图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 363 | 260 | 275 | 222 | 461 | 697 | 1208 | 897 | 612 | 895 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 293 | |
应收票据 | 504 | 328 | 359 | 133 | 121 | 231 | 448 | 385 | 288 | 185 | |
应收账款 | 49 | 40 | 61 | 44 | 282 | 287 | 299 | 283 | 432 | 434 | |
预付款项 | 78 | 116 | 40 | 25 | 60 | 172 | 144 | 80 | 82 | 96 | |
其他应收款 | 2 | 6 | 9 | 7 | 41 | 31 | 36 | 40 | 119 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 581 | 336 | 381 | 231 | 358 | 443 | 497 | 702 | 371 | 303 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 7 | 9 | 168 | 250 | 278 | |
流动资产合计 | 1577 | 1086 | 1125 | 682 | 1334 | 1869 | 2643 | 2557 | 2388 | 2690 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
长期股权投资 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | |
投资性房地产 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | |
固定资产 | 1754 | 1621 | 1526 | 1508 | 1980 | 1948 | 1813 | 1976 | 3606 | 3369 | |
在建工程 | 120 | 68 | 101 | 101 | 117 | 42 | 728 | 1649 | 31 | 58 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 123 | 112 | 103 | 100 | 208 | 189 | 222 | 221 | 189 | 161 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 53 | 59 | 56 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 9 | 7 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 24 | 8 | 7 | |
非流动资产合计 | 2044 | 1862 | 1731 | 1709 | 2342 | 2254 | 2860 | 3963 | 3960 | 3707 | |
资产总计 | 3621 | 2948 | 2856 | 2392 | 3676 | 4123 | 5503 | 6520 | 6347 | 6397 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1521 | 1187 | 1220 | 984 | 1255 | 862 | 1523 | 1892 | 2051 | 1604 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 478 | 230 | 203 | 137 | 347 | 329 | 966 | 629 | 400 | 1116 | |
应付账款 | 557 | 436 | 412 | 432 | 543 | 601 | 663 | 835 | 1167 | 1123 | |
预收款项 | 81 | 159 | 130 | 52 | 85 | 433 | 97 | 92 | 157 | 141 | |
应付职工薪酬 | 25 | 26 | 32 | 32 | 68 | 80 | 65 | 68 | 56 | 48 | |
应交税费 | -84 | -69 | -39 | 2 | 13 | 30 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
应付利息 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 30 | 31 | 8 | 13 | 56 | 289 | 312 | 102 | 50 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | 41 | 47 | 61 | 163 | 142 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2728 | 2114 | 1977 | 1661 | 2390 | 2672 | 3703 | 3704 | 4054 | 4268 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 722 | 755 | 746 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 29 | 65 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 60 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 160 | 49 | 44 | 51 | 105 | 113 | 108 | 793 | 852 | 903 | |
负债合计 | 2888 | 2163 | 2021 | 1713 | 2495 | 2786 | 3811 | 4497 | 4905 | 5171 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 556 | 556 | 566 | 559 | 695 | 733 | 735 | 776 | 776 | 776 | |
资本公积 | 440 | 450 | 468 | 466 | 792 | 897 | 990 | 1152 | 1151 | 1151 | |
盈余公积 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 231 | 173 | 12 | 44 | 44 | |
未分配利润 | -490 | -454 | -433 | -537 | -505 | -246 | -91 | -84 | -509 | -714 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 544 | 590 | 638 | 518 | 1019 | 1190 | 1498 | 1869 | 1411 | 1207 | |
少数股东权益 | 189 | 196 | 197 | 162 | 161 | 146 | 194 | 154 | 31 | 19 | |
股东权益合计 | 733 | 785 | 835 | 679 | 1180 | 1337 | 1692 | 2023 | 1442 | 1226 | |
负债和股东权益总计 | 3621 | 2948 | 2856 | 2392 | 3676 | 4123 | 5503 | 6520 | 6347 | 6397 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3824 | 3552 | 3277 | 2931 | 3809 | 4876 | 5366 | 4711 | 2982 | 2692 | |
营业收入 | 3824 | 3552 | 3277 | 2931 | 3809 | 4876 | 5366 | 4711 | 2982 | 2692 | |
营业总成本 | 4637 | 3624 | 3265 | 3070 | 3739 | 4641 | 5228 | 4832 | 3579 | 3228 | |
营业成本 | 3934 | 3307 | 2894 | 2717 | 3284 | 4238 | 4776 | 4325 | 2783 | 2607 | |
营业税金及附加 | 4 | 14 | 6 | 7 | 7 | 26 | 30 | 26 | 24 | 18 | |
销售费用 | 157 | 127 | 149 | 140 | 97 | 126 | 133 | 112 | 92 | 70 | |
管理费用 | 124 | 105 | 95 | 103 | 233 | 189 | 225 | 215 | 392 | 304 | |
财务费用 | 132 | 127 | 86 | 72 | 83 | 57 | 45 | 69 | 118 | 146 | |
资产减值损失 | 284 | -56 | 36 | 30 | 35 | 5 | 19 | 27 | -109 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | |
投资收益 | 0 | -11 | -15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 33 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -11 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -812 | -83 | -3 | -139 | 70 | 239 | 138 | -102 | -568 | -468 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 128 | 28 | 10 | 55 | 60 | 48 | 99 | 22 | 140 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -799 | 42 | 22 | -132 | 116 | 295 | 184 | -7 | -555 | -335 | |
所得税 | 13 | 0 | -0 | 0 | 10 | 21 | 22 | 40 | 14 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -812 | 42 | 23 | -132 | 107 | 273 | 162 | -46 | -569 | -351 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -696 | 36 | 21 | -104 | 136 | 259 | 155 | 10 | -425 | -337 | |
少数股东损益 | -116 | 6 | 2 | -27 | -29 | 14 | 7 | -57 | -144 | -14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -696 | 36 | 21 | -104 | 136 | 259 | 155 | 10 | -425 | -337 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -116 | 6 | 2 | -27 | -29 | 14 | 7 | -57 | -144 | -14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4334 | 4404 | 1264 | 1179 | 2623 | 3395 | 3014 | 2552 | 1829 | 967 | |
收到的税费返还 | 29 | 5 | 16 | 14 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 120 | 25 | 10 | 121 | 240 | 121 | 645 | 472 | 577 | |
经营活动现金流入小计 | 4393 | 4530 | 1305 | 1203 | 2751 | 3638 | 3142 | 3204 | 2309 | 1547 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4266 | 3526 | 639 | 276 | 1776 | 2168 | 1623 | 2138 | 1891 | 1133 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142 | 166 | 167 | 165 | 326 | 378 | 415 | 463 | 455 | 389 | |
支付的各项税费 | 74 | 129 | 82 | 87 | 98 | 153 | 151 | 96 | 55 | 39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226 | 165 | 179 | 180 | 217 | 383 | 853 | 688 | 535 | 693 | |
经营活动现金流出小计 | 4709 | 3985 | 1066 | 708 | 2416 | 3083 | 3042 | 3384 | 2937 | 2255 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -316 | 544 | 239 | 495 | 335 | 555 | 100 | -180 | -628 | -708 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 32 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 58 | 39 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 6 | 70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 600 | 1469 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 62 | 39 | 1 | 2 | 79 | 14 | 64 | 625 | 1571 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136 | 90 | 135 | 183 | 148 | 151 | 722 | 1113 | 253 | 120 | |
投资支付的现金 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 6 | 3 | 1 | 53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 820 | 1364 | |
投资活动现金流出小计 | 316 | 90 | 135 | 183 | 168 | 286 | 738 | 1123 | 1074 | 1537 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -315 | -28 | -96 | -182 | -166 | -207 | -725 | -1059 | -449 | 33 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 25 | 0 | 205 | 249 | 89 | 375 | 5 | -4 | |
取得借款收到的现金 | 1930 | 1308 | 1662 | 1550 | 1983 | 1743 | 2264 | 3755 | 3009 | 2411 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 103 | 5 | 6 | 0 | 50 | 13 | 166 | 810 | 1435 | |
筹资活动现金流入小计 | 1952 | 1411 | 1692 | 1556 | 2188 | 2042 | 2366 | 4295 | 3823 | 3842 | |
偿还债务支付的现金 | 1419 | 1742 | 1729 | 1786 | 2139 | 2151 | 1604 | 2706 | 2447 | 3071 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124 | 137 | 93 | 78 | 93 | 61 | 62 | 95 | 182 | 136 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 25 | 20 | 17 | 0 | 5 | 10 | 430 | 99 | -70 | |
筹资活动现金流出小计 | 1544 | 1904 | 1841 | 1880 | 2232 | 2218 | 1676 | 3230 | 2728 | 3137 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 409 | -493 | -150 | -324 | -44 | -175 | 690 | 1065 | 1096 | 705 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | -6 | -6 | 4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -223 | 23 | -7 | -11 | 126 | 173 | 67 | -180 | 14 | 34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 349 | 127 | 150 | 143 | 178 | 303 | 476 | 548 | 368 | 382 | |
期末现金及现金等价物余额 | 127 | 150 | 143 | 131 | 303 | 476 | 543 | 368 | 382 | 416 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。