准油股份(002207)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆准东石油技术股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊路251号
  • 公司简称：
    准油股份
  • 法人代表：
    孙德安
  • 公司董秘：
    吕占民
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    0994-3830616
  • 公司网址：
    www.zygf.com.cn
  • 上市时间：
    2008-01-28
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    7.85
  • 发行市盈率(倍)：
    29.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002207
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.09(元)
  • 每股净资产
    0.22(元)
  • 每股现金流
    0.63(元)
  • 净资产收益率
    -39.49(%)
  • 总资产收益率
    -7.19(%)
  • 毛利率
    1.90(%)
  • 利润增长率
    -1.72(%)
  • 资产负债比
    81.30(%)
  • 市盈率
    -51.28(倍)
  • 市净率
    20.25(倍)
  • 市盈增长比率
    29.8(倍)
  • EV / EBIT
    -61.98(倍)
  • 市销率
    3.17(倍)
  • 市值(亿)
    10.48(亿元)

注：以上数据是基于准油股份(002207)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
准油股份(002207)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

石油技术服务

 107 16
2011-06-30

建安工程

 16 8
2011-06-30

运输服务

 9 10
2011-06-30

化工产品销售

 4 30
准油股份(002207)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

石油天然气

 137 15
准油股份(002207)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

新疆油田公司

 63
2011-06-30

塔里木油田公司

 37
2011-06-30

中石化西北分公司

 18
2011-06-30

吐哈油田公司

 12
2011-06-30

其他

 7
财务分析
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 18.70 0.00
2024-12-31 16.79 31.27
2023-12-31 25.06 37.97
2022-12-31 34.81 42.84
2021-12-31 45.61 43.71
2020-12-31 35.61 41.96
2019-12-31 15.23 31.95
2018-12-31 4.69 28.47
2017-12-31 46.90 16.48
2016-12-31 37.43 18.60
2015-12-31 44.09 22.27
历史平均 46.95 30.78
行业平均 34.69 28.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.65 81.30
2024-12-31 0.80 83.21
2023-12-31 0.86 74.94
2022-12-31 0.85 65.19
2021-12-31 1.01 54.39
2020-12-31 0.90 64.39
2019-12-31 0.73 84.77
2018-12-31 0.64 95.31
2017-12-31 0.82 53.10
2016-12-31 0.76 62.57
2015-12-31 0.82 55.91
历史平均 1.23 53.05
行业平均 1.10 65.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.65低于历史平均水平1.23，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.65低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.81高于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.81高于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业上游。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 1.90 -6.19 -39.49 -7.19
2024-12-31 3.12 -4.62 -23.38 -3.86
2023-12-31 2.83 -6.89 -22.38 -5.55
2022-12-31 -12.83 -4.99 -9.22 -3.20
2021-12-31 -7.92 4.09 4.92 2.29
2020-12-31 6.59 -4.24 -5.64 -2.01
2019-12-31 15.65 17.18 72.09 10.98
2018-12-31 6.47 -130.60 -1788.99 -83.94
2017-12-31 6.09 4.79 2.82 1.32
2016-12-31 -0.74 -41.00 -26.78 -10.02
2015-12-31 -9.18 -65.59 -42.23 -18.62
历史平均 11.64 -24.68 -205.11 -11.77
行业平均 10.88 3.10 6.62 2.38
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.02低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06高于历史平均水平-0.25，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.39高于历史平均水平-2.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率-0.39低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 73.54 0.00 6.21 1.16
2024-12-31 143.40 2.67 4.97 0.83
2023-12-31 121.92 2.12 3.22 0.81
2022-12-31 76.96 1.50 1.84 0.64
2021-12-31 722.23 1.28 1.23 0.56
2020-12-31 200.70 1.13 1.33 0.47
2019-12-31 567.81 2.00 4.20 0.64
2018-12-31 66.84 2.26 13.70 0.64
2017-12-31 21.42 1.67 0.59 0.28
2016-12-31 16.16 1.31 0.65 0.24
2015-12-31 18.19 1.27 0.64 0.28
历史平均 24.93 1.50 2.24 0.45
行业平均 11.91 2.64 2.17 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前存货周转率73.54高于历史平均水平24.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率73.54高于行业平均水平11.91，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率6.21高于历史平均水平2.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率6.21高于行业平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 准油股份(002207)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.16高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.16高于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -20 52 150
2024-12-31 -16 67 117
2023-12-31 -19 83 33
2022-12-31 -10 105 22
2021-12-31 8 156 12
2020-12-31 -8 147 8
2019-12-31 52 72 50
2018-12-31 -340 19 28
2017-12-31 10 351 127
2016-12-31 -92 343 150
2015-12-31 -184 436 129
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.05 -1.30
历史平均 0.28 44.17
行业平均 2.17 39.33
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 20.25 -51.28
2024-12-31 24.92 -106.58
2023-12-31 20.20 -90.27
2022-12-31 15.93 -172.77
2021-12-31 10.76 218.75
2020-12-31 11.40 -202.08
2019-12-31 21.27 29.50
2018-12-31 56.24 -3.14
2017-12-31 6.16 218.59
2016-12-31 14.06 -52.49
2015-12-31 11.75 -27.83
历史平均 12.40 -309.67
行业平均 1.59 22.54
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
准油股份(002207)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.40 -0.09
2024-12-31 6.40 -0.06
2023-12-31 6.40 -0.07
2022-12-31 6.40 -0.04
2021-12-31 6.40 0.03
2020-12-31 6.40 -0.03
2019-12-31 6.40 0.22
2018-12-31 4.47 -1.42
2017-12-31 9.04 0.04
2016-12-31 20.13 -0.38
2015-12-31 21.42 -0.77
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

准油股份(002207)的前一交易日收盘价为4.38元， 我们给予的估值为0.41元， 安全边际率为-90.64%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予准油股份(002207)高估评级。

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