海亮股份(002203) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	688	3371	4087	4196	4703	5096	7721	6436	5971	4369
交易性金融资产	19	102	827	456	89	18	31	154	70	349
应收票据	1767	1394	171	217	240	63	264	396	122	248
应收账款	3401	3677	4392	3967	5703	4696	5406	7848	9293	12327
预付款项	763	642	742	1093	1230	1064	1176	1028	1100	2610
其他应收款	44	84	253	427	260	201	159	288	405	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	21	7	3	4	5	1	1	1	3	4
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2554	2918	4300	5079	7780	6858	7087	8755	11792	12210
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	329	416
其他流动资产	131	89	493	922	333	396	407	656	1159	528
流动资产合计	9389	12284	15753	16664	21103	19319	23324	26849	31159	35362
非流动资产
可供出售金融资产	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1492	1561	1607	1713	1838	1946	2058	2023	2024	2043
投资性房地产	43	336	324	264	251	260	248	261	255	256
固定资产	1527	1600	2247	2916	3205	3723	7408	9657	9569	0
在建工程	254	563	1502	1323	1668	3961	3107	1517	1599	0
工程物资	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	330	523	643	657	747	895	896	1092	1219	1206
开发支出	0	0	2	8	9	13	0	0	0	0
商誉	231	267	345	345	345	345	326	269	229	232
长期待摊费用	0	0	0	1	0	1	1	1	3	3
递延所得税资产	118	148	213	314	307	332	302	495	608	656
其他非流动资产	121	300	209	179	571	717	615	208	565	383
非流动资产合计	5891	6934	8769	9455	10996	14166	17081	17630	16969	16828
资产总计	15280	19218	24522	26120	32099	33486	40405	44480	48128	52190
流动负债
短期借款	4620	4109	4520	3229	5901	5401	8227	11465	13025	16058
交易性金融负债	65	5	10	103	0	83	67	129	903	70
应付票据	286	919	1785	2331	2388	1734	1050	600	780	100
应付账款	2171	3483	3593	3209	4433	2487	2065	2504	1974	2148
预收款项	216	197	405	1	1	1	3	5	5	3
应付职工薪酬	136	192	273	318	273	355	322	301	299	236
应交税费	82	120	159	263	235	307	265	242	297	349
应付利息	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	310	175	229	247	291	361	291	256	269	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	294	969	552	531	1115	2136	1909	5906	2939	3326
其他流动负债	28	0	26	463	160	127	155	159	136	867
流动负债合计	8215	10185	11552	10967	15357	13414	14768	22035	21307	24797
非流动负债
长期借款	1445	526	357	1908	1843	3595	5685	4856	6651	6975
应付债券	0	0	2471	2601	2585	2547	2504	0	0	0
长期应付款	0	0	43	31	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	54	73	168	181	226	224	187	221	239	194
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1543	643	3207	4939	5026	6695	8798	5497	7413	7677
负债合计	9758	10827	14759	15905	20383	20109	23566	27532	28720	32474
股东权益
股本	1696	1952	1952	1952	1967	1983	1998	1998	2292	2292
资本公积	526	2310	2314	2317	2487	2748	3024	3024	6003	6003
盈余公积	234	247	259	311	346	346	351	351	486	486
库存股	70	119	331	295	0	0	0	254	750	750
未分配利润	2911	3706	4546	5029	5956	7017	7970	8334	8744	9180
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5178	8029	9396	9838	11059	12720	14077	14366	16815	17059
少数股东权益	344	362	367	377	657	657	2761	2581	2593	2657
股东权益合计	5522	8391	9763	10214	11716	13377	16839	16948	19408	19716
负债和股东权益总计	15280	19218	24522	26120	32099	33486	40405	44480	48128	52190

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	29913	40698	41259	46520	63439	74000	75749	87545	83310	86810
营业收入	29816	40597	41153	46410	63310	73865	75589	87387	83205	86715
营业总成本	29268	39872	40205	45908	62400	72583	74252	87082	82217	85607
营业成本	28107	38324	38342	44733	60704	70897	72630	84578	80145	83210
营业税金及附加	40	60	77	95	106	108	124	138	168	187
销售费用	392	408	535	114	122	197	214	241	283	299
管理费用	488	388	687	774	756	867	793	1039	1062	1088
财务费用	203	488	302	-59	357	295	287	790	332	543
资产减值损失	38	29	-5	0	-1	-21	-24	-72	-49	-49
公允价值变动净收益	-41	141	-83	42	48	-157	30	60	-48	-14
投资收益	132	14	123	116	181	87	-284	-95	-29	92
对联营企业和合营企业的投资收益	121	93	118	124	125	118	117	113	92	90
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	751	1020	1152	892	1433	1504	1376	609	1235	1472
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	56	96	12	19	9	15	58	27	18
营业外支出	4	4	2	8	10	8	16	9	40	41
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	778	1072	1246	895	1443	1505	1374	658	1222	1449
所得税	58	146	163	195	311	280	212	47	231	267
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	720	927	1083	700	1131	1225	1162	611	991	1182
归属于母公司所有者的净利润	705	909	1063	678	1107	1208	1118	703	943	1034
少数股东损益	15	18	20	22	24	17	44	-92	48	148
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-132	-190	338	132	166	0	237
综合收益总额	0	0	0	568	941	1563	1293	777	0	-81
归属于母公司所有者的综合收益总额	639	961	1103	546	917	1546	1250	870	799	929
归属于母少数股东的综合收益总额	15	18	20	22	24	17	44	-92	48	148

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32304	45444	45196	52934	67102	74406	85162	97223	92090	93154
收到的税费返还	48	69	103	150	110	146	365	310	137	-23
收到其他与经营活动有关的现金	583	505	1140	1748	1221	2142	2261	1859	806	1048
经营活动现金流入小计	33036	46136	46553	54943	68570	76838	87960	99562	93140	94279
购买商品、接受劳务支付的现金	34606	40834	42240	50213	66951	71471	84326	97710	90673	93151
支付给职工以及为职工支付的现金	515	676	1295	1454	1430	1419	1670	1942	1962	1959
支付的各项税费	298	387	615	531	557	755	673	622	974	1141
支付其他与经营活动有关的现金	624	1750	1209	1984	2215	2251	1932	1749	1382	1282
经营活动现金流出小计	36150	43530	45423	54240	71151	75968	88737	101862	94819	97405
经营活动产生的现金流量净额	-3114	2607	1130	703	-2580	870	-776	-2300	-1679	-3126
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	905	48	572	512	1022	47	0	0	312	312
取得投资收益收到的现金	13	12	15	118	187	9	6	168	77	99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	12	24	5	15	31	76	27	9	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	34	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	439	69	228	510	559	222	133	59	28	156
投资活动现金流入小计	1374	141	873	1145	1783	310	216	254	426	572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409	1278	1098	800	1528	2572	2222	1274	986	1280
投资支付的现金	914	48	1389	400	537	7	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	572	59	796	0	0	0	0	0	0	8
支付其他与投资活动有关的现金	350	191	225	663	251	40	449	73	141	87
投资活动现金流出小计	2245	1575	3508	1864	2316	2619	2671	1348	1127	1375
投资活动产生的现金流量净额	-871	-1434	-2635	-719	-532	-2309	-2456	-1093	-701	-803
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	290	2050	4	0	381	0	2201	0	0	0
取得借款收到的现金	12365	11525	13831	15395	17037	16645	25521	26139	28440	33275
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	81	7	414	55	0	1368	1606	260	858	485
筹资活动现金流入小计	12736	13582	14249	15449	17418	18014	29328	26399	29298	33759
偿还债务支付的现金	9172	12403	10639	15323	13909	15632	22462	22357	25523	29145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318	473	392	307	361	502	672	1038	1169	1192
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1307	216	40	57	585	452	606	1035	458
筹资活动现金流出小计	9490	14182	11247	15670	14326	16719	23586	24001	27728	30795
筹资活动产生的现金流量净额	3246	-601	3002	-220	3091	1294	5742	2398	1570	2964
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42	85	5	96	-36	115	126	-97	236	227
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-781	657	1503	-140	-57	-30	2636	-1093	-575	-737
期初现金及现金等价物余额	1314	533	1191	2694	2554	2497	2467	5103	4011	3436
期末现金及现金等价物余额	533	1190	2694	2554	2497	2467	5103	4011	3436	2699

使用说明

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