大连重工(002204) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	746	861	1612	2094	2637	2668	2158	2657	3408	3179
交易性金融资产	0	0	0	0	50	400	793	1054	0	801
应收票据	1800	1746	2201	3026	3075	3119	2438	2426	2330	1853
应收账款	5107	4853	4748	3042	3010	3515	4821	5763	6491	6732
预付款项	862	754	868	607	1148	1050	1028	973	1153	1321
其他应收款	199	184	0	89	122	130	135	103	95	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2608	3495	3627	3583	5193	6369	6119	6054	6174	5919
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	149	45	36	63	204	68	160	112	187	211
流动资产合计	11482	11939	13233	13034	16017	17900	18559	20107	20758	21171
非流动资产
可供出售金融资产	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	37	35	5	5	4	3	3
长期股权投资	16	13	52	57	60	65	64	62	63	63
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2818	2594	2435	2307	2399	2365	2596	4604	4559	4488
在建工程	64	45	24	26	23	63	1713	78	131	214
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	446	434	422	412	461	450	435	440	448	443
开发支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	3	2	2	3	2	1
递延所得税资产	340	368	401	406	377	396	417	417	402	392
其他非流动资产	2	11	8	543	325	411	481	604	648	653
非流动资产合计	3781	3558	3542	3906	3726	3773	5724	6219	6271	6273
资产总计	15264	15497	16776	16940	19743	21674	24283	26326	27029	27444
流动负债
短期借款	400	650	500	0	0	10	0	28	20	20
交易性金融负债	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应付票据	1535	1402	1762	1931	2758	2461	2752	3241	3547	3820
应付账款	4120	3943	3344	3129	3454	4003	5040	6159	6929	6677
预收款项	1979	2232	3691	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	102	122	184	191	199	225	262	284	314	101
应交税费	101	121	162	73	69	65	61	64	67	99
应付利息	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	45	48	74	56	81	68	76	67	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	140	102	337	632
其他流动负债	0	0	30	410	472	423	490	321	375	344
流动负债合计	8282	8519	9754	9706	12695	14043	15579	16922	17534	17954
非流动负债
长期借款	0	0	0	200	0	400	1105	1507	1107	875
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	196	232	230	359	445	435	491	454	423	436
递延所得税负债	0	0	16	4	0	6	7	6	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	416	430	415	702	573	963	1726	2076	1669	1447
负债合计	8698	8950	10169	10408	13269	15006	17305	18997	19203	19401
股东权益
股本	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931
资本公积	2421	2421	2421	2421	2419	2329	2329	2329	2330	2330
盈余公积	225	225	225	238	262	268	290	291	314	314
库存股	0	0	0	0	0	0	0	85	85	85
未分配利润	2003	1999	2000	1988	2001	2225	2508	2938	3402	3611
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6597	6592	6665	6601	6561	6668	6978	7329	7827	8043
少数股东权益	-32	-44	-59	-69	-86	0	0	0	0	0
股东权益合计	6565	6547	6606	6531	6475	6668	6978	7329	7827	8043
负债和股东权益总计	15264	15497	16776	16940	19743	21674	24283	26326	27029	27444

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6434	6571	7210	8162	9109	10357	12003	14281	15517	16058
营业收入	6434	6571	7210	8162	9109	10357	12003	14281	15517	16058
营业总成本	6405	6625	7166	8071	8995	10144	11747	13895	14957	15480
营业成本	4954	5267	5491	6230	7149	8277	9525	11873	12666	13149
营业税金及附加	78	57	67	67	69	78	83	85	72	73
销售费用	446	242	211	288	277	285	449	219	247	246
管理费用	1037	620	632	649	681	701	753	755	869	863
财务费用	53	3	-0	60	-2	-124	-18	14	-0	20
资产减值损失	-163	40	-172	-155	-113	-84	-71	-36	-8	-16
公允价值变动净收益	0	0	-0	-1	2	-2	3	1	-4	-1
投资收益	28	-4	-9	3	4	2	21	27	17	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-4	-9	4	3	5	3	1	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	128	3	94	158	205	255	373	568	674	712
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	74	37	41	41	73	64	42	17	20
营业外支出	49	63	80	88	83	23	32	31	-3	-3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	13	51	110	163	306	405	579	693	734
所得税	82	11	15	61	65	21	42	81	110	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	2	36	49	98	285	363	498	583	612
归属于母公司所有者的净利润	25	15	50	59	115	288	363	498	583	612
少数股东损益	-7	-13	-14	-10	-17	-3	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-67	-74	-36	3	3	0	-1
综合收益总额	0	0	0	-29	25	249	367	501	0	-180
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	14	53	-7	42	252	367	501	586	616
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-13	-14	-10	-17	-3	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6031	6357	7411	8258	9955	10163	10540	11624	13651	15410
收到的税费返还	182	249	139	119	102	127	106	209	284	291
收到其他与经营活动有关的现金	358	214	247	160	297	309	384	453	307	452
经营活动现金流入小计	6571	6820	7797	8537	10354	10599	11030	12287	14242	16153
购买商品、接受劳务支付的现金	4592	5218	5325	5748	6811	8527	8873	9325	11162	12055
支付给职工以及为职工支付的现金	834	860	927	1059	1199	1181	1317	1486	1514	1544
支付的各项税费	507	260	314	446	424	443	529	486	369	369
支付其他与经营活动有关的现金	525	450	429	461	453	412	468	410	422	523
经营活动现金流出小计	6458	6788	6995	7713	8888	10563	11187	11707	13467	14492
经营活动产生的现金流量净额	113	32	802	824	1466	35	-157	580	774	1662
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	410	2142	3240	2450	2485
取得投资收益收到的现金	21	11	0	0	0	3	20	29	13	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	3	5	6	27	1	52	9	69	69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25	15	6	6	27	414	2214	3278	2531	2563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	64	17	59	41	84	890	481	194	233
投资支付的现金	0	0	0	2	0	660	2530	3500	1400	2535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	46	64	17	61	191	744	3420	3981	1594	2768
投资活动产生的现金流量净额	-21	-50	-11	-55	-164	-329	-1206	-702	937	-204
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	400	750	600	330	0	410	1184	1073	205	229
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	415	750	600	330	0	410	1184	1073	205	229
偿还债务支付的现金	638	500	750	630	200	0	354	678	382	353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	50	72	82	71	59	86	108	129	127
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	308	4	4	85	2	2
筹资活动现金流出小计	675	550	822	713	579	62	445	871	513	483
筹资活动产生的现金流量净额	-260	200	-222	-383	-579	348	740	202	-308	-253
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	12	7	-38	-17	70	9	1	1	-26
其他原因对现金的影响	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-182	195	576	347	706	123	-615	81	1405	1178
期初现金及现金等价物余额	604	422	616	1192	1543	2249	2372	1758	1838	3243
期末现金及现金等价物余额	422	616	1192	1540	2249	2372	1758	1838	3243	4421

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