全聚德(002186) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1029	992	698	224	195	150	102	117	83	96
交易性金融资产	0	0	0	322	174	0	40	20	20	20
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	71	76	66	41	39	45	60	60	73	73
预付款项	16	1	1	1	2	3	3	3	4	2
其他应收款	15	16	17	18	19	22	23	24	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	63	77	91	54	61	77	82	97	86	79
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他流动资产	21	35	31	32	31	31	28	31	32	36
流动资产合计	1214	1197	904	692	520	329	338	352	323	330
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
长期股权投资	54	77	380	363	368	361	379	372	364	369
投资性房地产	5	4	96	113	142	126	121	141	136	135
固定资产	558	545	434	387	335	332	312	275	260	255
在建工程	25	14	15	20	5	7	11	9	87	91
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	104	100	96	92	91	89	85	81	79
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	7	0	0	0	3	3	3	3	3
长期待摊费用	62	58	59	62	71	62	57	52	40	40
递延所得税资产	9	10	11	10	12	16	40	40	41	47
其他非流动资产	1	4	1	0	0	0	2	16	3	2
非流动资产合计	855	823	1095	1051	1256	1178	1179	1141	1177	1201
资产总计	2070	2020	1998	1743	1777	1507	1518	1493	1500	1531
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	87	88	110	156	142	161	165	150	128	128
预收款项	98	98	91	2	6	6	8	7	7	7
应付职工薪酬	108	79	61	50	57	75	67	58	58	48
应交税费	23	8	17	2	4	3	4	4	5	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	138	135	135	154	137	159	136	112	121	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	66	68	63	50	45	55
其他流动负债	0	0	0	5	5	5	4	5	5	5
流动负债合计	454	409	414	453	497	570	518	464	444	450
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	4	4	4	4	32	32	34	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	11	9	22	221	171	175	159	175	192
负债合计	466	420	423	475	719	741	693	623	618	642
股东权益
股本	308	308	308	308	308	308	308	307	307	307
资本公积	540	540	550	550	549	549	548	534	534	534
盈余公积	143	156	156	156	156	156	156	156	156	156
库存股	0	0	0	5	15	15	15	0	0	0
未分配利润	518	499	488	207	23	-254	-193	-158	-151	-144
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1510	1503	1502	1216	1021	744	805	839	847	853
少数股东权益	93	98	73	52	37	22	20	31	35	35
股东权益合计	1603	1601	1575	1268	1058	766	824	870	881	888
负债和股东权益总计	2070	2020	1998	1743	1777	1507	1518	1493	1500	1531

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1861	1777	1566	783	948	719	1432	1402	1255	1256
营业收入	1861	1777	1566	783	948	719	1432	1402	1255	1256
营业总成本	1699	1701	1557	1115	1180	1060	1414	1405	1270	1268
营业成本	709	710	650	856	923	811	1173	1157	1041	1042
营业税金及附加	16	15	17	12	13	10	12	13	14	14
销售费用	707	732	673	64	44	50	55	62	52	50
管理费用	240	219	204	171	181	161	163	156	147	147
财务费用	1	-2	-0	-1	10	9	4	9	9	9
资产减值损失	25	27	-7	-7	-6	-12	-1	-1	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	2	4	-0	0	0	0	0
投资收益	36	41	55	33	30	18	31	31	18	18
对联营企业和合营企业的投资收益	21	23	30	22	27	16	30	22	13	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	202	119	70	-282	-178	-299	63	38	12	14
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	1	1	2	1	0	1	2	1
营业外支出	2	1	1	3	4	1	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	205	120	70	-284	-180	-299	62	37	12	15
所得税	54	38	31	0	-8	-3	5	1	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	151	82	39	-284	-171	-296	57	36	10	12
归属于母公司所有者的净利润	136	73	45	-262	-157	-278	60	34	8	10
少数股东损益	15	9	-5	-22	-14	-18	-3	2	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-284	-171	-295	57	36	0	-5
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	73	45	-262	-157	-278	60	34	8	10
归属于母少数股东的综合收益总额	15	9	-5	-22	-14	-18	-3	2	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2048	1910	1684	830	1017	733	1516	1528	1297	1308
收到的税费返还	0	0	0	0	0	6	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	22	19	12	43	34	33	23	7	14	17
经营活动现金流入小计	2070	1928	1695	874	1052	772	1540	1536	1312	1326
购买商品、接受劳务支付的现金	762	744	636	438	564	427	748	761	611	616
支付给职工以及为职工支付的现金	673	716	656	448	483	438	547	548	496	481
支付的各项税费	138	122	85	43	23	24	38	45	41	42
支付其他与经营活动有关的现金	273	267	249	95	70	59	81	81	67	69
经营活动现金流出小计	1846	1848	1627	1024	1140	949	1415	1435	1215	1208
经营活动产生的现金流量净额	224	80	69	-151	-88	-177	124	100	97	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	20	0	43	31	21	23	13	28	21	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1286	714	1070	859	406	232	61	221	197	157
投资活动现金流入小计	1307	714	1113	899	427	255	75	250	218	178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	49	45	42	42	39	46	60	90	91
投资支付的现金	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1270	696	1050	1170	251	50	100	200	195	175
投资活动现金流出小计	1310	745	1401	1212	293	89	146	260	285	266
投资活动产生的现金流量净额	-3	-31	-288	-313	134	166	-71	-11	-67	-87
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	16	30	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	3	3	0	0	1	0
筹资活动现金流入小计	1	0	0	0	5	19	30	1	2	2
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87	84	73	19	0	1	0	2	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	6	79	50	86	74	67	62
筹资活动现金流出小计	88	85	74	25	79	50	132	75	67	62
筹资活动产生的现金流量净额	-87	-85	-74	-25	-74	-31	-102	-74	-65	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	134	-36	-294	-489	-29	-43	-49	15	-35	-29
期初现金及现金等价物余额	894	1028	992	698	209	180	138	89	104	70
期末现金及现金等价物余额	1028	992	698	209	180	138	89	104	70	41