利尔化学(002258)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    10.0(元)
  • 每股现金流
    0.64(元)
  • 净资产收益率
    5.51(%)
  • 总资产收益率
    3.16(%)
  • 毛利率
    18.46(%)
  • 利润增长率
    25.91(%)
  • 资产负债比
    44.02(%)
  • 市盈率
    23.92(倍)
  • 市净率
    1.32(倍)
  • 市盈增长比率
    0.77(倍)
  • EV / EBIT
    28.51(倍)
  • 市销率
    1.14(倍)
  • 市值(亿)
    105.42(亿元)

注：以上数据是基于利尔化学(002258)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
利尔化学(002258)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农药原药

 276 28
2011-06-30

农药制剂及其他

 162 15
2011-06-30

其他业务(补充)

 -0 802
利尔化学(002258)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化学农药

 438 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 -0 33
利尔化学(002258)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国际销售

 244
2011-06-30

国内销售

 194
2011-06-30

其他(补充)

 -0
财务分析
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 55.98 44.88
2025-12-31 57.40 47.63
2024-12-31 57.58 48.62
2023-12-31 58.99 41.85
2022-12-31 65.15 33.78
2021-12-31 56.92 36.55
2020-12-31 55.64 40.92
2019-12-31 53.17 29.98
2018-12-31 56.08 37.59
2017-12-31 61.73 39.81
2016-12-31 73.68 42.44
历史平均 71.23 34.64
行业平均 50.59 37.88
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 1.19 44.02
2025-12-31 1.31 42.60
2024-12-31 1.40 42.42
2023-12-31 1.43 41.01
2022-12-31 1.43 34.85
2021-12-31 1.77 43.08
2020-12-31 1.39 44.36
2019-12-31 1.30 46.83
2018-12-31 1.48 43.92
2017-12-31 1.41 38.27
2016-12-31 1.88 26.32
历史平均 2.45 28.77
行业平均 1.08 49.61
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.19低于历史平均水平2.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.19高于行业平均水平1.08，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.50，说明本公司经营风险处于行业下游。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 18.46 5.75 5.51 3.16
2025-12-31 18.91 6.45 6.07 3.60
2024-12-31 16.06 4.08 2.79 1.91
2023-12-31 23.34 9.77 8.06 5.17
2022-12-31 31.98 19.98 24.93 15.74
2021-12-31 32.00 17.90 21.55 11.36
2020-12-31 28.95 13.50 15.41 7.92
2019-12-31 25.86 9.28 9.27 5.10
2018-12-31 33.07 16.18 18.30 9.91
2017-12-31 28.74 14.23 16.90 9.72
2016-12-31 24.22 11.28 10.25 7.17
历史平均 25.44 11.09 10.77 7.14
行业平均 18.05 8.19 8.86 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 4.26 1.23 0.98 0.55
2025-12-31 4.73 1.17 0.97 0.56
2024-12-31 3.63 0.96 0.81 0.47
2023-12-31 3.70 1.27 0.90 0.53
2022-12-31 4.03 2.33 1.21 0.79
2021-12-31 2.95 1.74 1.11 0.63
2020-12-31 3.30 1.43 1.06 0.59
2019-12-31 3.23 1.83 1.03 0.55
2018-12-31 3.48 1.63 1.09 0.61
2017-12-31 3.88 1.72 1.11 0.68
2016-12-31 3.64 1.50 0.86 0.64
历史平均 3.30 2.00 0.94 0.66
行业平均 5.46 1.52 1.14 0.58
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.26高于历史平均水平3.30，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.26低于行业平均水平5.46，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.23低于历史平均水平2.00，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.23低于行业平均水平1.52，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.98高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利尔化学(002258)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 441 8007 515
2025-12-31 479 7889 937
2024-12-31 215 7727 1383
2023-12-31 604 7493 1434
2022-12-31 1812 7270 1386
2021-12-31 1072 4977 1335
2020-12-31 612 3973 1119
2019-12-31 311 3358 660
2018-12-31 578 3157 576
2017-12-31 402 2379 395
2016-12-31 208 2033 201
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 3.46 66.87
2024-12-31 1.73 74.34
2023-12-31 4.32 66.27
2022-12-31 7.18 36.66
2021-12-31 6.06 34.43
2020-12-31 1.73 17.14
2019-12-31 1.73 33.71
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.62 13.05
2016-12-31 0.80 25.17
历史平均 1.05 35.69
行业平均 2.39 43.46
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 1.32 23.92
2025-12-31 1.17 19.34
2024-12-31 1.20 43.01
2023-12-31 1.24 15.34
2022-12-31 1.27 5.11
2021-12-31 1.22 5.68
2020-12-31 1.53 9.91
2019-12-31 1.81 19.50
2018-12-31 2.18 11.92
2017-12-31 3.57 21.13
2016-12-31 3.21 31.28
历史平均 2.86 28.50
行业平均 1.63 17.25
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利尔化学(002258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 11.57 0.55
2025-12-31 11.57 0.60
2024-12-31 11.57 0.27
2023-12-31 11.57 0.75
2022-12-31 11.57 2.26
2021-12-31 11.57 2.04
2020-12-31 11.57 1.17
2019-12-31 11.57 0.59
2018-12-31 13.14 1.10
2017-12-31 16.20 0.77
2016-12-31 12.43 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利尔化学(002258)的前一交易日收盘价为13.17元， 我们给予的估值为16.2元， 安全边际率为23.01%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利尔化学(002258)低估评级。

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