大连重工(002204) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1002	746	861	1612	2097	2637	2668	2158	2657	1931
交易性金融资产	0	0	0	0	0	50	400	793	1054	753
应收票据	1246	1800	1746	2201	3019	3075	3119	2438	2426	2036
应收账款	5362	5107	4853	4748	3042	3010	3515	4821	5763	7153
预付款项	541	862	754	868	605	1148	1050	1028	973	1212
其他应收款	206	199	184	0	89	122	130	135	103	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3853	2608	3495	3627	3586	5193	6369	6119	6054	5871
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	51	149	45	36	72	204	68	160	112	193
流动资产合计	12261	11482	11939	13233	13039	16017	17900	18559	20107	20390
非流动资产
可供出售金融资产	86	94	94	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	37	35	5	5	4	4
长期股权投资	20	16	13	52	57	60	65	64	62	62
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3111	2818	2594	2435	2661	2530	2483	2698	4704	0
在建工程	31	64	45	24	33	23	63	1713	78	0
工程物资	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	458	446	434	422	469	461	450	435	440	444
开发支出	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	3	2	2	3	3
递延所得税资产	420	340	368	401	406	377	397	417	417	410
其他非流动资产	9	2	11	8	543	325	411	481	604	532
非流动资产合计	4135	3781	3558	3542	4205	3726	3774	5724	6219	6142
资产总计	16396	15264	15497	16776	17244	19743	21675	24283	26326	26532
流动负债
短期借款	238	400	650	500	0	0	10	0	28	9
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
应付票据	1314	1535	1402	1762	1931	2758	2461	2752	3241	3147
应付账款	4865	4120	3943	3344	3132	3454	4003	5040	6159	6200
预收款项	2189	1979	2232	3691	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	99	102	122	184	191	199	225	262	284	82
应交税费	93	101	121	162	73	69	65	61	64	90
应付利息	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	56	45	48	74	61	81	68	76	67	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	0	0	0	0	0	4	140	102	220
其他流动负债	0	0	0	30	410	472	423	490	321	379
流动负债合计	9254	8282	8519	9754	9716	12695	14043	15579	16922	17015
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	200	0	400	1105	1507	1449
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	333	196	232	230	359	445	435	491	454	425
递延所得税负债	0	0	0	16	4	0	7	7	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	593	416	430	415	702	573	964	1726	2076	1999
负债合计	9848	8698	8950	10169	10418	13269	15007	17305	18997	19015
股东权益
股本	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931
资本公积	2406	2421	2421	2421	2727	2419	2329	2329	2329	2329
盈余公积	225	225	225	225	238	262	268	290	291	291
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85
未分配利润	1997	2003	1999	2000	1976	2001	2225	2508	2938	3118
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6573	6597	6592	6665	6895	6561	6668	6978	7329	7517
少数股东权益	-25	-32	-44	-59	-69	-86	0	0	0	0
股东权益合计	6548	6565	6547	6606	6826	6475	6668	6978	7329	7517
负债和股东权益总计	16396	15264	15497	16776	17244	19743	21675	24283	26326	26532

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6433	6434	6571	7210	8168	9109	10357	12003	14281	14600
营业收入	6433	6434	6571	7210	8168	9109	10357	12003	14281	14600
营业总成本	6522	6405	6625	7166	7807	8814	9940	11638	13787	14069
营业成本	5242	4954	5267	5491	6231	7149	8277	9791	11873	12101
营业税金及附加	61	78	57	67	70	69	78	83	85	84
销售费用	202	446	242	211	289	277	285	182	219	218
管理费用	928	1037	620	632	663	681	701	753	755	762
财务费用	-4	53	3	-0	60	-2	-124	-18	14	5
资产减值损失	94	-163	40	-172	-155	-113	-84	-71	-36	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-69	-72	-35	0	0	0
投资收益	-2	28	-4	-9	3	4	2	21	27	30
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-4	-4	-9	4	3	5	3	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-92	128	3	94	146	205	255	373	568	612
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	116	21	74	37	41	41	73	64	42	42
营业外支出	8	49	63	80	88	83	23	32	31	31
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	101	13	51	99	163	306	405	579	623
所得税	7	82	11	15	61	65	21	42	81	88
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	19	2	36	38	98	285	363	498	535
归属于母公司所有者的净利润	27	25	15	50	48	115	288	363	498	535
少数股东损益	-18	-7	-13	-14	-10	-17	-3	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-67	-74	-36	3	3	8
综合收益总额	0	0	0	0	-29	25	249	367	501	543
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	25	14	53	-19	42	252	367	501	543
归属于母少数股东的综合收益总额	-18	-7	-13	-14	-10	-17	-3	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5565	6031	6357	7411	8266	9955	10163	10540	11624	11748
收到的税费返还	239	182	249	139	119	102	127	106	209	221
收到其他与经营活动有关的现金	378	358	214	247	164	297	309	384	453	420
经营活动现金流入小计	6183	6571	6820	7797	8549	10354	10599	11030	12287	12388
购买商品、接受劳务支付的现金	4695	4592	5218	5325	5750	6811	8527	8873	9325	9683
支付给职工以及为职工支付的现金	873	834	860	927	1059	1199	1181	1317	1486	1597
支付的各项税费	349	507	260	314	448	424	443	529	486	486
支付其他与经营活动有关的现金	436	525	450	429	464	453	412	468	410	435
经营活动现金流出小计	6353	6458	6788	6995	7720	8888	10563	11187	11707	12201
经营活动产生的现金流量净额	-170	113	32	802	829	1466	35	-157	580	187
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	410	2142	3240	4050
取得投资收益收到的现金	34	21	11	0	0	0	3	20	29	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	3	5	6	27	1	52	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37	25	15	6	6	27	414	2214	3278	4091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	45	64	17	61	41	84	890	481	477
投资支付的现金	34	0	0	0	2	0	660	2530	3500	3820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	44	46	64	17	63	191	744	3420	3981	4297
投资活动产生的现金流量净额	-7	-21	-50	-11	-57	-164	-329	-1206	-702	-207
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	238	400	750	600	330	0	410	1184	1073	280
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	15	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	263	415	750	600	330	0	410	1184	1073	280
偿还债务支付的现金	209	638	500	750	630	200	0	354	678	409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	37	50	72	82	71	59	86	108	109
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	308	4	4	85	85
筹资活动现金流出小计	241	675	550	822	713	579	62	445	871	603
筹资活动产生的现金流量净额	22	-260	200	-222	-383	-579	348	740	202	-323
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-14	12	7	-38	-17	70	9	1	8
其他原因对现金的影响	-31	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-124	-182	195	576	350	706	123	-615	81	-335
期初现金及现金等价物余额	727	604	422	616	1193	1543	2249	2372	1758	1838
期末现金及现金等价物余额	604	422	616	1192	1543	2249	2372	1758	1838	1503

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