图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 305 | 106 | 45 | 40 | 17 | 45 | 63 | 46 | 101 | 101 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 39 | 38 | 60 | 97 | 64 | 119 | 108 | 86 | 61 | 43 | |
应收账款 | 1 | 7 | 29 | 32 | 48 | 35 | 50 | 68 | 46 | 125 | |
预付款项 | 23 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 110 | 158 | 185 | 159 | 123 | 101 | 146 | 129 | 98 | 96 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 12 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
流动资产合计 | 484 | 334 | 353 | 337 | 257 | 307 | 371 | 337 | 358 | 437 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 260 | 258 | 660 | 647 | 639 | 594 | 570 | 525 | 496 | 468 | |
在建工程 | 60 | 290 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
非流动资产合计 | 366 | 593 | 718 | 709 | 694 | 662 | 620 | 577 | 547 | 534 | |
资产总计 | 850 | 927 | 1071 | 1046 | 951 | 969 | 990 | 914 | 905 | 970 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 83 | 250 | 230 | 287 | 258 | 72 | 53 | 5 | 13 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 38 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | |
应付账款 | 68 | 104 | 149 | 117 | 157 | 122 | 146 | 117 | 127 | 101 | |
预收款项 | 21 | 4 | 10 | 10 | 12 | 49 | 29 | 6 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 12 | 5 | |
应交税费 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 198 | 260 | 428 | 439 | 478 | 443 | 289 | 193 | 171 | 194 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 15 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 30 | 48 | 8 | 8 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
负债合计 | 213 | 290 | 476 | 448 | 486 | 450 | 302 | 204 | 181 | 204 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
资本公积 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
盈余公积 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 26 | 29 | 29 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 60 | 58 | 12 | 15 | -118 | -76 | 81 | 100 | 109 | 149 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 637 | 637 | 591 | 595 | 461 | 504 | 667 | 692 | 703 | 744 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 21 | 18 | 20 | 23 | |
股东权益合计 | 637 | 637 | 595 | 598 | 465 | 519 | 688 | 710 | 723 | 767 | |
负债和股东权益总计 | 850 | 927 | 1071 | 1046 | 951 | 969 | 990 | 914 | 905 | 970 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 719 | 686 | 496 | 765 | 606 | 819 | 1143 | 1036 | 1038 | 1022 | |
营业收入 | 719 | 686 | 496 | 765 | 606 | 819 | 1143 | 1036 | 1038 | 1022 | |
营业总成本 | 653 | 662 | 553 | 772 | 742 | 774 | 974 | 989 | 1004 | 978 | |
营业成本 | 625 | 624 | 476 | 706 | 593 | 694 | 882 | 874 | 895 | 873 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | |
销售费用 | 12 | 13 | 14 | 22 | 25 | 33 | 33 | 30 | 32 | 31 | |
管理费用 | 13 | 16 | 17 | 15 | 18 | 21 | 34 | 15 | 15 | 15 | |
财务费用 | -3 | 4 | 13 | 18 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
资产减值损失 | 3 | 5 | 32 | 11 | 89 | 4 | 2 | 25 | -10 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 66 | 23 | -57 | -7 | -135 | 45 | 174 | 47 | 37 | 53 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 67 | 26 | -54 | 4 | -132 | 46 | 175 | 46 | 37 | 53 | |
所得税 | 10 | 4 | -8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 57 | 22 | -46 | 3 | -133 | 45 | 170 | 43 | 35 | 48 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 57 | 22 | -46 | 3 | -134 | 43 | 164 | 46 | 32 | 44 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 6 | -3 | 2 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57 | 22 | -46 | 3 | -134 | 43 | 164 | 46 | 32 | 44 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 6 | -3 | 2 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507 | 401 | 217 | 345 | 310 | 406 | 598 | 492 | 507 | 532 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 513 | 409 | 221 | 357 | 313 | 409 | 611 | 495 | 513 | 544 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442 | 323 | 305 | 227 | 230 | 220 | 258 | 300 | 267 | 355 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 41 | 43 | 46 | 49 | 59 | 64 | 74 | 69 | 69 | |
支付的各项税费 | 29 | 20 | 2 | 6 | 21 | 53 | 66 | 76 | 41 | 50 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | |
经营活动现金流出小计 | 516 | 396 | 360 | 289 | 309 | 344 | 400 | 461 | 387 | 487 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4 | 13 | -139 | 67 | 4 | 65 | 211 | 35 | 126 | 57 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98 | 214 | 75 | 33 | 24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 98 | 214 | 75 | 33 | 24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -97 | -204 | -72 | -31 | -23 | -2 | -4 | -4 | -1 | -2 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 95 | 128 | 348 | 287 | 344 | 275 | 154 | 78 | 50 | 18 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 457 | 128 | 348 | 287 | 344 | 284 | 154 | 78 | 50 | 18 | |
偿还债务支付的现金 | 80 | 105 | 186 | 311 | 332 | 304 | 340 | 97 | 98 | 30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 30 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 24 | 23 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 86 | 135 | 199 | 328 | 349 | 318 | 348 | 121 | 121 | 42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 371 | -7 | 149 | -40 | -5 | -34 | -194 | -43 | -71 | -24 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 271 | -199 | -62 | -4 | -23 | 29 | 13 | -13 | 54 | 31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 34 | 305 | 106 | 45 | 40 | 17 | 45 | 58 | 45 | 99 | |
期末现金及现金等价物余额 | 305 | 106 | 45 | 40 | 17 | 45 | 58 | 45 | 99 | 130 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。