东华能源(002221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4352	8496	8526	7662	9769	7917	7199	7623	6627	6593
交易性金融资产	0	2	724	191	36	16	0	0	0	0
应收票据	41	575	325	611	1067	1551	1950	2633	3234	2864
应收账款	890	1200	1530	1787	2452	3638	4214	5040	6180	7070
预付款项	482	484	706	741	583	455	651	732	737	876
其他应收款	822	947	1247	1159	1319	433	378	139	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
存货	1375	2085	2069	2226	2877	4230	3676	2970	2627	3023
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	528	269	129
其他流动资产	4675	2776	284	289	296	611	134	216	261	326
流动资产合计	12637	16629	16834	15564	18963	19588	18346	20712	20115	21732
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1984	1688	1286	299	24	24
长期股权投资	9	10	11	12	10	24	1786	2026	2010	1764
投资性房地产	13	12	11	10	9	8	0	0	0	0
固定资产	8362	8099	7600	7138	10909	11436	11865	11032	17960	17596
在建工程	171	621	2210	4010	2082	6545	6948	7036	747	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	718	821	992	973	1546	1494	1349	1055	1029	1016
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	30	196	196	196	196	196	169	0	0	0
长期待摊费用	27	42	46	28	25	37	29	11	9	9
递延所得税资产	63	109	71	78	100	176	163	158	227	223
其他非流动资产	362	246	109	114	104	152	53	189	122	155
非流动资产合计	9757	10158	11248	12560	16985	21772	23654	21835	22153	21687
资产总计	22394	26787	28081	28124	35947	41361	42000	42547	42268	43418
流动负债
短期借款	5370	7920	9564	8822	11607	12924	10229	11492	13106	13524
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	706	2013	3080	1493	1148	1525	2964	2705	3446	2963
应付账款	316	804	724	1339	1553	2202	1915	1609	1866	2191
预收款项	297	214	186	11	3	1	1	2	0	0
应付职工薪酬	63	53	71	65	75	26	24	24	23	23
应交税费	141	222	146	104	224	193	108	122	77	96
应付利息	78	98	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0
其他应付款	645	131	55	51	52	45	36	18	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	765	1028	2309	995	1180	1653	1991	3281	3439	3381
其他流动负债	300	1200	0	16	52	28	48	51	52	61
流动负债合计	8681	13752	16187	13026	16315	18865	17687	19772	22525	22787
非流动负债
长期借款	2645	2209	1735	4315	4478	7972	8030	6682	5258	5820
应付债券	2940	1718	628	0	301	301	302	300	0	0
长期应付款	430	605	108	500	658	857	2444	2319	1781	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	802	802
递延所得税负债	0	45	50	44	34	30	36	22	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6057	4613	2554	4890	7086	10433	11628	9722	7993	8816
负债合计	14738	18365	18741	17916	23401	29298	29314	29494	30518	31603
股东权益
股本	1650	1650	1650	1649	1649	1576	1576	1576	1576	1576
资本公积	3947	4000	3992	3989	3973	3159	3273	3205	3203	3203
盈余公积	40	45	83	117	150	170	190	201	201	201
库存股	164	485	604	600	600	0	0	0	0	0
未分配利润	2054	3049	4054	4898	5641	5350	5480	5911	4991	5151
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7624	8389	9327	10188	10842	10340	10656	11096	9918	9979
少数股东权益	33	33	14	19	1704	1723	2030	1957	1832	1836
股东权益合计	7656	8422	9340	10208	12546	12063	12686	13053	11750	11815
负债和股东权益总计	22394	26787	28081	28124	35947	41361	42000	42547	42268	43418

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	32678	48943	46188	29082	26367	29199	27123	30938	27526	25698
营业收入	32678	48943	46188	29082	26367	29199	27123	30938	27526	25698
营业总成本	31490	47815	45001	27738	24867	29209	26960	30827	27622	25819
营业成本	30550	46513	43737	26573	23716	27958	25618	29613	26507	24748
营业税金及附加	31	73	78	47	75	98	102	115	105	108
销售费用	256	260	195	105	112	105	78	83	81	74
管理费用	150	324	298	349	281	218	184	134	141	137
财务费用	495	553	680	528	505	847	912	852	725	663
资产减值损失	7	79	0	-29	-34	0	-6	-15	-46	-46
公允价值变动净收益	0	-43	-11	31	-10	-1	-0	6	7	-5
投资收益	143	105	60	82	43	-83	-9	-120	-180	-222
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	6	6	3	3	-0	9	9	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1370	1251	1377	1506	1553	-32	227	567	-210	-87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	131	64	53	48	39	3	0	18	18
营业外支出	1	1	1	4	33	12	14	17	804	806
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1381	1381	1440	1554	1568	-6	216	550	-996	-876
所得税	298	301	333	342	359	-54	44	75	-76	-61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1083	1080	1107	1212	1208	48	172	475	-920	-814
归属于母公司所有者的净利润	1063	1078	1104	1210	1140	43	151	444	-921	-812
少数股东损益	20	1	3	2	68	6	22	31	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-26	-111	131	73	95	0	31
综合收益总额	0	0	0	1186	1266	180	245	570	0	-27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1014	1131	1130	1184	1029	174	223	539	-1180	-1144
归属于母少数股东的综合收益总额	20	1	3	2	69	3	22	31	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34592	51575	47217	30387	27565	29183	27610	36313	38013	35083
收到的税费返还	44	15	30	74	47	435	2	57	230	221
收到其他与经营活动有关的现金	191	204	136	323	138	535	732	561	113	121
经营活动现金流入小计	34827	51794	47384	30784	27751	30153	28344	36931	38356	35425
购买商品、接受劳务支付的现金	31845	47826	44495	28262	25013	29682	24507	35149	36070	34105
支付给职工以及为职工支付的现金	178	219	273	304	340	344	285	256	298	287
支付的各项税费	343	774	862	773	706	737	696	713	707	733
支付其他与经营活动有关的现金	321	573	577	559	513	297	238	292	213	198
经营活动现金流出小计	32687	49392	46206	29899	26573	31060	25726	36409	37287	35324
经营活动产生的现金流量净额	2140	2403	1178	885	1178	-907	2618	522	1069	102
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18729	13979	14070	6173	6199	4688	1796	250	50	50
取得投资收益收到的现金	144	86	103	97	76	11	47	2	0	-21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	18	0	4	6	6	9	1604	115	115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	427	148	406
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	48	1	50	5	50	38	26	26
投资活动现金流入小计	18873	14083	14222	6275	6330	4710	1902	2321	339	576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808	936	1610	1695	3075	4496	2154	1661	949	1047
投资支付的现金	19793	12270	12209	5629	6108	4624	1781	257	50	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34	351	5	0	0	0	0	0	0	10
支付其他与投资活动有关的现金	150	111	54	5	0	86	107	261	183	369
投资活动现金流出小计	20785	13669	13879	7329	9182	9206	4043	2179	1182	1476
投资活动产生的现金流量净额	-1912	415	344	-1054	-2852	-4497	-2141	142	-843	-900
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	164	0	1	5	1600	23	4	0	0	0
取得借款收到的现金	12646	25196	7793	17908	19165	23082	19465	14652	19544	21027
发行债券收到的现金	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	375	600	532	500	608	747	2609	1136	273	815
筹资活动现金流入小计	13786	26396	8326	18413	21373	23852	22078	15788	19817	21841
偿还债务支付的现金	11900	23864	7727	17843	16018	18421	21020	13750	19782	20586
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637	730	763	936	1005	1338	1186	1174	952	962
支付其他与筹资活动有关的现金	104	1486	708	661	524	820	1188	653	817	311
筹资活动现金流出小计	12641	26080	9198	19440	17547	20579	23394	15578	21552	21859
筹资活动产生的现金流量净额	1144	316	-872	-1027	3826	3273	-1317	211	-1736	-18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63	158	-40	-72	-44	-41	35	-74	-64	-76
其他原因对现金的影响	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1310	3291	610	-1268	2108	-2172	-805	800	-1574	-893
期初现金及现金等价物余额	1708	3018	6309	6919	5651	7835	5663	4858	5659	4085
期末现金及现金等价物余额	3018	6309	6919	5651	7760	5663	4858	5659	4085	3192

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