海利得(002206) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	391	563	604	1163	891	899	1670	1541	1189	1377
交易性金融资产	9	1	1	1	6	1	1	0	500	252
应收票据	32	32	60	70	83	212	83	138	100	102
应收账款	387	539	528	494	489	741	750	779	844	879
预付款项	103	78	49	62	73	94	92	114	100	148
其他应收款	49	28	23	28	21	27	27	36	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	415	503	691	592	649	1114	1091	1021	1026	991
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	611	172	1	14	36	64	7	6	13	9
流动资产合计	2012	1917	1957	2426	2254	3157	3724	3643	3841	3831
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	41	9	8	7	7	36	33	32	30	30
固定资产	1699	1686	1657	2008	2333	2760	2880	2665	3018	0
在建工程	252	573	896	776	968	682	547	582	127	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	178	187	274	266	256	258	254	247	239	237
开发支出	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2
递延所得税资产	14	12	17	15	15	26	39	42	41	42
其他非流动资产	0	0	0	71	39	11	2	3	14	9
非流动资产合计	2184	2467	2853	3145	3619	3775	3761	3596	3509	3432
资产总计	4196	4384	4810	5571	5874	6932	7485	7239	7350	7262
流动负债
短期借款	733	539	823	1368	1223	1642	2436	1965	1932	1661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	343	592	546	588	437	529	295	311	242	164
应付账款	123	171	268	307	364	295	305	318	437	465
预收款项	19	21	13	40	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	53	56	65	68	80	91	101	107	54
应交税费	42	46	65	43	41	64	30	41	51	41
应付利息	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	49	43	52	67	71	107	94	93	95	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	19	192	54	87	57	51
其他流动负债	0	0	3	4	3	8	3	2	1	2
流动负债合计	1356	1467	1829	2481	2253	2952	3350	2956	2977	2577
非流动负债
长期借款	0	0	0	232	650	663	550	519	393	723
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	15	25	36	40	37	37
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	48	41	46	270	700	725	611	584	454	782
负债合计	1405	1508	1875	2751	2953	3677	3961	3540	3431	3359
股东权益
股本	487	1223	1223	1223	1223	1223	1168	1165	1162	1162
资本公积	1604	880	883	877	877	884	724	718	714	714
盈余公积	168	200	238	272	301	355	397	429	465	465
库存股	0	0	57	262	262	253	17	7	0	148
未分配利润	520	558	627	682	789	1078	1252	1394	1593	1733
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2780	2862	2915	2797	2896	3251	3518	3690	3910	3894
少数股东权益	12	15	19	23	24	4	6	9	9	10
股东权益合计	2792	2876	2934	2820	2921	3255	3525	3699	3920	3904
负债和股东权益总计	4196	4384	4810	5571	5874	6932	7485	7239	7350	7262

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2567	3186	3569	4014	3513	5068	5512	5622	5901	5973
营业收入	2567	3186	3569	4014	3513	5068	5512	5622	5901	5973
营业总成本	2288	2855	3176	3662	3217	4427	5122	5171	5446	5442
营业成本	1958	2465	2804	3236	2857	3983	4597	4713	4955	4966
营业税金及附加	16	16	15	23	20	19	28	35	35	37
销售费用	85	105	103	111	39	46	47	57	62	61
管理费用	187	223	113	132	130	161	162	186	190	190
财务费用	-19	35	-6	21	24	31	74	16	29	8
资产减值损失	61	10	12	-18	-6	-14	-25	-30	-21	-21
公允价值变动净收益	7	-7	-1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	4	2	-1	-18	15	1	-13	1	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	295	364	413	385	299	643	385	402	458	530
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	3	1	0	1	2	2	1	4	4
营业外支出	8	4	1	2	1	2	7	2	2	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	309	364	413	383	299	644	379	401	459	532
所得税	52	48	58	53	44	64	45	50	48	54
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	256	315	354	330	255	580	334	351	412	477
归属于母公司所有者的净利润	255	314	351	327	252	575	332	349	411	476
少数股东损益	1	2	3	3	3	5	2	2	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-38	-5	31	-2	-17	-21
综合收益总额	0	0	0	0	217	575	365	349	395	456
归属于母公司所有者的综合收益总额	256	313	352	331	215	571	362	346	394	454
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	4	3	2	4	2	2	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2631	3180	3485	3989	3446	4522	5600	5343	5583	5719
收到的税费返还	199	241	292	176	134	227	313	225	250	266
收到其他与经营活动有关的现金	208	209	306	271	535	483	436	445	311	113
经营活动现金流入小计	3038	3630	4082	4435	4115	5232	6349	6013	6144	6097
购买商品、接受劳务支付的现金	2015	2399	2811	2855	2843	4045	4538	4150	4362	4468
支付给职工以及为职工支付的现金	224	264	304	318	335	418	448	501	557	564
支付的各项税费	63	58	58	104	53	72	122	72	82	90
支付其他与经营活动有关的现金	241	460	384	434	501	515	442	482	495	361
经营活动现金流出小计	2543	3181	3557	3711	3733	5049	5550	5205	5496	5483
经营活动产生的现金流量净额	495	449	525	725	382	183	799	808	648	615
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	118	1635	172	0	0	29	1	0	1311	2017
取得投资收益收到的现金	3	30	3	0	0	0	1	2	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	56	1	1	2	8	23	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133	29	44	270	249	279	336	1080	1028	891
投资活动现金流入小计	263	1750	221	271	251	317	361	1085	2345	2914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309	453	601	495	693	523	313	188	179	162
投资支付的现金	731	1211	2	0	19	9	0	20	1826	2295
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	23	20	22	269	371	233	486	1515	409	837
投资活动现金流出小计	1063	1683	626	764	1083	765	799	1723	2414	3294
投资活动产生的现金流量净额	-800	67	-405	-493	-832	-449	-438	-638	-69	-380
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	598	11	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2256	1758	1891	2820	2839	2834	3879	3597	4008	3500
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	204	110	42	41	267	166	144	264	556	474
筹资活动现金流入小计	3058	1880	1933	2861	3107	3000	4023	3861	4564	3974
偿还债务支付的现金	2488	1954	1625	2067	2510	2186	3458	4107	4225	4027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218	266	258	275	164	282	178	227	215	214
支付其他与筹资活动有关的现金	50	63	96	441	199	155	272	271	511	555
筹资活动现金流出小计	2756	2282	1979	2782	2874	2623	3908	4604	4952	4797
筹资活动产生的现金流量净额	302	-402	-46	79	233	377	115	-743	-388	-823
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20	-14	5	11	-46	-39	53	22	11	15
其他原因对现金的影响	4	3	3	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18	100	80	321	-264	72	528	-551	201	-574
期初现金及现金等价物余额	180	198	297	377	698	435	506	1035	483	684
期末现金及现金等价物余额	198	297	377	698	435	506	1035	483	684	111

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