图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 209 | 195 | 178 | 278 | 397 | 1870 | 1264 | 785 | 361 | 326 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 18 | 0 | 0 | 33 | 35 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
应收账款 | 225 | 223 | 261 | 328 | 229 | 355 | 525 | 678 | 807 | 987 | |
预付款项 | 245 | 127 | 165 | 89 | 32 | 31 | 28 | 21 | 330 | 333 | |
其他应收款 | 40 | 21 | 19 | 98 | 5 | 71 | 17 | 10 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 387 | 508 | 491 | 461 | 246 | 424 | 574 | 649 | 581 | 662 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 517 | 881 | 4 | 4 | |
流动资产合计 | 1110 | 1095 | 1117 | 1257 | 944 | 2815 | 2932 | 3045 | 2106 | 2362 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 137 | 135 | |
固定资产 | 594 | 545 | 489 | 460 | 423 | 731 | 731 | 1336 | 1257 | 1196 | |
在建工程 | 1 | 5 | 3 | 44 | 175 | 242 | 508 | 0 | 24 | 24 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 84 | 82 | 80 | 77 | 104 | 169 | 189 | 179 | 173 | 167 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | |
其他非流动资产 | 17 | 59 | 62 | 11 | 257 | 329 | 204 | 111 | 54 | 0 | |
非流动资产合计 | 709 | 701 | 646 | 610 | 973 | 1609 | 1653 | 1751 | 2783 | 2716 | |
资产总计 | 1818 | 1797 | 1763 | 1866 | 1916 | 4425 | 4585 | 4796 | 4889 | 5078 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 516 | 627 | 647 | 613 | 649 | 578 | 902 | 1037 | 1403 | 1394 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 213 | 172 | 187 | 340 | 363 | 482 | 279 | 232 | 51 | 0 | |
应付账款 | 78 | 121 | 102 | 111 | 82 | 252 | 249 | 379 | 286 | 368 | |
预收款项 | 37 | 31 | 29 | 40 | 23 | 45 | 76 | 43 | 34 | 21 | |
应付职工薪酬 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 27 | 20 | 30 | |
应交税费 | 18 | 2 | 13 | 8 | 8 | 9 | 28 | 51 | 51 | 46 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
其他应付款 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 103 | 19 | 16 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 115 | 65 | 38 | 10 | 10 | 5 | 80 | 90 | 148 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1007 | 1042 | 1041 | 1153 | 1173 | 1507 | 1674 | 1895 | 2038 | 2070 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 30 | 25 | 15 | 15 | 390 | 240 | 150 | 50 | 192 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 26 | 25 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 143 | 84 | 49 | 43 | 58 | 433 | 268 | 173 | 76 | 216 | |
负债合计 | 1150 | 1126 | 1090 | 1196 | 1231 | 1940 | 1942 | 2068 | 2114 | 2286 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
资本公积 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 1649 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | |
盈余公积 | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | 63 | 69 | 78 | 83 | 87 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 230 | 232 | 233 | 230 | 243 | 510 | 605 | 669 | 699 | 715 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 669 | 671 | 673 | 671 | 686 | 2484 | 2533 | 2606 | 2655 | 2675 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 123 | 120 | 117 | |
股东权益合计 | 669 | 671 | 673 | 671 | 686 | 2484 | 2643 | 2728 | 2775 | 2792 | |
负债和股东权益总计 | 1818 | 1797 | 1763 | 1866 | 1916 | 4425 | 4585 | 4796 | 4889 | 5078 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 641 | 808 | 588 | 578 | 592 | 906 | 1193 | 1328 | 1150 | 1329 | |
营业收入 | 641 | 808 | 588 | 578 | 592 | 906 | 1193 | 1328 | 1150 | 1329 | |
营业总成本 | 631 | 806 | 586 | 583 | 581 | 893 | 1123 | 1263 | 1144 | 1424 | |
营业成本 | 501 | 698 | 476 | 453 | 498 | 741 | 941 | 1000 | 849 | 1102 | |
营业税金及附加 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 25 | 24 | 20 | |
销售费用 | 18 | 22 | 21 | 21 | 19 | 35 | 57 | 57 | 67 | 76 | |
管理费用 | 31 | 31 | 28 | 26 | 29 | 54 | 70 | 76 | 70 | 68 | |
财务费用 | 69 | 54 | 58 | 55 | 44 | 44 | 45 | 56 | 59 | 80 | |
资产减值损失 | 8 | -6 | -0 | 21 | -14 | 3 | -7 | 14 | -6 | 5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 41 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 10 | 2 | 2 | -4 | 16 | 14 | 74 | 112 | 59 | -3 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33 | 28 | 19 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 14 | 3 | 4 | -2 | 25 | 46 | 102 | 130 | 56 | -6 | |
所得税 | 2 | 1 | 2 | -0 | 8 | 13 | 18 | 19 | 10 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | 2 | 2 | -2 | 17 | 33 | 83 | 112 | 46 | -8 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 11 | 2 | 2 | -2 | 17 | 33 | 71 | 99 | 48 | -2 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | -3 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11 | 2 | 2 | -1 | 17 | 33 | 71 | 99 | 51 | 1 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | -3 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706 | 878 | 527 | 501 | 609 | 991 | 1178 | 1121 | 979 | 1206 | |
收到的税费返还 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25 | 35 | 25 | 10 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68 | 16 | 57 | 25 | 137 | 412 | 178 | 60 | 56 | 99 | |
经营活动现金流入小计 | 783 | 895 | 594 | 527 | 746 | 1428 | 1391 | 1207 | 1044 | 1308 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572 | 637 | 450 | 224 | 239 | 525 | 837 | 738 | 873 | 952 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 90 | 91 | 84 | 78 | 169 | 209 | 234 | 229 | 165 | |
支付的各项税费 | 22 | 16 | 18 | 34 | 33 | 107 | 84 | 69 | 72 | 50 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55 | 84 | 26 | 117 | 34 | 233 | 132 | 74 | 103 | 134 | |
经营活动现金流出小计 | 714 | 828 | 585 | 458 | 384 | 1034 | 1262 | 1115 | 1276 | 1301 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69 | 67 | 8 | 69 | 362 | 395 | 129 | 92 | -232 | 7 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 47 | 44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1350 | 978 | |
投资活动现金流入小计 | 45 | 25 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 537 | 1398 | 1021 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112 | 2 | 2 | 7 | 242 | 129 | 188 | 126 | 47 | 22 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 873 | 471 | 464 | |
投资活动现金流出小计 | 112 | 2 | 2 | 7 | 242 | 546 | 688 | 999 | 1617 | 1584 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67 | 23 | 21 | -7 | -234 | -545 | -688 | -462 | -219 | -563 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 760 | 876 | 912 | 972 | 914 | 1075 | 1132 | 987 | 1071 | 525 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 373 | 1196 | 957 | 1516 | 1453 | 1859 | 487 | 539 | 825 | 617 | |
筹资活动现金流入小计 | 1134 | 2072 | 1869 | 2488 | 2367 | 4742 | 1619 | 1526 | 1896 | 1141 | |
偿还债务支付的现金 | 813 | 814 | 912 | 1011 | 878 | 1151 | 882 | 1213 | 993 | 493 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48 | 52 | 48 | 51 | 50 | 62 | 60 | 88 | 94 | 59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290 | 1284 | 969 | 1466 | 1488 | 1996 | 718 | 421 | 747 | 473 | |
筹资活动现金流出小计 | 1151 | 2151 | 1928 | 2527 | 2416 | 3209 | 1661 | 1722 | 1834 | 1024 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17 | -79 | -59 | -40 | -49 | 1533 | -42 | -195 | 62 | 117 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | -2 | -1 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -15 | 11 | -28 | 21 | 82 | 1388 | -602 | -567 | -388 | -440 | |
期初现金及现金等价物余额 | 99 | 83 | 94 | 66 | 87 | 207 | 1625 | 1023 | 456 | 68 | |
期末现金及现金等价物余额 | 83 | 94 | 66 | 87 | 169 | 1595 | 1023 | 456 | 68 | -372 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。