广宇集团(002133)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广宇集团股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市平海路8号
  • 公司简称：
    广宇集团
  • 法人代表：
    王轶磊
  • 公司董秘：
    华欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0571-87925786
  • 公司网址：
    www.cosmosgroup.com.cn
  • 上市时间：
    2007-04-26
  • 发行数量(万股)：
    63000000
  • 发行价格(元)：
    10.8
  • 发行市盈率(倍)：
    29.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002133
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    4.51(元)
  • 每股现金流
    2.08(元)
  • 净资产收益率
    4.73(%)
  • 总资产收益率
    1.30(%)
  • 毛利率
    16.65(%)
  • 利润增长率
    8.51(%)
  • 资产负债比
    72.99(%)
  • 市盈率
    11.67(倍)
  • 市净率
    0.55(倍)
  • 市盈增长比率
    1.23(倍)
  • EV / EBIT
    52.36(倍)
  • 市销率
    0.43(倍)
  • 市值(亿)
    19.28(亿元)

注：以上数据是基于广宇集团(002133)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广宇集团(002133)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 724 29
2011-06-30

物业出租

 14 85
2011-06-30

物业管理

 4 1
2011-06-30

其他

 1 -5
广宇集团(002133)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

房地产

 724 29
2011-06-30

其他

 19 64
广宇集团(002133)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

浙江地区

 488
2011-06-30

安徽地区

 162
2011-06-30

广东地区

 94
财务分析
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 27.01 0.12
2019-12-31 29.05 0.14
2018-12-31 30.67 0.17
2017-12-31 40.60 0.22
2016-12-31 38.87 0.22
2015-12-31 36.58 0.23
2014-12-31 39.02 0.25
2013-12-31 30.78 0.27
2012-12-31 32.48 0.32
2011-12-31 31.96 0.34
2010-12-31 27.84 0.35
历史平均 34.31 0.26
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.58 72.99
2019-12-31 1.64 70.95
2018-12-31 1.67 69.33
2017-12-31 2.05 59.40
2016-12-31 1.84 61.13
2015-12-31 1.75 63.42
2014-12-31 2.64 60.98
2013-12-31 2.19 69.22
2012-12-31 1.97 67.52
2011-12-31 1.73 68.04
2010-12-31 1.82 72.16
历史平均 1.96 65.69
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.58低于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.58高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.66，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.65 4.06 4.73 1.30
2019-12-31 29.40 10.99 6.84 3.22
2018-12-31 39.64 19.50 10.41 5.33
2017-12-31 21.82 8.35 6.44 3.53
2016-12-31 25.66 9.74 5.37 4.99
2015-12-31 11.19 -3.37 -2.36 -0.66
2014-12-31 27.89 8.92 4.60 1.75
2013-12-31 35.00 14.66 11.06 3.03
2012-12-31 37.56 13.82 13.71 3.82
2011-12-31 39.82 17.10 17.86 4.88
2010-12-31 27.00 10.05 15.67 3.11
历史平均 29.51 10.97 9.20 3.31
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.39 272.86 1.19 0.32
2019-12-31 0.29 209.07 1.01 0.29
2018-12-31 0.25 165.72 0.89 0.27
2017-12-31 0.68 191.51 1.04 0.42
2016-12-31 0.58 236.58 1.32 0.51
2015-12-31 0.24 86.78 0.54 0.20
2014-12-31 0.18 79.71 0.50 0.20
2013-12-31 0.17 77.49 0.67 0.21
2012-12-31 0.24 87.50 0.85 0.28
2011-12-31 0.22 84.77 0.89 0.29
2010-12-31 0.32 89.36 1.11 0.31
历史平均 0.32 122.16 0.87 0.30
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.39高于历史平均水平0.32，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.39高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率272.86高于历史平均水平122.16，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率272.86高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.19高于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.19高于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广宇集团(002133)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32高于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.32高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 165 3488 1608
2019-12-31 233 3408 1367
2018-12-31 336 3228 1350
2017-12-31 190 2949 669
2016-12-31 151 2820 1280
2015-12-31 -64 2726 1030
2014-12-31 131 2852 1154
2013-12-31 219 1984 980
2012-12-31 249 1813 1049
2011-12-31 288 1614 686
2010-12-31 219 1400 1055
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.21 37.51
2019-12-31 2.45 26.55
2018-12-31 2.32 18.43
2017-12-31 1.72 32.60
2016-12-31 1.04 40.91
2015-12-31 0.83 -96.16
2014-12-31 1.27 36.46
2013-12-31 4.19 43.64
2012-12-31 3.49 40.12
2011-12-31 6.55 51.89
2010-12-31 3.49 50.00
历史平均 2.77 24.21
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.55 11.67
2019-12-31 0.74 10.85
2018-12-31 0.83 7.95
2017-12-31 1.22 18.91
2016-12-31 2.11 39.32
2015-12-31 2.74 -116.00
2014-12-31 1.32 28.77
2013-12-31 1.15 10.42
2012-12-31 1.58 11.51
2011-12-31 1.42 7.92
2010-12-31 2.25 14.34
历史平均 1.62 2.57
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广宇集团(002133)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.27 0.21
2019-12-31 3.27 0.30
2018-12-31 3.45 0.43
2017-12-31 4.64 0.25
2016-12-31 7.69 0.20
2015-12-31 9.65 -0.08
2014-12-31 4.88 0.17
2013-12-31 3.82 0.37
2012-12-31 4.78 0.42
2011-12-31 4.58 0.58
2010-12-31 6.31 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广宇集团(002133)的前一交易日收盘价为2.49元， 我们给予的估值为2.36元， 安全边际率为-5.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广宇集团(002133)合理评级。

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