澳洋顺昌(002245) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	245	282	260	321	547	495	665	766	643	862
交易性金融资产	0	0	15	53	229	618	820	464	81	1
应收票据	798	1079	279	211	182	85	85	155	106	50
应收账款	1030	915	999	1178	1601	1119	1334	1974	2184	2161
预付款项	80	79	75	278	187	152	155	156	180	339
其他应收款	4	10	9	11	11	13	7	8	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	744	943	929	1006	1533	1870	1552	1518	1935	2406
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	65	445	494	126	0	0
其他流动资产	503	483	579	162	188	654	168	187	832	745
流动资产合计	3410	3794	3315	3323	4632	5623	5511	5593	6403	7238
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	6	5	3	1	1	0	24	25	26
投资性房地产	47	55	46	43	41	38	18	16	132	130
固定资产	2029	2374	2538	2323	2385	2309	2933	3250	4778	4598
在建工程	231	367	131	218	936	1844	1461	1497	392	347
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	156	164	160	175	212	224	219	214	228	227
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	597	597	597	597	597	597	597	597	597	600
长期待摊费用	2	2	3	5	3	3	3	1	0	1
递延所得税资产	26	20	54	50	60	86	133	114	94	88
其他非流动资产	12	0	0	0	17	0	0	0	0	1
非流动资产合计	3109	3585	3595	3841	5091	5701	5500	5726	6260	6031
资产总计	6519	7379	6910	7164	9722	11324	11011	11319	12663	13269
流动负债
短期借款	837	1083	1174	1244	1889	1246	1598	1002	97	199
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	12	83	87
应付票据	367	664	668	668	1419	1300	741	1193	2358	2538
应付账款	477	503	414	556	876	757	702	960	1397	1366
预收款项	36	19	28	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	32	33	40	54	51	61	69	84	52
应交税费	81	20	18	43	58	68	64	76	130	147
应付利息	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	21	22	41	54	51	51	0	0	0	0
其他应付款	58	150	193	3	3	2	340	8	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120	140	106	139	189	33	69	109	1	1
其他流动负债	2	0	29	15	5	3	9	3	2	0
流动负债合计	2035	2642	2704	2873	4585	3538	3658	3458	4183	4607
非流动负债
长期借款	147	78	448	265	781	398	339	157	0	0
应付债券	469	480	497	345	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	10	9	8	8	10	30	20	20
其他非流动负债	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	853	738	1267	903	798	591	569	603	480	513
负债合计	2888	3379	3971	3776	5383	4129	4227	4061	4663	5120
股东权益
股本	987	981	981	999	1036	1152	1152	1152	1154	1154
资本公积	341	371	1	234	571	2928	2935	2936	2950	2951
盈余公积	102	112	8	21	74	165	182	184	199	199
库存股	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1005	1181	1051	1301	1887	2102	2186	2654	3275	3470
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2457	2696	2091	2588	3568	6346	6451	6924	7643	7835
少数股东权益	1173	1303	849	801	771	849	332	334	358	314
股东权益合计	3630	3999	2939	3389	4339	7195	6784	7258	8000	8149
负债和股东权益总计	6519	7379	6910	7164	9722	11324	11011	11319	12663	13269

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3639	4297	3519	4250	6680	6285	5222	6756	8113	8538
营业收入	3588	4255	3481	4234	6680	6285	5222	6756	8113	8538
营业总成本	3040	3940	3538	3996	5992	5962	5137	6240	7261	7612
营业成本	2727	3455	3040	3550	5316	5289	4553	5565	6503	6860
营业税金及附加	12	13	13	13	19	20	20	27	51	52
销售费用	47	46	50	61	38	37	43	59	73	70
管理费用	183	95	90	121	146	120	130	117	123	130
财务费用	52	93	98	103	86	18	29	20	20	33
资产减值损失	18	9	-60	-30	-32	-110	-45	-28	-20	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-1	-1	-1	-29	-20
投资收益	2	-1	8	-3	32	34	60	33	11	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-1	-2	-2	-0	-0	-1	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	632	425	157	356	829	447	173	597	901	981
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	2	1	2	22	8	7	65	10	9
营业外支出	2	2	8	1	14	3	6	27	17	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	663	425	150	357	837	452	174	635	893	973
所得税	130	53	4	76	127	45	-26	92	103	124
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	533	372	147	281	710	407	200	544	790	849
归属于母公司所有者的净利润	354	226	118	278	670	378	141	488	711	765
少数股东损益	179	146	29	3	40	28	59	56	80	84
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-7
综合收益总额	0	0	0	281	710	407	197	544	0	-165
归属于母公司所有者的综合收益总额	354	226	118	278	670	378	138	488	778	821
归属于母少数股东的综合收益总额	179	146	29	3	40	28	59	56	80	84

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2025	3380	3541	3946	5459	6536	4057	5180	7971	8541
收到的税费返还	17	20	16	23	119	328	141	42	60	76
收到其他与经营活动有关的现金	301	92	631	604	362	642	654	759	1010	899
经营活动现金流入小计	2396	3536	4226	4587	5940	7506	4851	5981	9041	9516
购买商品、接受劳务支付的现金	1929	2568	2510	3092	4463	6009	3349	3707	5464	6050
支付给职工以及为职工支付的现金	198	266	258	271	365	426	429	518	612	638
支付的各项税费	150	183	104	108	173	157	131	136	149	164
支付其他与经营活动有关的现金	173	164	757	742	405	439	391	527	1227	1214
经营活动现金流出小计	2309	3232	3555	4260	5406	7031	4300	4888	7451	8066
经营活动产生的现金流量净额	86	304	671	327	535	475	551	1093	1589	1450
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	420	114	673	179	53	12	1000	1781	908	246
取得投资收益收到的现金	14	1	5	8	6	33	59	77	19	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	3	8	34	7	10	23	11	-13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	20	0	1	2	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	436	115	701	259	94	54	1073	1880	938	234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1055	588	84	138	633	809	360	748	971	905
投资支付的现金	114	50	638	217	725	1012	810	1458	463	-43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	20	0	1	0	0	0	23	23
投资活动现金流出小计	1169	637	742	355	1360	1821	1170	2206	1457	887
投资活动产生的现金流量净额	-733	-522	-42	-96	-1266	-1767	-97	-325	-520	-653
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	525	93	9	148	0	2547	3	0	14	14
取得借款收到的现金	996	1481	1796	1420	2550	2578	2002	1338	693	526
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	94	382	211	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1521	1668	2186	1779	2550	5125	2005	1338	707	540
偿还债务支付的现金	759	1296	1375	1499	1509	3736	1664	1715	1860	1389
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	127	104	114	193	162	187	105	148	196
支付其他与筹资活动有关的现金	74	58	1337	268	8	168	244	262	2	1
筹资活动现金流出小计	910	1480	2815	1881	1711	4066	2095	2082	2010	1586
筹资活动产生的现金流量净额	611	188	-629	-102	839	1059	-90	-744	-1304	-1046
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	2	3	-13	-4	43	3	13	-4	-22
其他原因对现金的影响	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36	-29	3	117	104	-190	367	37	-238	-272
期初现金及现金等价物余额	203	167	138	142	258	362	172	538	576	337
期末现金及现金等价物余额	167	138	142	258	362	172	538	576	337	66

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