中航三鑫(002163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	619	781	932	914	827	1077	1248	1181	914	748
交易性金融资产	0	0	0	0	3	4	3	3	5	3
应收票据	129	155	83	57	47	169	139	139	53	29
应收账款	860	872	1124	972	812	682	613	616	690	584
预付款项	43	61	37	31	28	14	13	11	50	63
其他应收款	116	391	102	90	104	168	155	163	253	317
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
存货	953	763	690	143	177	156	211	127	246	246
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	217	43	58	59	60	47	56	105	133	137
流动资产合计	2938	3067	3026	3085	3049	3475	3707	3818	3824	3608
非流动资产
可供出售金融资产	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	217	152	100	91	109	111	281	279	284	286
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1958	900	1142	1001	1201	1112	992	781	651	0
在建工程	1280	196	52	137	0	5	2	1	8	0
工程物资	0	0	0	23	4	4	0	0	0	0
固定资产清理	0	45	7	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	139	135	132	122	120	80	80	139	117
开发支出	0	0	0	0	2	2	2	1	1	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	186	186
长期待摊费用	31	30	27	35	11	10	7	10	10	9
递延所得税资产	41	59	49	204	201	335	317	281	246	244
其他非流动资产	101	72	81	1113	1035	1036	994	886	781	781
非流动资产合计	3808	1594	1593	2735	2756	2796	2703	2333	2366	2270
资产总计	6746	4661	4620	5821	5806	6271	6410	6151	6191	5878
流动负债
短期借款	1778	1284	1084	570	859	419	469	640	653	732
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	764	729	729	929	752	967	718	743	574	602
应付账款	1385	1285	1598	1523	1938	1963	2221	2113	2025	1734
预收款项	111	36	92	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	0	2	6	17	40	66	69	79	27
应交税费	41	43	20	22	15	14	13	16	28	26
应付利息	5	8	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	12	12	12	12	11	2	0	3	0
其他应付款	139	141	72	369	59	56	57	118	228	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	533	44	16	12	23	40	107	135	55	48
其他流动负债	5	4	0	23	68	22	1	136	46	24
流动负债合计	4773	3586	3628	3704	3786	3629	3771	4068	3903	3614
非流动负债
长期借款	663	63	53	31	24	96	57	0	367	371
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	17	12	7	0	0	0	0	66	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	0	0	850	665	670	667	672	665	665
递延所得税负债	0	0	0	152	152	261	250	216	193	192
其他非流动负债	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
非流动负债合计	857	116	104	1077	917	1129	1044	953	1371	1346
负债合计	5630	3702	3732	4781	4702	4758	4815	5021	5274	4960
股东权益
股本	804	804	804	804	804	845	845	845	845	845
资本公积	570	505	445	445	431	977	987	991	991	991
盈余公积	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-729	-691	-643	-500	-396	-540	-449	-828	-1300	-1304
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	707	681	668	812	901	1344	1446	1070	598	594
少数股东权益	409	278	220	228	202	169	149	60	318	324
股东权益合计	1116	958	888	1040	1104	1513	1595	1130	916	919
负债和股东权益总计	6746	4661	4620	5821	5806	6271	6410	6151	6191	5878

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4604	4777	4704	4421	4365	3616	4183	3912	3500	3491
营业收入	4604	4777	4704	4421	4365	3616	4183	3912	3500	3491
营业总成本	4678	4927	4625	5234	4198	3830	4307	4397	3992	3960
营业成本	4033	4302	4127	3720	3862	3356	3814	3595	3031	2973
营业税金及附加	33	38	34	33	25	21	20	19	18	19
销售费用	144	119	93	104	47	52	60	57	115	144
管理费用	286	245	168	205	242	212	223	217	252	259
财务费用	164	128	68	51	47	18	18	15	29	36
资产减值损失	18	11	-7	-68	-39	-18	-58	-355	-434	-426
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	-1	0	1	0
投资收益	-4	63	-52	-10	-4	0	207	6	23	26
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-2	-52	-10	4	2	7	2	9	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-56	-49	57	208	176	-200	93	-463	-454	-431
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	52	3	3	1	0	0	2	2
营业外支出	5	6	5	14	6	2	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-59	-52	105	197	173	-201	92	-464	-452	-430
所得税	22	9	28	28	12	-23	7	3	5	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-81	-61	77	170	161	-178	85	-467	-456	-436
归属于母公司所有者的净利润	-9	33	51	150	104	-145	92	-379	-472	-462
少数股东损益	-71	-94	26	20	57	-33	-7	-88	16	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	170	161	-178	85	-467	0	18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9	33	51	150	104	-145	92	-379	-472	-462
归属于母少数股东的综合收益总额	-71	-94	26	20	57	-33	-7	-88	16	25

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4108	4412	4397	4023	3308	3161	3702	3149	3458	3684
收到的税费返还	25	211	55	37	53	53	17	5	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	179	153	136	104	130	67	74	145	201	229
经营活动现金流入小计	4312	4777	4588	4164	3491	3282	3793	3300	3664	3916
购买商品、接受劳务支付的现金	3087	3504	3467	3184	2789	2708	3038	2810	3040	3150
支付给职工以及为职工支付的现金	358	404	352	366	400	389	400	432	457	492
支付的各项税费	127	142	140	139	113	62	71	57	79	90
支付其他与经营活动有关的现金	198	201	159	147	138	134	146	72	276	326
经营活动现金流出小计	3771	4250	4118	3835	3440	3293	3655	3370	3852	4058
经营活动产生的现金流量净额	541	527	470	329	51	-10	138	-71	-188	-142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	0	0	0	0	0	11	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	2	12	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	37	0	0	0	0	144	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	51	77	226	0	0	0	0	0	284	284
投资活动现金流入小计	53	117	227	2	12	1	144	12	290	290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	58	89	64	32	36	40	32	32	58
投资支付的现金	0	0	125	0	14	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
支付其他与投资活动有关的现金	0	83	0	0	0	0	0	0	5	6
投资活动现金流出小计	57	142	214	64	46	36	40	32	235	262
投资活动产生的现金流量净额	-4	-25	13	-61	-34	-35	104	-21	55	28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	2	0	0	0	588	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1520	2155	1379	1440	1431	788	618	705	1069	1211
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	47	25	11	3	195	85	0	0	140	140
筹资活动现金流入小计	1571	2182	1390	1443	1627	1461	618	705	1209	1351
偿还债务支付的现金	1897	2326	1618	1659	1437	1135	542	597	1133	1136
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171	151	91	60	46	34	24	33	81	82
支付其他与筹资活动有关的现金	11	59	8	60	173	129	92	10	12	30
筹资活动现金流出小计	2078	2535	1716	1779	1656	1298	658	640	1226	1249
筹资活动产生的现金流量净额	-507	-353	-326	-336	-29	163	-40	65	-17	103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	3	-1	-5	-3	7	2	1	-1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	152	156	-73	-15	125	203	-25	-152	-15
期初现金及现金等价物余额	438	465	617	772	699	684	809	1012	987	835
期末现金及现金等价物余额	464	617	772	699	684	809	1012	987	835	820

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