陕天然气(002267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	872	903	834	1173	1151	1046	819	1097	959	694
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	0	0	0	0	0	2	2	4	4
应收账款	592	413	230	558	394	266	156	110	99	109
预付款项	169	356	383	125	141	307	293	302	325	115
其他应收款	5	7	9	15	16	13	9	16	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	12	0	6	0	8	8
存货	113	142	202	201	217	188	284	308	294	297
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
其他流动资产	67	54	109	141	88	70	8	12	21	19
流动资产合计	1822	1876	1768	2249	2018	1890	1580	1848	1757	1295
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	335	653	680	718	452	480	556	570	571	590
投资性房地产	15	14	14	14	13	61	62	66	53	52
固定资产	7004	7363	7319	8351	8225	8177	8232	10113	9910	0
在建工程	1065	1045	1379	833	1209	1346	1441	1084	1367	0
工程物资	89	104	82	117	101	61	18	19	18	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	398	441	504	573	622	623	647	700	728	721
开发支出	0	0	2	4	12	21	15	12	4	4
商誉	0	0	91	167	152	145	124	117	122	122
长期待摊费用	1	1	1	1	2	1	2	2	4	4
递延所得税资产	47	43	38	43	42	40	43	47	45	45
其他非流动资产	0	155	155	251	138	150	88	53	20	39
非流动资产合计	8954	9819	10264	11070	10975	11108	11237	12800	12857	12917
资产总计	10776	11695	12032	13319	12993	12998	12816	14649	14614	14212
流动负债
短期借款	1280	1465	950	1141	614	450	615	1017	456	636
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	3	200	20	0	0	60	101	413	479
应付账款	1419	1203	1508	2061	1777	1756	1046	1155	1139	1071
预收款项	297	379	712	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	114	160	197	188	219	229	251	289	228
应交税费	45	14	14	29	23	41	43	50	30	84
应付利息	31	30	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	10	0	2	5	5	5	5	5	5
其他应付款	177	196	197	217	230	211	156	923	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	439	1442	1004	796	684	950	1059	723	792	680
其他流动负债	0	0	0	38	38	858	469	59	434	39
流动负债合计	3752	4856	4745	5189	4272	5250	4858	5489	4968	4095
非流动负债
长期借款	190	472	248	686	866	402	854	838	1181	1227
应付债券	997	0	0	509	1021	512	183	1521	1521	1531
长期应付款	0	480	763	332	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	10	6	6	6	6	6	7	5	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	3	3	3	2	4	4
其他非流动负债	0	0	0	99	126	177	0	0	0	0
非流动负债合计	1303	1061	1114	1727	2084	1159	1104	2430	2773	2826
负债合计	5055	5917	5859	6917	6356	6409	5962	7920	7741	6922
股东权益
股本	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
资本公积	1290	1290	1290	1246	1246	1247	1258	905	903	905
盈余公积	459	502	545	564	564	564	564	564	564	564
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2484	2505	2798	2938	3137	3086	3289	3568	3763	4134
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5561	5609	5990	6148	6364	6314	6561	6427	6616	7019
少数股东权益	159	169	182	255	273	276	294	302	257	270
股东权益合计	5720	5778	6172	6403	6637	6589	6855	6729	6873	7290
负债和股东权益总计	10776	11695	12032	13319	12993	12998	12816	14649	14614	14212

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7633	8993	9582	8196	7563	8506	7555	9033	8595	8205
营业收入	7633	8993	9582	8196	7563	8506	7555	9033	8595	8205
营业总成本	7178	8538	9065	7779	7127	7788	6957	8203	7878	7603
营业成本	6860	8040	8728	7400	6780	7392	6538	7673	7373	7106
营业税金及附加	35	47	39	43	34	45	35	54	50	46
销售费用	13	17	19	29	37	40	44	44	48	49
管理费用	109	117	106	128	147	174	187	264	284	281
财务费用	138	157	147	114	102	82	79	77	98	100
资产减值损失	22	147	-1	-3	-16	-7	-21	-14	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	12	21	25	39	47	38	50	40	9	14
对联营企业和合营企业的投资收益	12	21	25	38	46	37	50	40	9	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	477	493	550	463	514	766	659	886	736	627
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	4	9	4	2	2	2	3	3
营业外支出	4	16	1	4	4	8	7	8	19	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	473	478	554	468	515	760	654	881	719	611
所得税	76	68	95	90	74	127	89	137	112	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	397	410	459	378	441	633	564	744	607	516
归属于母公司所有者的净利润	387	399	447	357	421	616	544	724	584	496
少数股东损益	10	11	12	21	20	17	20	20	24	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	5	0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	383	441	631	564	744	0	-475
归属于母公司所有者的综合收益总额	403	407	457	362	421	616	544	724	584	496
归属于母少数股东的综合收益总额	10	11	12	21	20	17	20	20	24	20

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8068	9785	10736	8436	8425	9698	8707	9881	9514	8969
收到的税费返还	0	0	0	0	4	21	16	0	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	45	121	159	97	102	71	251	342	118	125
经营活动现金流入小计	8113	9906	10896	8533	8531	9790	8974	10223	9637	9099
购买商品、接受劳务支付的现金	6291	8500	8295	6684	6904	7600	6874	7293	6881	6612
支付给职工以及为职工支付的现金	383	370	406	481	571	617	676	833	878	905
支付的各项税费	231	280	227	250	164	312	211	408	364	345
支付其他与经营活动有关的现金	87	141	186	121	120	134	294	289	218	216
经营活动现金流出小计	6992	9291	9114	7535	7759	8664	8054	8822	8340	8078
经营活动产生的现金流量净额	1121	615	1782	998	771	1125	920	1401	1296	1021
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	305	7	0	0	4	4
取得投资收益收到的现金	23	16	8	5	21	37	4	34	7	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	5	5	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	15	22	44	24	30	74	93	38	39
投资活动现金流入小计	41	31	35	55	356	75	78	127	50	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637	745	517	530	506	498	739	910	727	767
投资支付的现金	0	305	5	0	21	21	84	843	703	703
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	136	7	4	0	0	0	34	34
支付其他与投资活动有关的现金	13	12	29	18	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	650	1062	687	555	530	518	822	1753	1464	1504
投资活动产生的现金流量净额	-609	-1031	-652	-500	-174	-444	-744	-1626	-1413	-1459
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	0	0	0	0	3	68	0	0
取得借款收到的现金	1408	1840	969	2459	1662	1447	2071	3166	2349	2782
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1408	2846	1969	2459	1662	1447	2074	3234	2349	2782
偿还债务支付的现金	1516	1631	2544	1488	1489	1178	2068	2159	1842	2407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308	465	265	300	309	759	450	540	498	504
支付其他与筹资活动有关的现金	108	301	374	911	498	344	4	11	57	63
筹资活动现金流出小计	1932	2398	3182	2698	2296	2281	2522	2711	2397	2975
筹资活动产生的现金流量净额	-524	448	-1213	-240	-634	-833	-448	523	-48	-192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12	32	-83	258	-37	-152	-273	298	-165	-631
期初现金及现金等价物余额	883	872	903	899	1157	1120	968	696	994	829
期末现金及现金等价物余额	872	903	820	1157	1120	968	696	994	829	198

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