 477 | 602 | 894 | 946 | 1137 | 1372 | |
销售费用 | 65 | 69 | 51 | 24 | 27 | 20 | 23 | 29 | 60 | 58 | |
管理费用 | 348 | 400 | 398 | 427 | 355 | 228 | 215 | 333 | 402 | 458 | |
财务费用 | 84 | 121 | 138 | 245 | 197 | 134 | 94 | 77 | 492 | 452 | |
资产减值损失 | 16 | -11 | 3 | 5 | 0 | 39 | 8 | 22 | -13 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 173 | 118 | 138 | 110 | 82 | 28 | 33 | 157 | 121 | 103 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 173 | 118 | 138 | 110 | 82 | 28 | 33 | 157 | 120 | 103 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1926 | 1821 | 1072 | 778 | 652 | 974 | 2069 | 2421 | 3255 | 3879 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | 40 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 12 | 33 | 17 | 24 | 2 | 40 | 55 | 70 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 2 | 11 | 33 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1931 | 1821 | 1062 | 750 | 638 | 954 | 2068 | 2384 | 3217 | 3848 | |
所得税 | 275 | 246 | 148 | 128 | 105 | 127 | 305 | 347 | 512 | 707 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1656 | 1575 | 914 | 622 | 533 | 827 | 1763 | 2038 | 2706 | 3142 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1600 | 1572 | 914 | 625 | 534 | 824 | 1755 | 2027 | 2466 | 2565 | |
少数股东损益 | 56 | 2 | 0 | -3 | -1 | 3 | 8 | 11 | 239 | 576 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1600 | 1572 | 914 | 625 | 534 | 825 | 1753 | 2029 | 2467 | 2563 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 56 | 2 | 0 | -3 | -1 | 3 | 8 | 11 | 237 | 577 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7235 | 7579 | 7338 | 6512 | 5357 | 4395 | 6381 | 6696 | 17380 | 18136 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 31 | 78 | 13 | 18 | 25 | 280 | 377 | 734 | 774 | |
经营活动现金流入小计 | 7250 | 7610 | 7416 | 6525 | 5375 | 4420 | 6661 | 7073 | 18115 | 18910 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3231 | 3415 | 3197 | 2510 | 1035 | 1084 | 1463 | 1615 | 9266 | 8068 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 653 | 679 | 701 | 758 | 766 | 769 | 861 | 990 | 1689 | 1792 | |
支付的各项税费 | 1733 | 1661 | 1690 | 1473 | 1465 | 1378 | 1983 | 2291 | 2742 | 3280 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 400 | 524 | 287 | 380 | 145 | 137 | 287 | 385 | 955 | 883 | |
经营活动现金流出小计 | 6017 | 6280 | 5875 | 5120 | 3411 | 3367 | 4594 | 5281 | 14653 | 14023 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1233 | 1330 | 1541 | 1405 | 1963 | 1053 | 2068 | 1792 | 3462 | 4887 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 80 | 93 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 124 | 47 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 23 | 70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 116 | 94 | 10 | 85 | 3 | 12 | 28 | 124 | 70 | 89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715 | 626 | 632 | 748 | 550 | 340 | 341 | 2398 | 2530 | 3315 | |
投资支付的现金 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 34 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
投资活动现金流出小计 | 715 | 676 | 632 | 818 | 550 | 361 | 344 | 2407 | 3890 | 3331 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -599 | -582 | -622 | -732 | -547 | -349 | -316 | -2283 | -3820 | -3242 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1485 | 2282 | 1836 | 3670 | 4627 | 3374 | 2511 | 3811 | 10220 | 10884 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 144 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1485 | 2282 | 1836 | 5646 | 4637 | 3518 | 2570 | 3811 | 11239 | 10884 | |
偿还债务支付的现金 | 1595 | 2041 | 2149 | 3642 | 5148 | 3692 | 3174 | 2792 | 8559 | 10675 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 820 | 883 | 393 | 518 | 431 | 304 | 596 | 610 | 1271 | 2555 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 84 | 65 | 73 | 0 | 1550 | 431 | |
筹资活动现金流出小计 | 2415 | 2923 | 2542 | 6201 | 5663 | 4061 | 3843 | 3402 | 11380 | 13661 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -929 | -641 | -705 | -554 | -1026 | -543 | -1273 | 409 | -141 | -2777 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -74 | -1 | 3 | 16 | -12 | 14 | 36 | -63 | 9 | 9 | |
现金及现金等价物净增加额 | -295 | 107 | 214 | 118 | 391 | 162 | 478 | -81 | -498 | -1132 | |
期初现金及现金等价物余额 | 504 | 209 | 315 | 579 | 697 | 1088 | 1314 | 1792 | 1812 | 1314 | |
期末现金及现金等价物余额 | 209 | 315 | 529 | 697 | 1088 | 1250 | 1792 | 1711 | 1314 | 181 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。