图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 453 | 408 | 416 | 208 | 254 | 202 | 242 | 155 | 260 | 185 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应收账款 | 483 | 657 | 697 | 726 | 708 | 713 | 757 | 777 | 1331 | 1301 | |
预付款项 | 66 | 66 | 95 | 71 | 58 | 50 | 67 | 4 | 166 | 272 | |
其他应收款 | 15 | 19 | 21 | 24 | 23 | 26 | 30 | 47 | 81 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 800 | 1046 | 1181 | 1351 | 1475 | 1512 | 1379 | 1409 | 1211 | 1175 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 6 | 6 | 2 | 57 | 1 | 17 | 22 | 12 | 10 | |
流动资产合计 | 1822 | 2213 | 2416 | 2382 | 2575 | 2503 | 2491 | 2414 | 3061 | 3044 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 20 | 40 | 33 | 37 | 55 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 175 | 170 | 160 | 147 | 133 | 123 | 118 | 112 | 113 | 110 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 26 | 26 | 29 | 29 | 33 | 32 | 35 | 31 | 51 | 46 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 363 | 361 | 1670 | 1670 | |
长期待摊费用 | 1 | 31 | 47 | 30 | 27 | 38 | 50 | 53 | 182 | 214 | |
递延所得税资产 | 20 | 22 | 25 | 41 | 51 | 63 | 52 | 58 | 77 | 86 | |
其他非流动资产 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 56 | 7 | |
非流动资产合计 | 222 | 439 | 449 | 442 | 453 | 484 | 693 | 658 | 2230 | 2265 | |
资产总计 | 2044 | 2653 | 2865 | 2823 | 3028 | 2987 | 3184 | 3073 | 5291 | 5309 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 172 | 265 | 395 | 226 | 177 | 117 | 295 | 463 | 628 | 634 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 226 | 199 | 229 | 298 | 298 | 317 | 375 | 211 | 56 | 85 | |
应付账款 | 18 | 98 | 71 | 78 | 58 | 81 | 80 | 204 | 314 | 268 | |
预收款项 | 7 | 27 | 28 | 23 | 12 | 19 | 13 | 8 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 26 | 31 | 32 | 25 | 26 | 27 | 32 | 43 | 20 | |
应交税费 | 25 | 49 | 29 | 37 | 51 | 43 | 53 | 74 | 121 | 112 | |
应付利息 | 0 | 6 | 5 | 2 | 15 | 15 | 12 | 17 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 88 | 87 | 280 | 22 | 281 | 582 | 277 | 423 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 41 | 0 | 28 | 243 | 203 | |
其他流动负债 | 0 | 180 | 180 | 0 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 470 | 946 | 1055 | 1045 | 1164 | 1141 | 1436 | 1313 | 1838 | 2020 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 92 | 160 | 99 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 243 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 92 | 160 | 99 | 41 | 0 | 236 | 243 | 19 | 48 | |
负债合计 | 470 | 1039 | 1215 | 1144 | 1205 | 1141 | 1673 | 1556 | 1857 | 2068 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 363 | 363 | 363 | 363 | 399 | 399 | 399 | 399 | 738 | 738 | |
资本公积 | 810 | 810 | 810 | 808 | 946 | 949 | 949 | 950 | 2330 | 2300 | |
盈余公积 | 55 | 61 | 64 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 338 | 352 | 383 | 415 | 401 | 420 | 68 | 77 | 222 | 108 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1567 | 1586 | 1620 | 1655 | 1814 | 1837 | 1487 | 1496 | 3362 | 3217 | |
少数股东权益 | 7 | 28 | 30 | 25 | 9 | 9 | 24 | 20 | 72 | 24 | |
股东权益合计 | 1574 | 1614 | 1650 | 1680 | 1823 | 1846 | 1511 | 1516 | 3434 | 3241 | |
负债和股东权益总计 | 2044 | 2653 | 2865 | 2823 | 3028 | 2987 | 3184 | 3073 | 5291 | 5309 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1348 | 1569 | 1844 | 1758 | 1642 | 1484 | 1504 | 1532 | 2092 | 2130 | |
营业收入 | 1348 | 1569 | 1844 | 1758 | 1642 | 1484 | 1504 | 1532 | 2092 | 2130 | |
营业总成本 | 1205 | 1491 | 1796 | 1710 | 1614 | 1458 | 1826 | 1500 | 1932 | 2212 | |
营业成本 | 644 | 836 | 957 | 854 | 765 | 669 | 634 | 701 | 1087 | 1407 | |
营业税金及附加 | 8 | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 20 | 19 | 17 | 11 | |
销售费用 | 417 | 490 | 626 | 608 | 575 | 526 | 568 | 586 | 479 | 354 | |
管理费用 | 74 | 88 | 122 | 130 | 137 | 116 | 126 | 100 | 113 | 125 | |
财务费用 | 2 | 17 | 32 | 48 | 52 | 42 | 53 | 78 | 72 | 84 | |
资产减值损失 | 59 | 49 | 43 | 60 | 71 | 90 | 425 | -13 | -107 | -171 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -7 | -9 | 5 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 143 | 78 | 48 | 48 | 27 | 27 | -327 | 25 | 173 | -66 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 141 | 79 | 50 | 53 | 33 | 29 | -325 | 23 | 172 | -70 | |
所得税 | 41 | 22 | 13 | 15 | 9 | 8 | 22 | 6 | 8 | -3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 99 | 57 | 36 | 39 | 24 | 21 | -347 | 17 | 165 | -67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 99 | 56 | 34 | 36 | 23 | 21 | -352 | 9 | 150 | -68 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99 | 56 | 34 | 36 | 22 | 21 | -350 | 8 | 146 | -73 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1427 | 1700 | 2124 | 2053 | 1994 | 1697 | 1717 | 1736 | 2056 | 2080 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 12 | 14 | 18 | 38 | 8 | 18 | 7 | 127 | 61 | |
经营活动现金流入小计 | 1436 | 1712 | 2140 | 2073 | 2033 | 1707 | 1735 | 1744 | 2184 | 2138 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 947 | 1118 | 1294 | 1154 | 1145 | 798 | 717 | 725 | 1062 | 1338 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301 | 391 | 462 | 472 | 460 | 414 | 451 | 455 | 398 | 271 | |
支付的各项税费 | 131 | 127 | 176 | 135 | 143 | 135 | 146 | 128 | 120 | 101 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 218 | 212 | 289 | 257 | 252 | 251 | 290 | 245 | 398 | 415 | |
经营活动现金流出小计 | 1598 | 1847 | 2222 | 2019 | 1999 | 1597 | 1604 | 1553 | 1979 | 2126 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -161 | -135 | -82 | 54 | 34 | 110 | 131 | 190 | 206 | 13 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 17 | 22 | 11 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 98 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 18 | 66 | 117 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 56 | 74 | 52 | 46 | 59 | 61 | 51 | 97 | 186 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 8 | 42 | 12 | 5 | 160 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 40 | 338 | 320 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 30 | |
投资活动现金流出小计 | 19 | 232 | 74 | 128 | 109 | 67 | 442 | 111 | 469 | 696 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | -230 | -73 | -127 | -109 | -19 | -431 | -93 | -403 | -579 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 421 | 314 | |
取得借款收到的现金 | 282 | 357 | 792 | 396 | 973 | 738 | 352 | 623 | 663 | 824 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 263 | 4 | 481 | 558 | 133 | 219 | 720 | |
筹资活动现金流入小计 | 295 | 537 | 792 | 660 | 1188 | 1219 | 911 | 924 | 1304 | 1858 | |
偿还债务支付的现金 | 274 | 172 | 594 | 738 | 642 | 1118 | 435 | 595 | 642 | 900 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 42 | 48 | 55 | 78 | 43 | 57 | 67 | 56 | 92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0 | 0 | 21 | 318 | 213 | 118 | 432 | 252 | 329 | |
筹资活动现金流出小计 | 314 | 214 | 642 | 814 | 1038 | 1374 | 610 | 1093 | 950 | 1321 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18 | 323 | 150 | -154 | 149 | -156 | 301 | -169 | 354 | 537 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -199 | -42 | -6 | -227 | 74 | -64 | 2 | -72 | 157 | -29 | |
期初现金及现金等价物余额 | 590 | 391 | 349 | 343 | 116 | 190 | 126 | 127 | 55 | 212 | |
期末现金及现金等价物余额 | 391 | 349 | 343 | 116 | 190 | 126 | 127 | 55 | 212 | 183 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。