东方锆业(002167) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	111	130	19	158	137	607	548	538	247	256
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	348	3	0	0	0	0	0	2	0	0
应收账款	238	86	99	99	98	142	186	153	201	246
预付款项	74	8	20	44	31	72	29	200	39	8
其他应收款	28	28	8	3	3	8	5	5	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	209	409	412	382	420	530	531	632	313	346
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	227	34	21	21	26	28	39	33	22	23
流动资产合计	1237	699	578	756	723	1420	1384	1570	912	1021
非流动资产
可供出售金融资产	101	14	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
长期股权投资	69	87	131	140	128	145	144	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	794	855	757	702	651	608	639	621	578	565
在建工程	248	223	188	178	44	349	575	8	19	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	463	552	516	524	515	563	557	474	527	524
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	4	4	2	2	2	1	1	2	2	2
递延所得税资产	5	3	1	0	1	1	1	0	1	1
其他非流动资产	54	2	33	10	6	2	99	3	6	3
非流动资产合计	1738	1740	1641	1556	1389	1709	2040	1155	1175	1158
资产总计	2974	2439	2220	2312	2112	3129	3424	2725	2088	2179
流动负债
短期借款	1220	705	617	675	268	523	688	413	192	160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	40	0	110	120	417	592	88	0	15
应付账款	53	72	68	211	125	194	104	136	55	138
预收款项	13	8	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	9	12	20	22	20	22	20	21	10
应交税费	56	25	31	2	16	32	10	8	13	18
应付利息	8	5	3	0	0	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	101	33	326	21	204	158	96	18	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	269	312	0	5	60	34	64	0	0
其他流动负债	0	0	0	175	5	26	35	3	1	3
流动负债合计	1591	1164	1374	1252	807	1684	1923	757	312	386
非流动负债
长期借款	32	150	34	0	60	30	118	248	0	0
应付债券	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	221	105	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	3	2	4	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	384	270	49	8	83	49	131	259	13	13
负债合计	1976	1434	1423	1260	891	1733	2054	1016	326	399
股东权益
股本	621	621	621	706	771	775	775	775	775	775
资本公积	598	598	598	919	1078	1112	1120	1120	1120	1120
盈余公积	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	192	150	84	0	0	0
未分配利润	-142	-132	-338	-498	-347	-248	-326	-149	-96	-76
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1036	1043	851	1100	1269	1451	1448	1709	1762	1779
少数股东权益	-38	-38	-54	-48	-48	-54	-77	0	0	0
股东权益合计	999	1005	797	1052	1221	1397	1371	1709	1762	1779
负债和股东权益总计	2974	2439	2220	2312	2112	3129	3424	2725	2088	2179

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	852	503	472	768	1286	1370	1446	1543	1245	1262
营业收入	852	503	472	768	1286	1370	1446	1543	1245	1262
营业总成本	893	553	722	958	1182	1274	1531	1673	1193	1205
营业成本	659	353	374	685	974	1058	1244	1383	1035	1045
营业税金及附加	13	8	8	12	12	10	12	19	12	13
销售费用	16	11	13	5	10	8	10	12	12	12
管理费用	68	68	70	81	100	121	134	131	64	67
财务费用	126	116	111	64	27	6	-2	74	2	4
资产减值损失	12	-5	-109	-72	0	-5	-57	0	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资收益	-2	40	26	40	56	8	-12	276	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	0	26	28	19	17	-5	-8	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-42	-7	-226	-143	161	107	-93	156	59	62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	22	6	0	0	0	0	0	3	3
营业外支出	6	1	1	11	1	0	0	1	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-40	13	-222	-153	160	107	-94	155	59	62
所得税	-1	3	3	2	10	14	6	8	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-38	11	-225	-155	150	93	-100	147	53	54
归属于母公司所有者的净利润	-39	11	-206	-161	151	99	-78	177	53	54
少数股东损益	1	0	-19	6	-0	-6	-22	-30	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	3	-13	3	0	1	0	-2
综合收益总额	0	0	0	-152	138	96	-100	148	0	-21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38	6	-192	-158	137	102	-76	177	53	48
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-16	6	0	-6	-23	-28	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	938	891	420	705	967	1291	1447	1343	1323	1286
收到的税费返还	0	1	0	0	1	0	0	15	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	103	37	53	7	104	9	263	150	86	84
经营活动现金流入小计	1041	929	473	712	1072	1300	1710	1509	1409	1370
购买商品、接受劳务支付的现金	608	353	283	426	613	901	1232	366	809	760
支付给职工以及为职工支付的现金	65	63	61	71	107	122	133	169	114	119
支付的各项税费	49	41	28	51	54	43	104	64	54	64
支付其他与经营活动有关的现金	82	101	57	134	102	190	172	192	36	41
经营活动现金流出小计	804	559	429	682	876	1256	1641	790	1014	984
经营活动产生的现金流量净额	237	370	44	30	196	44	69	718	395	386
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	286	13	34	0	38	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	40	2	0	20	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	164	0	0	48	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	142	0	0	0	0	0	0	0	103	66
投资活动现金流入小计	147	326	15	34	183	38	1	48	106	73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	137	56	21	42	332	322	77	93	89
投资支付的现金	210	0	0	0	0	33	0	0	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	30	0	0	0	0	0	114	23	-203
投资活动现金流出小计	294	167	56	21	142	365	322	191	121	-109
投资活动产生的现金流量净额	-147	160	-41	14	42	-327	-321	-143	-15	182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	407	192	16	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1171	925	736	1430	689	643	922	563	376	205
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1064	588	801	695	343	337	401	886	221	90
筹资活动现金流入小计	2234	1513	1537	2532	1223	996	1323	1449	597	295
偿还债务支付的现金	1344	1314	971	1404	1064	364	691	822	773	525
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129	102	99	76	38	19	37	22	10	6
支付其他与筹资活动有关的现金	777	605	575	1086	328	301	338	932	316	206
筹资活动现金流出小计	2250	2022	1645	2567	1429	684	1066	1776	1099	738
筹资活动产生的现金流量净额	-15	-509	-107	-35	-206	312	257	-328	-502	-443
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	-1	7	-1	-16	7	3
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	21	-104	8	31	36	4	231	-114	128
期初现金及现金等价物余额	16	90	111	8	16	47	83	86	318	203
期末现金及现金等价物余额	90	111	8	16	47	83	86	318	203	332

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