泰和新材(002254) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	464	805	359	910	2448	2452	1569	2605	1965	1976
交易性金融资产	0	0	0	96	0	513	40	146	15	172
应收票据	378	291	364	397	3	9	677	696	731	933
应收账款	134	110	87	72	69	126	167	362	395	673
预付款项	3	4	5	12	12	45	41	79	113	90
其他应收款	2	2	2	3	35	9	75	242	231	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
存货	245	243	546	424	443	740	719	1213	1446	1430
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	70	174	64
其他流动资产	260	153	661	150	141	65	530	49	242	235
流动资产合计	1487	1608	2024	2064	3423	4483	4056	5585	5520	6118
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	8	11	12
长期股权投资	34	33	40	43	55	65	69	84	44	41
投资性房地产	11	10	30	34	32	23	22	15	25	23
固定资产	998	875	1502	1488	1831	2184	2776	5351	5731	0
在建工程	14	37	29	358	627	1016	1660	863	1709	0
工程物资	0	0	0	23	25	42	40	19	38	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	43	67	166	185	187	370	449	558	570
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	6	9	8	16	17	17	16
递延所得税资产	11	10	28	34	29	16	15	28	119	118
其他非流动资产	1	3	74	87	36	104	665	503	571	604
非流动资产合计	1112	1011	1771	2241	2810	3649	5977	8035	9399	9395
资产总计	2599	2619	3795	4305	6234	8132	10033	13621	14920	15513
流动负债
短期借款	0	7	12	0	496	541	914	659	1711	1777
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	13	199	68	66	161	1084	1151	849	986
应付账款	281	265	979	436	598	819	1033	991	1367	1337
预收款项	19	20	28	24	0	0	11	0	0	0
应付职工薪酬	33	34	39	46	62	79	69	78	48	46
应交税费	15	6	6	21	22	61	28	42	87	62
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	22	14	8	9	21	187	196	129	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	92	140	214	318	282	310	320
其他流动负债	4	7	6	0	3	7	316	365	409	713
流动负债合计	377	376	1284	697	1418	1943	4003	3810	4976	5416
非流动负债
长期借款	0	0	0	811	805	1466	1223	1252	1549	1687
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	21	18	18	18	18	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	2	8	12	19	41	86	133	102	102
其他非流动负债	0	0	0	0	1	20	1	1	1	1
非流动负债合计	61	54	54	886	909	1632	1428	1741	2035	2184
负债合计	439	430	1337	1583	2327	3575	5430	5551	7011	7600
股东权益
股本	611	611	611	611	684	684	703	864	863	863
资本公积	232	227	226	226	871	880	1036	4010	4026	4031
盈余公积	306	316	334	357	379	435	435	437	437	437
库存股	0	0	0	0	0	0	174	190	202	202
未分配利润	847	876	984	1148	1527	1958	2052	2123	1956	1967
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1996	2030	2156	2345	3464	3962	4058	7252	7089	7106
少数股东权益	164	159	301	378	442	596	545	818	819	807
股东权益合计	2160	2189	2457	2723	3906	4557	4603	8069	7909	7913
负债和股东权益总计	2599	2619	3795	4305	6234	8132	10033	13621	14920	15513

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1581	1555	2172	2542	2441	4404	3750	3925	3929	4021
营业收入	1581	1555	2172	2542	2441	4404	3750	3925	3929	4021
营业总成本	1519	1478	2056	2350	2186	3239	3375	3575	3965	4050
营业成本	1341	1301	1796	2081	1874	2764	2882	2974	3301	3379
营业税金及附加	17	18	19	20	16	20	21	19	37	39
销售费用	59	55	76	87	52	65	74	113	97	102
管理费用	101	99	72	82	104	150	209	275	288	273
财务费用	-10	-2	-5	-1	24	47	14	-5	27	42
资产减值损失	10	7	19	-18	-2	-15	-15	-44	-64	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	0	3	3
投资收益	8	11	13	18	23	8	54	45	47	47
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	2	4	2	1	4	7	25	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	123	158	246	326	1285	523	439	50	54
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	0	3	2	15	25	5	1	0
营业外支出	1	1	1	1	3	13	1	2	5	8
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	123	158	248	325	1286	547	443	46	47
所得税	11	16	8	33	38	161	62	81	17	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	107	150	215	287	1126	485	362	29	25
归属于母公司所有者的净利润	59	100	156	216	261	966	436	333	90	76
少数股东损益	5	7	-6	-2	27	160	49	29	-61	-51
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	287	1126	485	362	33	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	100	156	216	261	966	436	333	92	79
归属于母少数股东的综合收益总额	5	7	-6	-2	27	160	49	29	-59	-49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1217	1230	1560	1636	1619	2696	2628	2627	2805	2833
收到的税费返还	7	7	7	16	38	30	222	270	62	95
收到其他与经营活动有关的现金	41	43	102	161	166	159	347	456	424	423
经营活动现金流入小计	1265	1280	1669	1813	1824	2885	3197	3352	3291	3352
购买商品、接受劳务支付的现金	688	690	1180	1087	807	1324	1576	2206	2571	2586
支付给职工以及为职工支付的现金	138	135	178	216	247	345	390	486	529	502
支付的各项税费	78	96	68	83	83	124	151	85	216	261
支付其他与经营活动有关的现金	34	52	144	137	135	247	608	219	566	608
经营活动现金流出小计	939	973	1571	1523	1273	2040	2725	2996	3882	3957
经营活动产生的现金流量净额	326	307	98	290	551	845	472	356	-591	-606
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	787	997	455	1353	2419	2018	1645	1025	743	609
取得投资收益收到的现金	6	13	9	14	16	8	46	25	41	45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	9	1	181	49	6	-1	-48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	4	0	0	20	0	11	0	0	13
投资活动现金流入小计	808	1014	464	1377	2457	2207	1752	1057	783	620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	8	321	660	271	777	1584	1778	671	73
投资支付的现金	815	902	828	925	2193	2565	1931	1119	496	365
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	85	-8
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	0	6	17	16
投资活动现金流出小计	827	910	1156	1585	2466	3341	3515	2903	1269	445
投资活动产生的现金流量净额	-20	104	-692	-208	-9	-1134	-1763	-1846	-486	175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	155	84	530	71	262	3324	41	24
取得借款收到的现金	4	3	2	622	626	1514	1364	1670	2882	3081
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	172	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15	3	157	707	1156	1585	1798	4995	2923	3105
偿还债务支付的现金	14	16	9	168	91	785	1131	1939	1887	2533
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	71	31	58	51	585	511	342	362	363
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	0	0	2	140	230	193	123
筹资活动现金流出小计	19	88	46	225	142	1372	1782	2511	2442	3019
筹资活动产生的现金流量净额	-4	-85	111	481	1015	213	17	2483	482	86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-2	2	2	-4	-5	18	8	25	36
其他原因对现金的影响	-12	-33	-63	-86	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	310	325	-481	565	1553	-81	-1256	1002	-570	-309
期初现金及现金等价物余额	153	463	788	308	877	2429	2348	1092	2094	1524
期末现金及现金等价物余额	463	788	308	872	2429	2348	1092	2094	1524	1215

使用说明

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