安 纳 达(002136)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    3.46(元)
  • 每股现金流
    0.6(元)
  • 净资产收益率
    5.91(%)
  • 总资产收益率
    4.97(%)
  • 毛利率
    14.60(%)
  • 利润增长率
    9.12(%)
  • 资产负债比
    20.99(%)
  • 市盈率
    41.33(倍)
  • 市净率
    2.44(倍)
  • 市盈增长比率
    4.13(倍)
  • EV / EBIT
    38.15(倍)
  • 市销率
    1.78(倍)
  • 市值(亿)
    18.17(亿元)

注：以上数据是基于安 纳 达(002136)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
安 纳 达(002136)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金红石型钛白粉（含粉料）

 290 16
2011-06-30

锐钛型钛白粉

 68 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 90
安 纳 达(002136)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

精细化工

 359 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 90
安 纳 达(002136)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 218
2011-06-30

外贸

 56
2011-06-30

华南

 55
2011-06-30

华北

 16
2011-06-30

东北

 9
2011-06-30

华中

 5
2011-06-30

其他(补充)

 1
财务分析
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.01 48.21
2019-12-31 79.96 54.81
2018-12-31 77.63 57.39
2017-12-31 69.51 57.59
2016-12-31 53.56 61.26
2015-12-31 48.88 67.20
2014-12-31 57.20 61.84
2013-12-31 55.57 61.62
2012-12-31 68.72 27.80
2011-12-31 74.90 30.58
2010-12-31 53.65 67.37
历史平均 63.96 54.75
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.25 20.99
2019-12-31 2.09 20.04
2018-12-31 1.75 22.37
2017-12-31 1.28 30.49
2016-12-31 0.69 46.44
2015-12-31 0.54 51.12
2014-12-31 0.77 42.80
2013-12-31 0.83 44.43
2012-12-31 1.28 31.28
2011-12-31 2.44 25.10
2010-12-31 0.88 46.35
历史平均 1.25 36.04
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.25高于历史平均水平1.25，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.25高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.60 4.72 5.91 4.97
2019-12-31 13.74 3.36 4.60 3.85
2018-12-31 15.59 4.13 6.66 4.68
2017-12-31 22.78 14.83 24.54 17.12
2016-12-31 15.26 5.49 8.44 4.65
2015-12-31 2.24 -21.98 -28.98 -14.02
2014-12-31 7.72 0.42 0.55 0.31
2013-12-31 3.90 -9.26 -7.76 -4.29
2012-12-31 9.00 3.20 3.44 2.36
2011-12-31 13.04 7.88 8.89 6.66
2010-12-31 11.43 4.87 12.10 6.49
历史平均 11.47 1.29 3.25 2.78
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15高于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06高于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.06高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 9.12 2.18 1.33 1.05
2019-12-31 9.09 2.09 1.43 1.15
2018-12-31 6.78 1.97 1.46 1.13
2017-12-31 6.05 2.00 1.66 1.15
2016-12-31 6.86 1.38 1.58 0.85
2015-12-31 4.82 0.95 1.30 0.64
2014-12-31 4.44 1.18 1.28 0.73
2013-12-31 2.58 0.75 0.83 0.46
2012-12-31 3.94 2.66 1.08 0.74
2011-12-31 5.69 2.77 1.13 0.85
2010-12-31 8.21 1.98 2.49 1.33
历史平均 5.85 1.77 1.42 0.90
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.12高于历史平均水平5.85，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.12高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.18高于历史平均水平1.77，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.18高于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.33低于历史平均水平1.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.33高于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安 纳 达(002136)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.05高于历史平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.05高于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 44 744 130
2019-12-31 32 703 99
2018-12-31 46 692 45
2017-12-31 164 667 58
2016-12-31 43 504 45
2015-12-31 -134 461 17
2014-12-31 3 595 40
2013-12-31 -46 591 45
2012-12-31 22 637 106
2011-12-31 57 637 305
2010-12-31 27 221 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.59 24.45
2019-12-31 1.24 66.40
2018-12-31 1.22 46.64
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.29 196.23
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.79 51.54
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.44 41.33
2019-12-31 2.46 53.38
2018-12-31 2.54 38.11
2017-12-31 4.59 18.70
2016-12-31 7.40 87.60
2015-12-31 7.61 -26.27
2014-12-31 3.48 636.74
2013-12-31 2.40 -30.94
2012-12-31 2.95 85.75
2011-12-31 4.77 53.60
2010-12-31 5.84 48.29
历史平均 4.40 96.50
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安 纳 达(002136)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.04 0.20
2019-12-31 8.04 0.15
2018-12-31 8.17 0.21
2017-12-31 14.24 0.76
2016-12-31 17.32 0.20
2015-12-31 16.32 -0.62
2014-12-31 9.63 0.02
2013-12-31 6.60 -0.21
2012-12-31 8.74 0.10
2011-12-31 14.12 0.26
2010-12-31 16.38 0.34
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安 纳 达(002136)的前一交易日收盘价为8.45元， 我们给予的估值为7.05元， 安全边际率为-16.57%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安 纳 达(002136)合理评级。

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