星期六(002291)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    星期六股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
  • 公司简称：
    星期六
  • 法人代表：
    于洪涛
  • 公司董秘：
    何建锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0757-86256351
  • 公司网址：
    www.st-sat.com
  • 上市时间：
    2009-09-02
  • 发行数量(万股)：
    55000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.89
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002291
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.1(元)
  • 每股净资产
    4.88(元)
  • 每股现金流
    0.28(元)
  • 净资产收益率
    -2.12(%)
  • 总资产收益率
    -1.25(%)
  • 毛利率
    33.95(%)
  • 利润增长率
    -21.59(%)
  • 资产负债比
    38.95(%)
  • 市盈率
    -61.36(倍)
  • 市净率
    1.3(倍)
  • 市盈增长比率
    2.91(倍)
  • EV / EBIT
    -89.9(倍)
  • 市销率
    1.96(倍)
  • 市值(亿)
    41.83(亿元)

注：以上数据是基于星期六(002291)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
星期六(002291)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

星期六品牌

 359 55
2011-06-30

索菲娅品牌

 115 51
2011-06-30

菲伯利尔品牌

 70 51
2011-06-30

其他品牌

 62 40
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 3
星期六(002291)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

服装鞋类行业

 606 52
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 3
星期六(002291)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 264
2011-06-30

华北地区

 80
2011-06-30

东北地区

 68
2011-06-30

华南地区

 62
2011-06-30

西南地区

 50
2011-06-30

华中地区

 33
2011-06-30

西北地区

 28
2011-06-30

出口

 19
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.05 2.06
2019-12-31 64.90 2.13
2018-12-31 49.35 3.65
2017-12-31 47.46 3.71
2016-12-31 61.81 4.12
2015-12-31 60.20 4.39
2014-12-31 59.49 5.21
2013-12-31 57.59 5.59
2012-12-31 60.84 6.42
2011-12-31 77.00 8.58
2010-12-31 81.27 5.74
历史平均 61.67 5.27
行业平均 57.59 11.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.51 38.95
2019-12-31 1.67 35.10
2018-12-31 1.84 50.65
2017-12-31 1.73 52.54
2016-12-31 2.19 38.19
2015-12-31 2.21 39.80
2014-12-31 2.28 40.51
2013-12-31 2.29 42.41
2012-12-31 2.34 39.16
2011-12-31 3.87 23.00
2010-12-31 4.71 18.73
历史平均 2.61 38.33
行业平均 1.75 42.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.51低于历史平均水平2.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.51低于行业平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 33.95 -3.12 -2.12 -1.25
2019-12-31 48.03 7.87 4.47 3.11
2018-12-31 54.22 1.13 0.60 0.56
2017-12-31 57.82 -23.08 -23.67 -10.90
2016-12-31 54.89 1.42 1.13 0.70
2015-12-31 53.40 1.46 1.24 0.79
2014-12-31 51.44 2.20 2.17 1.37
2013-12-31 48.10 1.96 2.10 1.26
2012-12-31 46.75 3.60 3.52 2.13
2011-12-31 52.21 7.38 6.35 4.87
2010-12-31 47.38 8.78 6.86 5.58
历史平均 51.80 0.54 0.03 0.71
行业平均 37.10 7.62 9.42 5.74
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34低于历史平均水平0.52，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.34低于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.20 19.44 0.66 0.40
2019-12-31 0.90 18.58 0.61 0.40
2018-12-31 0.50 13.64 1.01 0.50
2017-12-31 0.46 12.72 1.00 0.47
2016-12-31 0.44 12.07 0.80 0.50
2015-12-31 0.52 12.37 0.90 0.54
2014-12-31 0.63 11.95 1.05 0.62
2013-12-31 0.81 11.51 1.12 0.64
2012-12-31 0.80 9.21 0.97 0.59
2011-12-31 0.81 7.69 0.86 0.66
2010-12-31 1.05 11.07 0.78 0.64
历史平均 0.67 11.36 0.94 0.57
行业平均 2.29 6.53 1.31 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.20高于历史平均水平0.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.20低于行业平均水平2.29，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.44高于历史平均水平11.36，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率19.44高于行业平均水平6.53，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星期六(002291)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -68 3217 183
2019-12-31 150 3362 212
2018-12-31 9 1496 55
2017-12-31 -352 1487 127
2016-12-31 21 1837 126
2015-12-31 23 1814 190
2014-12-31 36 1655 116
2013-12-31 34 1620 343
2012-12-31 56 1586 349
2011-12-31 99 1567 391
2010-12-31 100 1462 590
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.54 161.24
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 3.37 130.15
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.28 15.00
历史平均 0.84 61.28
行业平均 3.36 62.06
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.30 -61.36
2019-12-31 1.12 25.07
2018-12-31 1.20 200.50
2017-12-31 1.88 -7.95
2016-12-31 3.65 321.78
2015-12-31 3.74 300.95
2014-12-31 1.77 81.26
2013-12-31 1.29 61.30
2012-12-31 1.36 38.66
2011-12-31 2.34 36.79
2010-12-31 3.67 53.53
历史平均 2.32 120.76
行业平均 1.92 19.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星期六(002291)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.10 -0.10
2019-12-31 5.10 0.20
2018-12-31 4.49 0.02
2017-12-31 7.02 -0.88
2016-12-31 16.81 0.05
2015-12-31 17.00 0.06
2014-12-31 8.04 0.10
2013-12-31 5.74 0.09
2012-12-31 5.94 0.15
2011-12-31 10.07 0.27
2010-12-31 19.21 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星期六(002291)的前一交易日收盘价为6.35元， 我们给予的估值为-1.97元， 安全边际率为-131.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星期六(002291)高估评级。

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