全聚德(002186) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	894	1029	992	698	224	195	150	102	117	124
交易性金融资产	0	0	0	0	322	174	0	40	20	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	73	71	76	66	41	39	45	60	60	63
预付款项	11	16	1	1	1	2	3	3	3	1
其他应收款	18	15	16	17	18	19	22	23	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	66	63	77	91	54	61	77	82	97	74
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
其他流动资产	13	21	35	31	32	31	31	28	31	33
流动资产合计	1075	1214	1197	904	692	520	329	338	352	318
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
长期股权投资	53	54	77	380	363	368	361	379	372	377
投资性房地产	103	5	4	96	113	142	126	121	141	139
固定资产	491	558	545	434	387	335	333	313	275	0
在建工程	21	25	14	15	20	5	7	11	9	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	107	104	100	96	92	91	89	85	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	47	32	7	0	0	0	3	3	3	3
长期待摊费用	59	62	58	59	62	71	62	57	52	48
递延所得税资产	9	9	10	11	10	12	45	40	40	48
其他非流动资产	2	1	4	1	0	0	0	2	16	15
非流动资产合计	905	855	823	1095	1051	1256	1208	1179	1141	1185
资产总计	1980	2070	2020	1998	1743	1777	1536	1518	1493	1503
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	87	87	88	110	156	142	161	165	150	137
预收款项	85	98	98	91	2	6	6	8	7	5
应付职工薪酬	91	108	79	61	50	57	75	67	58	40
应交税费	22	23	8	17	2	4	3	4	4	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	140	138	135	135	154	137	159	136	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	66	68	63	50	50
其他流动负债	0	0	0	0	5	5	5	4	5	5
流动负债合计	425	454	409	414	453	497	570	518	464	429
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	4	4	4	4	4	32	32	32	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	12	11	9	22	221	199	175	159	199
负债合计	441	466	420	423	475	719	769	693	623	629
股东权益
股本	308	308	308	308	308	308	308	308	307	307
资本公积	540	540	540	550	550	549	549	548	534	534
盈余公积	128	143	156	156	156	156	156	156	156	156
库存股	0	0	0	0	5	15	15	15	0	0
未分配利润	472	518	499	488	207	23	-253	-193	-158	-154
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1448	1510	1503	1502	1216	1021	745	805	839	843
少数股东权益	92	93	98	73	52	37	22	20	31	31
股东权益合计	1540	1603	1601	1575	1268	1058	767	824	870	874
负债和股东权益总计	1980	2070	2020	1998	1743	1777	1536	1518	1493	1503

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1847	1861	1777	1566	783	948	719	1432	1402	1376
营业收入	1847	1861	1777	1566	783	948	719	1432	1402	1376
营业总成本	1691	1699	1701	1557	1103	1174	1045	1410	1403	1384
营业成本	723	709	710	650	856	923	811	1173	1157	1148
营业税金及附加	35	16	15	17	12	13	10	12	13	14
销售费用	672	707	732	673	64	44	50	55	62	60
管理费用	247	240	219	204	171	181	161	163	156	149
财务费用	6	1	-2	-0	-1	10	9	4	9	9
资产减值损失	8	25	27	-7	-7	-6	-12	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	38	36	41	55	33	30	18	31	31	27
对联营企业和合营企业的投资收益	23	21	23	30	22	27	16	30	22	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	194	202	119	70	-282	-178	-299	63	38	26
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	2	1	1	2	1	0	1	1
营业外支出	1	2	1	1	3	4	1	1	2	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	197	205	120	70	-284	-180	-299	62	37	25
所得税	47	54	38	31	0	-8	-4	5	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	150	151	82	39	-284	-171	-295	57	36	24
归属于母公司所有者的净利润	140	136	73	45	-262	-157	-277	60	34	23
少数股东损益	10	15	9	-5	-22	-14	-18	-3	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-284	-171	-295	57	36	24
归属于母公司所有者的综合收益总额	140	136	73	45	-262	-157	-277	60	34	23
归属于母少数股东的综合收益总额	10	15	9	-5	-22	-14	-18	-3	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1972	2048	1910	1684	830	1017	733	1516	1528	1463
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19	22	19	12	43	34	33	23	7	7
经营活动现金流入小计	1990	2070	1928	1695	874	1052	772	1540	1536	1470
购买商品、接受劳务支付的现金	718	762	744	636	438	564	427	748	761	724
支付给职工以及为职工支付的现金	648	673	716	656	448	483	438	547	548	533
支付的各项税费	155	138	122	85	43	23	24	38	45	45
支付其他与经营活动有关的现金	252	273	267	249	95	70	59	81	81	73
经营活动现金流出小计	1774	1846	1848	1627	1024	1140	949	1415	1435	1375
经营活动产生的现金流量净额	217	224	80	69	-151	-88	-177	124	100	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	19	20	0	43	31	21	23	13	28	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	825	1286	714	1070	859	406	232	61	221	241
投资活动现金流入小计	845	1307	714	1113	899	427	255	75	250	269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	39	49	45	42	42	39	46	60	69
投资支付的现金	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	811	1270	696	1050	1170	251	50	100	200	210
投资活动现金流出小计	875	1310	745	1401	1212	293	89	146	260	280
投资活动产生的现金流量净额	-30	-3	-31	-288	-313	134	166	-71	-11	-10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	16	30	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	1	0	0	0	3	3	0	0	1
筹资活动现金流入小计	6	1	0	0	0	5	19	30	1	2
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	87	84	73	19	0	1	0	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	1	1	6	79	50	86	74	68
筹资活动现金流出小计	79	88	85	74	25	79	50	132	75	70
筹资活动产生的现金流量净额	-73	-87	-85	-74	-25	-74	-31	-102	-74	-68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	-2	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	114	134	-36	-294	-489	-29	-43	-49	15	16
期初现金及现金等价物余额	780	894	1028	992	698	209	180	138	89	104
期末现金及现金等价物余额	894	1028	992	698	209	180	138	89	104	121