澳洋健康(002172) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	697	1208	897	612	1468	983	984	707	521	461
交易性金融资产	0	0	0	109	53	53	0	0	0	0
应收票据	231	448	385	288	362	244	204	29	71	83
应收账款	287	299	283	432	333	1213	314	291	292	320
预付款项	172	144	80	82	100	15	17	20	10	17
其他应收款	31	36	40	119	103	75	88	56	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	443	497	702	371	267	165	176	183	149	167
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	9	168	250	172	28	21	20	20	20
流动资产合计	1869	2643	2557	2388	2876	2779	1809	1320	1128	1127
非流动资产
可供出售金融资产	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	18	14	10	6	0	14	13
投资性房地产	1	2	0	12	11	11	10	1	0	0
固定资产	1948	1813	1976	3606	3360	831	756	716	668	0
在建工程	42	728	1649	31	5	2	9	95	117	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	189	222	221	189	165	67	70	67	64	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	15	53	59	66	61	10	8	9	9
递延所得税资产	15	23	9	7	9	9	12	12	13	13
其他非流动资产	39	38	24	8	4	7	7	8	6	6
非流动资产合计	2254	2860	3963	3960	3550	1044	899	921	923	923
资产总计	4123	5503	6520	6347	6427	3823	2708	2241	2051	2050
流动负债
短期借款	862	1523	1892	2051	1824	1417	1176	1084	705	682
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	329	966	629	400	931	540	478	229	211	214
应付账款	601	663	835	1167	1252	894	416	447	356	382
预收款项	433	97	92	157	13	16	40	16	18	13
应付职工薪酬	80	65	68	56	58	49	48	53	51	35
应交税费	30	24	15	9	27	15	22	17	14	10
应付利息	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	289	312	102	50	72	359	60	110	117	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41	47	61	163	300	158	141	28	97	125
其他流动负债	0	0	0	0	28	1	104	23	71	65
流动负债合计	2672	3703	3704	4054	4723	3455	2501	2046	1726	1708
非流动负债
长期借款	30	30	722	755	569	125	96	105	95	94
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	31	22	29	65	116	143	48	0	95	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	10	9	0	20	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	108	793	852	735	317	181	120	210	208
负债合计	2786	3811	4497	4905	5458	3772	2681	2167	1936	1916
股东权益
股本	733	735	776	776	776	776	766	766	766	766
资本公积	897	990	1152	1151	1151	1301	1264	1264	1264	1264
盈余公积	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
库存股	231	173	12	44	44	44	0	0	0	0
未分配利润	-246	-91	-84	-509	-968	-2007	-2023	-1973	-1933	-1914
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1190	1498	1869	1411	952	63	44	94	135	153
少数股东权益	146	194	154	31	16	-12	-17	-19	-19	-19
股东权益合计	1337	1692	2023	1442	968	51	27	75	115	134
负债和股东权益总计	4123	5503	6520	6347	6427	3823	2708	2241	2051	2050

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4876	5366	4711	2982	3083	3029	2021	2174	2010	1880
营业收入	4876	5366	4711	2982	3083	3029	2021	2174	2010	1880
营业总成本	4641	5228	4832	3579	3526	3352	2016	2118	1950	1837
营业成本	4238	4776	4325	2783	3068	2801	1740	1881	1741	1623
营业税金及附加	26	30	26	24	17	31	12	11	11	11
销售费用	126	133	112	92	56	52	45	49	43	41
管理费用	189	225	215	392	240	329	155	144	124	120
财务费用	57	45	69	118	145	139	65	33	32	42
资产减值损失	5	19	27	-109	-51	-762	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	0	0	13	21	-4	-16	21	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-16	6	-4	-4	-6	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	239	138	-102	-568	-443	-1094	8	82	68	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	48	99	22	23	21	15	13	1	-3
营业外支出	4	2	4	9	18	6	24	25	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	295	184	-7	-555	-438	-1079	-1	70	65	51
所得税	21	22	40	14	33	-11	15	20	24	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	273	162	-46	-569	-471	-1067	-16	50	41	29
归属于母公司所有者的净利润	259	155	10	-425	-459	-1039	-15	50	41	28
少数股东损益	14	7	-57	-144	-12	-28	-0	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-471	-1067	-16	50	41	29
归属于母公司所有者的综合收益总额	259	155	10	-425	-459	-1039	-15	50	41	28
归属于母少数股东的综合收益总额	14	7	-57	-144	-12	-28	-0	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3395	3014	2552	1829	1974	2044	1881	1831	1880	1680
收到的税费返还	3	7	7	7	3	2	8	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	240	121	645	472	567	899	410	215	307	311
经营活动现金流入小计	3638	3142	3204	2309	2543	2946	2299	2046	2187	1990
购买商品、接受劳务支付的现金	2168	1623	2138	1891	776	1876	1645	1453	1539	1248
支付给职工以及为职工支付的现金	378	415	463	455	391	463	342	325	319	318
支付的各项税费	153	151	96	55	41	41	32	46	55	57
支付其他与经营活动有关的现金	383	853	688	535	1210	599	313	167	274	335
经营活动现金流出小计	3083	3042	3384	2937	2418	2979	2332	1991	2186	1958
经营活动产生的现金流量净额	555	100	-180	-628	125	-33	-34	54	0	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	59	19	10	0	35	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	1	1	6	193	496	1031	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	0	0	26	24	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	13	3	600	1357	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	79	14	64	625	1574	496	1092	25	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151	722	1113	253	177	221	193	64	29	32
投资支付的现金	135	6	3	1	0	0	2	5	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	0	0	0	0	0	0	-3
支付其他与投资活动有关的现金	0	11	0	820	1455	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	286	738	1123	1074	1632	221	195	68	39	39
投资活动产生的现金流量净额	-207	-725	-1059	-449	-58	275	897	-44	-39	-39
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	249	89	375	5	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1743	2264	3755	3009	2260	2190	1634	1571	1092	1053
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	13	166	810	548	1035	495	430	244	277
筹资活动现金流入小计	2042	2366	4295	3823	2808	3225	2129	2001	1336	1329
偿还债务支付的现金	2151	1604	2706	2447	2582	3057	1865	1554	1204	1282
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	62	95	182	119	110	50	37	34	29
支付其他与筹资活动有关的现金	5	10	430	99	93	630	855	422	148	204
筹资活动现金流出小计	2218	1676	3230	2728	2794	3797	2769	2013	1385	1515
筹资活动产生的现金流量净额	-175	690	1065	1096	14	-572	-640	-11	-50	-186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	2	-6	-6	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	173	67	-180	14	81	-331	222	-1	-88	-192
期初现金及现金等价物余额	303	476	548	368	382	464	132	355	354	266
期末现金及现金等价物余额	476	543	368	382	464	132	355	354	266	74

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