三特索道(002159)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:武汉三特索道集团股份有限公司
- 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋
- 公司简称:三特索道
- 法人代表:卢胜
- 公司董秘:曹正
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:027-87341812
- 公司网址:
- 上市时间:2007-08-16
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):5.68
- 发行市盈率(倍):29.89
- 发行方式:向原股东配售,网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.12(元)
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每股净资产7.73(元)
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每股现金流1.33(元)
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净资产收益率-1.61(%)
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总资产收益率-0.61(%)
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毛利率41.23(%)
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利润增长率-1.72(%)
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资产负债比57.57(%)
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市盈率-110.63(倍)
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市净率1.78(倍)
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市盈增长比率68.41(倍)
-
EV / EBIT341.57(倍)
-
市销率4.69(倍)
-
市值(亿)19.07(亿元)
注:以上数据是基于三特索道(002159)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 索道营运 |
123 | 60 |
2011-06-30 | 公园门票销售 |
17 | 31 |
2011-06-30 | 酒店餐饮 |
4 | 27 |
2011-06-30 | 旅游地产 |
4 | 35 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
4 | 65 |
2011-06-30 | 景区观光旅游车 |
2 | 15 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 旅游 |
150 | 55 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
4 | 65 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 陕西 |
79 | |
2011-06-30 | 海南 |
29 | |
2011-06-30 | 贵州 |
19 | |
2011-06-30 | 江西 |
10 | |
2011-06-30 | 广东 |
7 | |
2011-06-30 | 湖北 |
5 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
4 | |
2011-06-30 | 福建 |
0 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.43 | 49.55 |
2019-12-31 | 39.00 | 45.29 |
2018-12-31 | 34.08 | 39.37 |
2017-12-31 | 32.51 | 48.62 |
2016-12-31 | 33.53 | 45.92 |
2015-12-31 | 53.66 | 37.46 |
2014-12-31 | 54.89 | 37.53 |
2013-12-31 | 51.13 | 41.31 |
2012-12-31 | 42.12 | 42.74 |
2011-12-31 | 40.44 | 42.90 |
2010-12-31 | 44.53 | 48.18 |
历史平均 | 42.99 | 42.67 |
行业平均 | 63.15 | 27.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.60 | 57.57 |
2019-12-31 | 0.68 | 61.00 |
2018-12-31 | 1.12 | 65.92 |
2017-12-31 | 0.37 | 67.49 |
2016-12-31 | 0.50 | 66.47 |
2015-12-31 | 0.46 | 46.34 |
2014-12-31 | 0.77 | 45.11 |
2013-12-31 | 0.71 | 48.87 |
2012-12-31 | 0.76 | 57.88 |
2011-12-31 | 0.64 | 59.56 |
2010-12-31 | 1.03 | 55.47 |
历史平均 | 0.71 | 57.01 |
行业平均 | 1.68 | 36.85 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.60低于历史平均水平0.71,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.60低于行业平均水平1.68,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.57,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.37,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 41.23 | -3.98 | -1.61 | -0.61 |
2019-12-31 | 57.20 | 3.51 | 1.07 | 0.83 |
2018-12-31 | 55.61 | 21.89 | 14.02 | 4.95 |
2017-12-31 | 52.82 | 0.93 | 0.67 | 0.19 |
2016-12-31 | 51.19 | -9.78 | -6.56 | -1.71 |
2015-12-31 | 51.95 | 14.59 | 4.49 | 2.79 |
2014-12-31 | 49.86 | -6.71 | -4.07 | -1.24 |
2013-12-31 | 47.53 | 12.29 | 5.42 | 2.52 |
2012-12-31 | 50.67 | 15.98 | 10.39 | 4.16 |
2011-12-31 | 55.97 | 11.58 | 8.58 | 3.60 |
2010-12-31 | 51.59 | 9.50 | 6.86 | 3.22 |
历史平均 | 51.91 | 7.81 | 4.42 | 2.05 |
行业平均 | 37.20 | 12.19 | 6.24 | 3.88 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41低于历史平均水平0.52,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.37,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.12,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 76.63 | 0.31 | 0.36 | 0.15 |
2019-12-31 | 90.40 | 0.52 | 0.60 | 0.24 |
2018-12-31 | 2.26 | 0.57 | 0.66 | 0.23 |
2017-12-31 | 0.99 | 0.42 | 0.62 | 0.20 |
2016-12-31 | 0.86 | 0.38 | 0.52 | 0.18 |
2015-12-31 | 2.06 | 0.51 | 0.36 | 0.19 |
2014-12-31 | 3.56 | 0.49 | 0.34 | 0.18 |
2013-12-31 | 3.17 | 0.50 | 0.40 | 0.21 |
2012-12-31 | 1.32 | 0.61 | 0.62 | 0.26 |
2011-12-31 | 0.91 | 0.72 | 0.77 | 0.31 |
2010-12-31 | 0.90 | 0.70 | 0.76 | 0.34 |
历史平均 | 1.78 | 0.54 | 0.56 | 0.23 |
行业平均 | 1.43 | 1.06 | 0.46 | 0.29 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前存货周转率76.63高于历史平均水平1.78,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率76.63高于行业平均水平1.43,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.31低于历史平均水平0.54,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.31低于行业平均水平1.06,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.46,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三特索道(002159)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.15低于历史平均水平0.23,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.15低于行业平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -17 | 1071 | 185 |
2019-12-31 | 11 | 1066 | 330 |
2018-12-31 | 135 | 961 | 647 |
2017-12-31 | 6 | 826 | 87 |
2016-12-31 | -54 | 823 | 104 |
2015-12-31 | 43 | 958 | 177 |
2014-12-31 | -37 | 915 | 372 |
2013-12-31 | 31 | 576 | 135 |
2012-12-31 | 55 | 531 | 143 |
2011-12-31 | 40 | 468 | 109 |
2010-12-31 | 30 | 434 | 87 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.22 | -16.10 |
2013-12-31 | 0.74 | 46.11 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.68 | 29.89 |
2010-12-31 | 0.55 | 40.33 |
历史平均 | 0.44 | 20.05 |
行业平均 | 1.24 | 31.47 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.78 | -110.63 |
2019-12-31 | 1.71 | 160.12 |
2018-12-31 | 2.54 | 18.09 |
2017-12-31 | 3.16 | 474.88 |
2016-12-31 | 5.39 | -82.26 |
2015-12-31 | 4.46 | 99.31 |
2014-12-31 | 3.05 | -74.79 |
2013-12-31 | 3.37 | 62.13 |
2012-12-31 | 2.83 | 27.26 |
2011-12-31 | 3.77 | 43.93 |
2010-12-31 | 5.04 | 73.47 |
历史平均 | 3.73 | 71.34 |
行业平均 | 1.80 | 30.89 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 13.17 | -0.12 |
2019-12-31 | 13.17 | 0.08 |
2018-12-31 | 17.58 | 0.97 |
2017-12-31 | 18.84 | 0.04 |
2016-12-31 | 32.00 | -0.39 |
2015-12-31 | 30.80 | 0.31 |
2014-12-31 | 20.10 | -0.27 |
2013-12-31 | 16.17 | 0.26 |
2012-12-31 | 12.54 | 0.46 |
2011-12-31 | 14.70 | 0.33 |
2010-12-31 | 18.22 | 0.25 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
三特索道(002159)的前一交易日收盘价为13.75元, 我们给予的估值为3.16元, 安全边际率为-77.02%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予三特索道(002159)高估评级。