图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 239 | 227 | 174 | 140 | 131 | 452 | 163 | 311 | 447 | 489 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应收票据 | 347 | 248 | 259 | 216 | 221 | 186 | 350 | 390 | 265 | 502 | |
应收账款 | 169 | 201 | 303 | 311 | 264 | 304 | 287 | 294 | 323 | 356 | |
预付款项 | 23 | 43 | 11 | 12 | 20 | 86 | 85 | 101 | 21 | 91 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 200 | 240 | 231 | 245 | 187 | 274 | 350 | 293 | 276 | 349 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 3 | 16 | 26 | 22 | 30 | 90 | 233 | 156 | 164 | |
流动资产合计 | 983 | 963 | 999 | 952 | 849 | 1334 | 1332 | 1623 | 1489 | 2003 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 297 | 623 | 706 | 706 | 654 | 691 | 663 | 668 | 596 | 1806 | |
在建工程 | 181 | 82 | 27 | 20 | 82 | 195 | 684 | 1088 | 1473 | 275 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 72 | 86 | 86 | 84 | 192 | 184 | 242 | 238 | 231 | 227 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
递延所得税资产 | 4 | 7 | 16 | 13 | 9 | 8 | 11 | 19 | 30 | 29 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 554 | 799 | 835 | 833 | 944 | 1164 | 1600 | 2013 | 2329 | 2355 | |
资产总计 | 1537 | 1762 | 1834 | 1785 | 1792 | 2498 | 2932 | 3636 | 3818 | 4359 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 356 | 387 | 350 | 253 | 310 | 310 | 404 | 842 | 713 | 1103 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 74 | 197 | 188 | 152 | 289 | 323 | 298 | 197 | 261 | |
应付账款 | 163 | 217 | 161 | 186 | 128 | 184 | 292 | 425 | 381 | 275 | |
预收款项 | 4 | 32 | 28 | 9 | 7 | 16 | 22 | 48 | 13 | 18 | |
应付职工薪酬 | 12 | 19 | 16 | 20 | 22 | 25 | 24 | 24 | 27 | 20 | |
应交税费 | -10 | -20 | 10 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 15 | 15 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 11 | 4 | 6 | 7 | 23 | 47 | 33 | 13 | 11 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 0 | 19 | 83 | 181 | 280 | |
其他流动负债 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 564 | 713 | 773 | 694 | 673 | 880 | 1123 | 1747 | 1538 | 1981 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 24 | 40 | 20 | 0 | 0 | 173 | 309 | 619 | 558 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 26 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 50 | 50 | 67 | 55 | 26 | 29 | 219 | 381 | 706 | 755 | |
负债合计 | 614 | 764 | 840 | 749 | 699 | 909 | 1342 | 2128 | 2244 | 2737 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 268 | 544 | 544 | 541 | 539 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
资本公积 | 259 | 60 | 62 | 57 | 49 | 345 | 345 | 298 | 298 | 298 | |
盈余公积 | 42 | 47 | 50 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 90 | 90 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 330 | 323 | 316 | 369 | 422 | 544 | 529 | 515 | 575 | 624 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 899 | 974 | 972 | 1011 | 1067 | 1562 | 1554 | 1500 | 1566 | 1614 | |
少数股东权益 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 28 | 35 | 8 | 8 | 8 | |
股东权益合计 | 923 | 998 | 994 | 1036 | 1093 | 1589 | 1589 | 1508 | 1574 | 1622 | |
负债和股东权益总计 | 1537 | 1762 | 1834 | 1785 | 1792 | 2498 | 2932 | 3636 | 3818 | 4359 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1699 | 1655 | 1916 | 2130 | 1827 | 1834 | 2171 | 2467 | 2383 | 2203 | |
营业收入 | 1699 | 1655 | 1916 | 2130 | 1827 | 1834 | 2171 | 2467 | 2383 | 2203 | |
营业总成本 | 1622 | 1562 | 1864 | 2004 | 1683 | 1738 | 2136 | 2445 | 2273 | 2090 | |
营业成本 | 1467 | 1383 | 1616 | 1758 | 1457 | 1485 | 1855 | 2138 | 1887 | 1720 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | |
销售费用 | 41 | 46 | 47 | 87 | 81 | 91 | 89 | 92 | 106 | 95 | |
管理费用 | 74 | 100 | 116 | 124 | 130 | 144 | 152 | 129 | 142 | 136 | |
财务费用 | 36 | 26 | 31 | 27 | 10 | 5 | 28 | 34 | 61 | 67 | |
资产减值损失 | 0 | 3 | 49 | 3 | -0 | 3 | 1 | 1 | -0 | 11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 93 | 53 | 125 | 143 | 95 | 47 | 38 | 103 | 103 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 13 | 9 | 6 | 10 | 80 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 102 | 106 | 59 | 130 | 147 | 172 | 58 | 37 | 103 | 105 | |
所得税 | 19 | 22 | 14 | 30 | 39 | 37 | 10 | 6 | 13 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 83 | 84 | 45 | 100 | 109 | 135 | 48 | 31 | 90 | 96 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77 | 78 | 40 | 94 | 103 | 127 | 41 | 29 | 89 | 96 | |
少数股东损益 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 78 | 40 | 94 | 103 | 127 | 41 | 29 | 89 | 96 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1379 | 1581 | 1461 | 1737 | 1517 | 1442 | 1597 | 2204 | 2197 | 1806 | |
收到的税费返还 | 25 | 19 | 29 | 25 | 44 | 62 | 66 | 77 | 64 | 54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 20 | 12 | 9 | 12 | 29 | 14 | 22 | 11 | 9 | |
经营活动现金流入小计 | 1423 | 1620 | 1501 | 1771 | 1573 | 1532 | 1677 | 2302 | 2272 | 1869 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1234 | 1249 | 1226 | 1342 | 1161 | 1194 | 1548 | 1885 | 1726 | 1290 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59 | 66 | 73 | 76 | 84 | 93 | 97 | 108 | 129 | 132 | |
支付的各项税费 | 46 | 58 | 57 | 77 | 91 | 81 | 53 | 67 | 98 | 85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 33 | 40 | 41 | 44 | 47 | 53 | 73 | 62 | 59 | |
经营活动现金流出小计 | 1373 | 1406 | 1396 | 1535 | 1380 | 1415 | 1752 | 2133 | 2016 | 1567 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50 | 214 | 106 | 235 | 193 | 117 | -76 | 169 | 256 | 303 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 87 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 354 | 331 | 193 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 97 | 103 | 356 | 341 | 201 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181 | 222 | 90 | 77 | 181 | 179 | 521 | 376 | 375 | 162 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 236 | 163 | |
投资活动现金流出小计 | 181 | 222 | 90 | 87 | 181 | 244 | 543 | 824 | 612 | 325 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181 | -207 | -90 | -85 | -179 | -147 | -440 | -468 | -271 | -124 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 233 | 22 | 0 | 0 | 0 | 367 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 512 | 600 | 604 | 547 | 578 | 416 | 712 | 1369 | 1417 | 1269 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 745 | 622 | 604 | 547 | 583 | 783 | 745 | 1369 | 1417 | 1269 | |
偿还债务支付的现金 | 428 | 595 | 620 | 658 | 530 | 436 | 423 | 765 | 1188 | 1248 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 62 | 74 | 58 | 69 | 24 | 74 | 90 | 103 | 102 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 464 | 657 | 696 | 723 | 605 | 473 | 497 | 923 | 1291 | 1350 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281 | -35 | -93 | -176 | -23 | 311 | 248 | 446 | 126 | -81 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | -4 | -4 | 3 | -9 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -14 | 15 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 150 | -28 | -77 | -26 | -6 | 284 | -272 | 143 | 114 | 89 | |
期初现金及现金等价物余额 | 82 | 234 | 206 | 129 | 103 | 96 | 381 | 109 | 252 | 366 | |
期末现金及现金等价物余额 | 232 | 206 | 129 | 103 | 96 | 381 | 109 | 252 | 366 | 455 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。