奥飞娱乐(002292)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    2.85(元)
  • 每股现金流
    0.44(元)
  • 净资产收益率
    -1.16(%)
  • 总资产收益率
    -0.84(%)
  • 毛利率
    38.60(%)
  • 利润增长率
    7.04(%)
  • 资产负债比
    35.13(%)
  • 市盈率
    -213.76(倍)
  • 市净率
    2.47(倍)
  • 市盈增长比率
    -26.83(倍)
  • EV / EBIT
    -139.34(倍)
  • 市销率
    3.93(倍)
  • 市值(亿)
    95.68(亿元)

注：以上数据是基于奥飞娱乐(002292)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
奥飞娱乐(002292)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

动漫玩具收入

 279 33
2011-06-30

非动漫玩具收入

 100 24
2011-06-30

动漫影视类收入

 82 73
2011-06-30

电视媒体收入

 12 6
2011-06-30

婴童用品收入

 5 44
奥飞娱乐(002292)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

动漫行业

 478 38
奥飞娱乐(002292)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中国内地

 430
2011-06-30

境外（含香港）

 48
财务分析
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.87 4.45
2019-12-31 65.57 4.68
2018-12-31 59.82 4.49
2017-12-31 58.71 3.75
2016-12-31 58.45 3.96
2015-12-31 64.19 5.32
2014-12-31 64.15 6.51
2013-12-31 55.38 7.84
2012-12-31 82.08 3.85
2011-12-31 89.86 3.86
2010-12-31 85.99 3.83
历史平均 68.74 4.82
行业平均 62.08 14.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.06 35.13
2019-12-31 1.06 34.43
2018-12-31 1.05 40.18
2017-12-31 0.92 41.29
2016-12-31 1.21 41.55
2015-12-31 1.83 35.81
2014-12-31 2.70 35.85
2013-12-31 2.48 44.62
2012-12-31 4.28 17.92
2011-12-31 7.36 10.14
2010-12-31 6.18 14.01
历史平均 3.11 31.26
行业平均 1.64 37.92
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.06低于历史平均水平3.11，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.06低于行业平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.38，说明本公司经营风险处于行业下游。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.60 -2.08 -1.16 -0.84
2019-12-31 46.59 3.82 2.98 1.67
2018-12-31 38.53 -59.57 -41.59 -25.30
2017-12-31 42.54 1.88 1.89 0.82
2016-12-31 49.42 14.20 10.39 5.70
2015-12-31 53.38 18.57 16.14 10.00
2014-12-31 49.83 16.98 16.86 10.04
2013-12-31 44.15 15.03 13.63 7.20
2012-12-31 38.11 14.50 12.26 9.73
2011-12-31 36.76 12.38 9.58 8.18
2010-12-31 35.79 13.75 9.89 7.72
历史平均 43.17 5.30 5.45 3.79
行业平均 30.26 8.82 10.42 6.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.71 9.13 0.63 0.41
2019-12-31 1.61 9.32 0.67 0.44
2018-12-31 2.07 9.45 0.71 0.42
2017-12-31 2.13 11.61 0.74 0.44
2016-12-31 1.42 10.13 0.69 0.40
2015-12-31 2.78 10.12 0.84 0.54
2014-12-31 2.96 9.09 0.92 0.59
2013-12-31 1.96 6.11 0.86 0.48
2012-12-31 2.54 17.41 0.82 0.67
2011-12-31 2.19 17.10 0.74 0.66
2010-12-31 2.30 14.65 0.65 0.56
历史平均 2.26 11.74 0.77 0.53
行业平均 4.03 5.05 1.18 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.71低于历史平均水平2.26，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.71低于行业平均水平4.03，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.13低于历史平均水平11.74，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率9.13高于行业平均水平5.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥飞娱乐(002292)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -45 3870 594
2019-12-31 120 4031 545
2018-12-31 -1630 3920 736
2017-12-31 90 4772 669
2016-12-31 498 4795 765
2015-12-31 489 3030 399
2014-12-31 428 2539 886
2013-12-31 231 1694 761
2012-12-31 181 1479 618
2011-12-31 132 1379 641
2010-12-31 131 1324 885
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.28 58.04
2016-12-31 0.18 10.50
2015-12-31 0.08 10.34
2014-12-31 0.33 14.35
2013-12-31 0.20 17.74
2012-12-31 2.12 90.33
2011-12-31 1.49 116.20
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 39.69
行业平均 0.82 32.21
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.47 -213.76
2019-12-31 2.06 69.16
2018-12-31 1.96 -4.71
2017-12-31 3.91 207.22
2016-12-31 6.19 59.56
2015-12-31 21.58 133.71
2014-12-31 7.34 43.56
2013-12-31 11.85 86.93
2012-12-31 5.23 42.66
2011-12-31 7.46 77.87
2010-12-31 6.76 68.39
历史平均 8.03 79.47
行业平均 4.41 41.86
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥飞娱乐(002292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.12 -0.03
2019-12-31 6.12 0.09
2018-12-31 5.66 -1.20
2017-12-31 14.29 0.07
2016-12-31 22.70 0.38
2015-12-31 51.71 0.39
2014-12-31 29.50 0.68
2013-12-31 32.66 0.38
2012-12-31 18.89 0.44
2011-12-31 25.13 0.32
2010-12-31 34.98 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥飞娱乐(002292)的前一交易日收盘价为7.05元， 我们给予的估值为-0.33元， 安全边际率为-104.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥飞娱乐(002292)高估评级。

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