延华智能(002178) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	472	479	471	416	379	393	373	358	203	163
交易性金融资产	0	0	0	0	33	14	0	0	0	12
应收票据	0	3	9	22	1	2	3	1	1	9
应收账款	386	413	420	447	358	353	329	298	291	291
预付款项	14	14	10	8	7	7	7	7	9	8
其他应收款	95	45	155	110	147	77	75	65	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	715	589	498	441	45	68	74	60	42	45
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	2	25	25	23	4	5	5	7	6
其他流动资产	1	17	26	20	24	21	15	11	8	8
流动资产合计	1683	1561	1614	1493	1269	1299	1204	1103	904	895
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	1	1	0	0	0	14	14	15	15
长期股权投资	105	119	19	189	146	148	63	40	36	36
投资性房地产	38	75	61	36	28	59	56	155	163	160
固定资产	118	87	127	99	115	87	99	93	92	0
在建工程	3	18	14	23	13	7	14	11	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	12	9	49	49	46	57	77	72	70
开发支出	0	0	0	14	24	42	44	6	20	27
商誉	305	302	81	81	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	2	4	3	3	2	3	3	2
递延所得税资产	14	16	27	38	64	63	72	75	80	81
其他非流动资产	13	37	32	7	15	11	5	9	7	6
非流动资产合计	616	669	391	546	457	472	427	503	508	509
资产总计	2299	2230	2006	2039	1725	1770	1631	1606	1412	1404
流动负债
短期借款	148	109	92	61	97	124	131	125	95	120
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	30	26	11	7	25	9	11	15	7
应付账款	611	629	641	627	587	580	622	526	484	486
预收款项	112	89	40	45	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	4	23	24	28	32	28	28	22	12
应交税费	18	11	4	16	8	4	5	5	5	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	80	55	92	129	113	84	74	80	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	11	45	18	28	7	8
其他流动负债	1	4	31	26	28	49	44	33	39	33
流动负债合计	1005	932	950	939	954	1022	1031	905	758	752
非流动负债
长期借款	0	0	20	54	37	10	19	0	4	6
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	1	0	0	0	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	47	63	63
非流动负债合计	13	10	26	58	39	12	19	67	84	85
负债合计	1018	942	976	998	994	1034	1051	972	842	837
股东权益
股本	727	716	712	712	712	712	712	712	712	712
资本公积	312	284	261	259	233	230	227	233	233	233
盈余公积	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30
库存股	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	112	125	-161	-138	-409	-400	-547	-524	-546	-551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1162	1154	842	864	566	571	422	450	429	424
少数股东权益	119	134	189	178	166	165	158	184	141	143
股东权益合计	1280	1288	1030	1041	732	736	580	634	570	567
负债和股东权益总计	2299	2230	2006	2039	1725	1770	1631	1606	1412	1404

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1099	1191	1136	919	660	817	626	676	549	518
营业收入	1099	1191	1136	918	660	817	626	676	549	518
营业总成本	1084	1225	1489	994	728	824	673	663	555	519
营业成本	911	1048	1000	749	560	658	514	503	410	383
营业税金及附加	4	5	4	5	4	3	2	3	3	3
销售费用	17	18	23	17	15	16	16	20	19	16
管理费用	128	135	107	93	84	82	78	90	85	82
财务费用	5	4	5	4	5	6	6	6	4	4
资产减值损失	18	14	281	-11	-198	12	-79	-2	-7	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	3	-9	70	11	-1	-31	-19	-23	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-16	0	5	-5	-31	-23	-18	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	-16	-341	16	-315	15	-163	31	-31	-29
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	55	33	0	1	10	0	0	0	0
营业外支出	0	1	1	0	1	17	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	38	-309	16	-316	8	-163	29	-31	-29
所得税	7	6	-9	5	-28	-1	-8	3	-6	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	32	-300	11	-288	9	-155	26	-25	-23
归属于母公司所有者的净利润	44	25	-286	23	-272	9	-146	23	-21	-21
少数股东损益	4	7	-14	-12	-16	-0	-8	3	-4	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-288	9	-155	26	-25	-23
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	25	-286	23	-272	9	-146	23	-21	-21
归属于母少数股东的综合收益总额	4	7	-14	-12	-16	-0	-8	3	-4	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	747	1255	1181	967	805	816	645	720	523	452
收到的税费返还	11	15	14	11	11	8	8	7	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	36	23	15	21	10	17	8	12	11	8
经营活动现金流入小计	794	1294	1211	999	826	841	662	740	540	466
购买商品、接受劳务支付的现金	596	975	945	760	571	585	401	495	352	290
支付给职工以及为职工支付的现金	104	124	138	139	133	149	150	148	143	135
支付的各项税费	50	66	35	36	30	25	23	26	21	19
支付其他与经营活动有关的现金	71	48	55	53	61	38	51	42	56	42
经营活动现金流出小计	821	1214	1173	987	795	797	625	711	573	487
经营活动产生的现金流量净额	-27	79	37	12	31	44	37	28	-33	-21
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	40	36	19	0	33	38	78	15	15
取得投资收益收到的现金	2	5	4	5	6	5	4	4	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	5	0	13	1	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	15	10	0	0	30	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	65	50	45	12	70	42	82	17	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	26	26	55	39	37	47	44	30	29
投资支付的现金	0	18	4	47	65	33	37	79	15	27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	24	5	10	20	0	0	10	51	22
投资活动现金流出小计	8	69	41	111	124	70	85	132	96	78
投资活动产生的现金流量净额	16	-4	9	-67	-112	-0	-43	-50	-78	-61
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	11	7	5	0	0	3	31	0	0
取得借款收到的现金	152	139	107	118	105	144	141	160	112	140
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	1	14	0	7	0	5	12	8
筹资活动现金流入小计	160	150	115	138	105	151	144	196	124	148
偿还债务支付的现金	107	179	144	115	74	116	149	168	148	149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	20	14	8	6	11	7	7	5	4
支付其他与筹资活动有关的现金	17	37	10	2	4	31	16	6	5	0
筹资活动现金流出小计	176	236	168	125	85	157	171	181	158	154
筹资活动产生的现金流量净额	-16	-86	-53	13	20	-6	-27	14	-34	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26	-10	-7	-41	-61	38	-33	-8	-145	-88
期初现金及现金等价物余额	492	466	456	449	407	346	384	350	343	197
期末现金及现金等价物余额	466	456	449	407	346	384	350	343	197	109

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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