澳洋顺昌(002245) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	817	245	282	260	321	547	495	665	766	942
交易性金融资产	0	0	0	15	53	229	618	820	464	295
应收票据	172	798	1079	279	211	182	85	85	155	50
应收账款	632	1030	915	999	1178	1601	1119	1334	1974	1797
预付款项	92	80	79	75	278	187	152	155	156	294
其他应收款	7	4	10	9	11	11	13	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	19	5	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	483	744	943	929	1006	1533	1870	1552	1518	1584
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	65	445	494	126	0
其他流动资产	525	503	483	579	162	188	654	168	187	199
流动资产合计	2748	3410	3794	3315	3323	4632	5623	5511	5593	5685
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	8	6	5	3	1	1	0	24	24
投资性房地产	26	47	55	46	43	41	38	18	16	16
固定资产	839	2029	2374	2538	2335	2385	2309	2933	3250	0
在建工程	618	231	367	131	218	936	1844	1461	1497	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	153	156	164	160	175	212	224	219	214	212
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
长期待摊费用	2	2	2	3	5	3	3	3	1	2
递延所得税资产	36	26	20	54	50	60	86	133	114	108
其他非流动资产	0	12	0	0	0	17	0	0	0	0
非流动资产合计	2279	3109	3585	3595	3841	5091	5701	5500	5726	5778
资产总计	5027	6519	7379	6910	7164	9722	11324	11011	11319	11463
流动负债
短期借款	627	837	1083	1174	1244	1889	1246	1598	1002	979
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	12	95
应付票据	280	367	664	668	668	1419	1300	741	1193	1226
应付账款	329	477	503	414	556	876	757	702	960	937
预收款项	24	36	19	28	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	30	32	33	40	54	51	61	69	47
应交税费	46	81	20	18	43	58	68	64	76	83
应付利息	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	21	22	41	54	51	51	0	0	0
其他应付款	66	58	150	193	3	3	2	340	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	60	120	140	106	139	189	33	69	109	100
其他流动负债	0	2	0	29	15	5	3	9	3	3
流动负债合计	1456	2035	2642	2704	2873	4585	3538	3658	3458	3504
非流动负债
长期借款	180	147	78	448	265	781	398	339	157	58
应付债券	456	469	480	497	345	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	7	6	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	10	9	8	8	10	30	28
其他非流动负债	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	874	853	738	1267	903	798	591	569	603	536
负债合计	2330	2888	3379	3971	3776	5383	4129	4227	4061	4039
股东权益
股本	975	987	981	981	999	1036	1152	1152	1152	1152
资本公积	98	341	371	1	234	571	2928	2935	2936	2937
盈余公积	85	102	112	8	21	74	165	182	184	184
库存股	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	692	1005	1181	1051	1301	1887	2102	2186	2654	2796
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1901	2457	2696	2091	2588	3568	6346	6451	6924	7073
少数股东权益	796	1173	1303	849	801	771	849	332	334	351
股东权益合计	2697	3630	3999	2939	3389	4339	7195	6784	7258	7424
负债和股东权益总计	5027	6519	7379	6910	7164	9722	11324	11011	11319	11463

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1989	3639	4297	3519	4250	6680	6285	5222	6756	7055
营业收入	1926	3588	4255	3481	4234	6680	6285	5222	6756	7055
营业总成本	1713	3040	3940	3538	4010	5945	5856	5095	6204	6392
营业成本	1515	2727	3455	3040	3550	5316	5289	4553	5565	5715
营业税金及附加	7	12	13	13	13	19	20	20	27	29
销售费用	35	47	46	50	61	38	37	43	59	64
管理费用	100	183	95	90	121	146	120	130	117	112
财务费用	9	52	93	98	103	86	18	35	20	16
资产减值损失	41	18	9	-60	-30	-32	-110	-45	-28	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	2	-1	8	-3	32	34	66	33	21
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-2	-1	-2	-2	-0	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	276	632	425	157	356	829	447	173	597	674
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	33	2	1	2	22	8	7	65	65
营业外支出	2	2	2	8	1	14	3	6	27	26
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	325	663	425	150	357	837	452	174	635	713
所得税	59	130	53	4	76	127	45	-26	92	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	266	533	372	147	281	710	407	200	544	619
归属于母公司所有者的净利润	206	354	226	118	278	670	378	141	488	559
少数股东损益	61	179	146	29	3	40	28	59	56	60
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	12
综合收益总额	0	0	0	0	281	710	407	197	544	630
归属于母公司所有者的综合收益总额	206	354	226	118	278	670	378	138	488	571
归属于母少数股东的综合收益总额	61	179	146	29	3	40	28	59	56	60

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1583	2025	3380	3541	3946	5459	6536	4057	5180	5963
收到的税费返还	10	17	20	16	23	119	328	141	42	43
收到其他与经营活动有关的现金	218	301	92	631	604	362	642	654	759	-1733
经营活动现金流入小计	1877	2396	3536	4226	4587	5940	7506	4851	5981	4273
购买商品、接受劳务支付的现金	1329	1929	2568	2510	3092	4463	6009	3349	3707	4261
支付给职工以及为职工支付的现金	116	198	266	258	271	365	426	429	518	552
支付的各项税费	89	150	183	104	108	173	157	131	136	123
支付其他与经营活动有关的现金	261	173	164	757	742	405	439	391	527	-1639
经营活动现金流出小计	1729	2309	3232	3555	4260	5406	7031	4300	4888	3297
经营活动产生的现金流量净额	148	86	304	671	327	535	475	551	1093	976
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34	420	114	673	179	53	12	1000	1781	2523
取得投资收益收到的现金	0	14	1	5	8	6	33	59	77	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	3	8	34	7	10	23	55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	20	0	1	2	4	0	0
投资活动现金流入小计	46	436	115	701	259	94	54	1073	1880	2636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654	1055	588	84	138	633	809	360	748	775
投资支付的现金	420	114	50	638	217	725	1012	810	1458	1965
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20	0	1	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	1631	1169	637	742	355	1360	1821	1170	2206	2740
投资活动产生的现金流量净额	-1586	-733	-522	-42	-96	-1266	-1767	-97	-325	-104
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	256	525	93	9	148	0	2547	3	0	0
取得借款收到的现金	922	996	1481	1796	1420	2550	2578	2002	1338	1235
发行债券收到的现金	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	0	94	382	211	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1698	1521	1668	2186	1779	2550	5125	2005	1338	1235
偿还债务支付的现金	138	759	1296	1375	1499	1509	3736	1664	1715	1743
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	77	127	104	114	193	162	187	105	58
支付其他与筹资活动有关的现金	1	74	58	1337	268	8	168	244	262	263
筹资活动现金流出小计	213	910	1480	2815	1881	1711	4066	2095	2082	2064
筹资活动产生的现金流量净额	1485	611	188	-629	-102	839	1059	-90	-744	-829
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-0	2	3	-13	-4	43	3	13	11
其他原因对现金的影响	1	12	10	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	-36	-29	3	117	104	-190	367	37	54
期初现金及现金等价物余额	146	203	167	138	142	258	362	172	538	576
期末现金及现金等价物余额	203	167	138	142	258	362	172	538	576	630

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