奥飞娱乐(002292) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	669	781	551	576	917	724	586	548	471	409
交易性金融资产	0	0	0	0	0	108	0	20	61	93
应收票据	0	0	0	8	22	16	0	0	0	0
应收账款	746	487	521	381	314	351	420	444	370	475
预付款项	338	147	83	95	133	70	50	44	54	52
其他应收款	158	231	87	60	356	45	35	62	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	981	844	904	878	767	819	640	583	581	563
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
其他流动资产	64	46	48	55	52	17	17	23	29	27
流动资产合计	2957	2536	2195	2053	2561	2152	1748	1725	1592	1640
非流动资产
可供出售金融资产	1017	798	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	41	41	29	15	8	8
长期股权投资	454	478	463	455	415	422	469	243	222	219
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	314	300	292	286	269	294	276	248	237	235
在建工程	15	0	3	0	1	0	0	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	530	289	275	154	104	101	89	80	81	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2932	2053	2081	1861	1358	1465	1478	1291	1263	1239
长期待摊费用	56	53	42	38	31	22	15	10	11	12
递延所得税资产	87	177	191	200	248	264	264	256	235	221
其他非流动资产	2	2	0	2	3	5	6	5	5	4
非流动资产合计	5407	4151	4049	3445	3176	3356	3258	2653	2538	2487
资产总计	8364	6687	6244	5498	5737	5508	5007	4378	4130	4127
流动负债
短期借款	1282	1504	1295	1390	1250	926	749	548	465	477
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	419	417	415	471	494	580	406	366	270	279
预收款项	67	98	124	0	12	10	0	0	0	0
应付职工薪酬	125	104	102	102	108	107	120	127	98	50
应交税费	62	42	28	19	17	13	22	21	13	18
应付利息	33	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	14	35	7	67	43	9	10	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	655	225	67	35	62	102	58	44	45	46
其他流动负债	508	7	5	7	8	7	6	4	4	5
流动负债合计	3214	2420	2072	2191	2156	1921	1472	1225	1045	1023
非流动负债
长期借款	35	143	58	45	43	40	0	0	36	36
应付债券	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	6	5	4	2	3	1	1	2	2
递延所得税负债	12	9	9	2	2	2	2	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	240	267	78	62	311	285	185	131	123	115
负债合计	3453	2687	2150	2254	2467	2206	1657	1356	1168	1137
股东权益
股本	1307	1357	1357	1357	1479	1479	1479	1479	1479	1479
资本公积	1462	2098	2073	2060	2457	2467	2448	2458	2466	2471
盈余公积	190	190	210	210	233	233	252	252	267	267
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
未分配利润	1800	170	294	-178	-625	-797	-751	-1040	-997	-943
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4772	3920	4031	3216	3240	3273	3329	3005	2946	2973
少数股东权益	139	81	63	29	30	29	20	17	16	17
股东权益合计	4911	4000	4094	3245	3270	3302	3349	3022	2962	2990
负债和股东权益总计	8364	6687	6244	5498	5737	5508	5007	4378	4130	4127

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3642	2840	2727	2368	2644	2657	2739	2715	2473	2469
营业收入	3642	2840	2727	2368	2644	2657	2739	2715	2473	2469
营业总成本	3837	4771	2668	2804	3154	2861	2674	2964	2376	2377
营业成本	2093	1746	1456	1626	1950	1832	1706	1571	1396	1376
营业税金及附加	30	26	22	13	11	12	17	15	15	13
销售费用	675	639	478	366	413	333	332	363	352	376
管理费用	810	446	378	343	398	404	386	412	366	365
财务费用	99	118	81	77	75	23	20	10	3	9
资产减值损失	130	1495	-28	-184	-102	-77	-47	-400	-61	-58
公允价值变动净收益	-5	0	0	0	0	1	0	-22	-1	4
投资收益	162	122	-2	-57	12	-3	3	-19	-12	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-13	-7	-4	-43	-33	-1	-12	-22	-14	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	-1772	83	-467	-472	-191	86	-268	99	115
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	11	29	12	22	17	16	13	7	7
营业外支出	7	12	8	6	9	3	7	9	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	-1774	105	-461	-458	-177	95	-263	103	118
所得税	2	-82	0	-11	-50	-2	10	28	32	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	69	-1692	104	-450	-408	-175	84	-291	71	79
归属于母公司所有者的净利润	90	-1630	120	-450	-417	-172	94	-285	72	77
少数股东损益	-22	-62	-16	0	9	-3	-9	-5	-1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-330	-75	196	-19	-52	0	6
综合收益总额	0	0	0	-780	-483	21	66	-342	0	-42
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	-1538	103	-780	-487	23	75	-333	14	-8
归属于母少数股东的综合收益总额	-21	-61	-17	0	5	-2	-9	-9	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3731	3226	2855	2582	2877	2741	2802	2808	2639	2567
收到的税费返还	73	78	56	75	60	90	60	68	70	56
收到其他与经营活动有关的现金	59	71	75	79	66	73	43	70	47	43
经营活动现金流入小计	3862	3375	2986	2736	3003	2905	2905	2947	2756	2666
购买商品、接受劳务支付的现金	1670	1585	1306	1349	1822	1600	1498	1402	1426	1393
支付给职工以及为职工支付的现金	900	816	673	625	710	674	615	682	666	642
支付的各项税费	311	143	131	85	70	74	96	100	92	85
支付其他与经营活动有关的现金	829	758	594	552	443	409	499	512	434	429
经营活动现金流出小计	3711	3302	2705	2611	3044	2757	2709	2696	2618	2549
经营活动产生的现金流量净额	152	73	281	125	-41	148	197	250	138	117
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	82	122	88	17	12	75	113	234	186	129
取得投资收益收到的现金	5	19	5	1	2	3	9	6	9	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66	62	3	5	4	5	3	6	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	98	108	1	279	300	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	3	0	0	0	0	9	8	8
投资活动现金流入小计	192	301	208	24	297	383	125	255	205	162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	67	76	84	91	89	44	33	38	36
投资支付的现金	189	27	1	0	48	205	65	227	238	209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	238	223	191	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	25	0	1	0	0	3	3	17	1	1
投资活动现金流出小计	578	317	268	84	139	296	112	277	276	245
投资活动产生的现金流量净额	-386	-16	-60	-60	158	87	14	-22	-71	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	705	0	0	555	1	0	0	36	36
取得借款收到的现金	2211	2268	1610	1595	1578	1118	1125	770	667	650
发行债券收到的现金	499	99	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	23	5	100	0	124	45	12	2	0	0
筹资活动现金流入小计	2735	3077	1711	1595	2257	1164	1137	771	703	686
偿还债务支付的现金	2245	2876	1976	1542	1745	1408	1378	970	710	731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123	138	81	62	63	46	31	17	9	8
支付其他与筹资活动有关的现金	216	62	68	27	209	158	81	66	136	133
筹资活动现金流出小计	2584	3075	2125	1631	2017	1612	1489	1052	855	872
筹资活动产生的现金流量净额	151	1	-414	-36	240	-448	-352	-281	-152	-186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	8	2	-9	-8	15	9	6	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-95	67	-191	21	349	-198	-132	-47	-84	-156
期初现金及现金等价物余额	765	669	736	545	566	914	716	584	537	453
期末现金及现金等价物余额	669	736	545	566	914	716	584	537	453	296