北新路桥(002307) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3169	3177	3212	4025	3648	3708	4004	3453	5226	3507
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	58	37	5	1	1	2	0	0	0	0
应收账款	2869	3143	1930	1785	2058	2582	1922	1972	2443	2437
预付款项	339	498	459	464	702	818	833	946	347	381
其他应收款	1182	957	889	791	667	549	540	688	1113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0	12	21	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3804	3097	4091	2638	1809	1280	1226	1394	1320	1306
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	839	648	853	966	1057	774	1311	1292
其他流动资产	172	357	777	1348	1812	1244	1434	669	913	954
流动资产合计	11597	11265	12229	14012	13827	14435	13918	13393	15502	14511
非流动资产
可供出售金融资产	46	45	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3112	3215	2305	2590	2449	2083	1743	1330	2060	2104
长期股权投资	659	643	628	623	648	985	896	877	488	488
投资性房地产	0	0	0	0	0	58	56	61	57	56
固定资产	543	651	1072	1080	590	589	555	499	475	476
在建工程	3043	6653	4330	15533	12152	14314	17424	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	80	94	5511	5543	14084	16300	16430	36811	37852	37976
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	9	9	8	7	7	5	0	0	0
长期待摊费用	111	135	139	83	61	123	156	146	115	113
递延所得税资产	87	116	134	161	179	236	284	308	255	252
其他非流动资产	0	31	1217	1125	1638	1840	2601	2894	2860	2831
非流动资产合计	7923	11593	15346	26747	31865	36721	40317	42999	44259	44394
资产总计	19520	22858	27575	40759	45693	51156	54235	56393	59761	58905
流动负债
短期借款	872	1100	1274	1750	1442	733	1030	1090	1005	396
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	191	521	2026	1059	734	1494	535	187	230	174
应付账款	4669	4976	4368	4820	4874	5812	5615	5892	6311	5229
预收款项	1378	1650	1541	1	4	55	55	53	48	49
应付职工薪酬	83	113	105	104	89	71	67	71	60	57
应交税费	78	80	61	83	197	367	382	304	340	344
应付利息	14	24	26	31	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	3	3	3	3	3	3	2	1	0
其他应付款	1369	1779	876	923	920	606	854	835	1166	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2006	2557	1642	1944	2295	2480	1841	1858	2844	3261
其他流动负债	181	232	304	494	529	734	1098	787	776	890
流动负债合计	10844	13035	12226	13329	13810	14431	13914	13354	15032	14225
非流动负债
长期借款	4546	4997	8129	19017	24136	28430	31420	33086	33790	33841
应付债券	478	601	1230	1617	709	478	389	1496	0	0
长期应付款	279	231	1684	1328	1218	1331	1937	2368	2027	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	107	107	199	499	527	605	628	631
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4
其他非流动负债	0	0	319	423	250	390	390	250	130	122
非流动负债合计	5440	6054	11505	22689	26555	31178	34709	37848	36620	36612
负债合计	16284	19089	23731	36018	40365	45609	48623	51202	51653	50837
股东权益
股本	561	898	898	1055	1209	1268	1268	1268	1649	1649
资本公积	787	445	334	1048	1225	1376	1377	1384	2428	2428
盈余公积	40	45	52	57	57	81	112	117	148	148
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	392	441	487	537	594	616	618	177	44	-17
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1830	1925	1853	2860	3190	3421	3447	3017	5753	5705
少数股东权益	1406	1844	1991	1880	2138	2126	2165	2173	2356	2363
股东权益合计	3237	3769	3844	4741	5327	5547	5612	5190	8109	8068
负债和股东权益总计	19520	22858	27575	40759	45693	51156	54235	56393	59761	58905

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9806	10253	11126	11886	12320	11658	8487	10215	11318	11466
营业收入	9806	10253	11126	11886	12320	11658	8487	10215	11318	11466
营业总成本	9691	10146	11025	11785	12293	11514	8381	10673	11320	11463
营业成本	8915	9202	10014	10624	10857	9646	6792	8716	9452	9603
营业税金及附加	63	109	122	131	135	130	50	44	52	52
销售费用	50	67	99	40	64	88	18	11	9	8
管理费用	347	402	435	410	478	443	439	456	415	412
财务费用	184	255	257	490	611	824	834	1083	1176	1130
资产减值损失	133	112	0	0	-45	-128	-148	-76	-14	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-3	-3	-2	2	-1	-1
投资收益	2	2	9	40	148	2	-1	23	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-2	2	9	0	0	-1	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	126	127	124	167	198	180	141	-395	13	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	29	33	21	19	12	13	15	21	17
营业外支出	26	26	12	13	16	25	16	17	23	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	129	145	176	201	167	138	-398	11	12
所得税	71	65	97	96	133	118	63	66	141	145
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	64	48	80	69	48	75	-464	-131	-133
归属于母公司所有者的净利润	51	53	53	55	57	46	32	-423	-101	-95
少数股东损益	-0	11	-5	25	12	2	43	-41	-29	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	26	-53	-7	-6	-24	0	5
综合收益总额	0	0	0	106	16	41	69	-488	0	65
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	105	28	81	4	39	27	-447	-100	-96
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	11	-5	25	12	2	43	-41	-29	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8123	8220	9506	8196	7532	7299	6499	7957	9991	9975
收到的税费返还	4	7	4	0	2	40	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	742	1010	581	676	725	645	612	473	606	606
经营活动现金流入小计	8872	9237	10091	8872	8260	7983	7111	8430	10597	10581
购买商品、接受劳务支付的现金	7117	7017	8359	7583	6652	5860	5247	6739	8152	8902
支付给职工以及为职工支付的现金	506	602	649	563	623	604	544	604	588	588
支付的各项税费	371	449	490	418	462	536	370	312	274	262
支付其他与经营活动有关的现金	519	415	413	595	732	597	370	933	648	644
经营活动现金流出小计	8513	8483	9910	9158	8469	7599	6532	8589	9663	10397
经营活动产生的现金流量净额	359	754	181	-286	-210	385	579	-159	934	185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	23	5	0	0	11	0	206	304
取得投资收益收到的现金	4	4	12	11	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	9	29	16	25	23	13	18	21	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	43	51	353	7	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	442	387	272	199	94	85	184	473	1	1
投资活动现金流入小计	456	400	379	283	472	115	208	490	228	324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1522	2679	3173	6451	4306	3130	1024	1711	1149	1124
投资支付的现金	1	0	303	389	247	594	0	17	30	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	522	164	28	20	6	1	1	8	30	30
投资活动现金流出小计	2051	2861	3503	6860	4559	3725	1025	1736	1209	1184
投资活动产生的现金流量净额	-1596	-2461	-3124	-6577	-4087	-3610	-818	-1245	-981	-860
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	403	407	345	205	858	6	6	11	2922	2922
取得借款收到的现金	4465	4251	6195	10730	8970	8649	8640	7407	7473	6471
发行债券收到的现金	0	600	0	300	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	444	886	888	271	1058	733	1513	282	54
筹资活动现金流入小计	4908	5701	7426	12124	10099	9713	9379	8931	10677	9447
偿还债务支付的现金	2251	3500	3804	3313	4741	4859	6002	6254	7358	8222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354	418	589	1022	1357	1469	1468	1498	1411	1333
支付其他与筹资活动有关的现金	138	90	166	224	263	453	963	488	210	275
筹资活动现金流出小计	2742	4007	4560	4559	6362	6781	8432	8240	8979	9831
筹资活动产生的现金流量净额	2165	1694	2866	7564	3737	2932	947	691	1698	-383
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-1	-1	1	-1	-2	-4	0	1	0
其他原因对现金的影响	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	923	-15	-79	702	-560	-295	704	-713	1652	-1059
期初现金及现金等价物余额	2132	3055	3041	2972	3674	3113	2819	3523	2810	4462
期末现金及现金等价物余额	3055	3041	2962	3674	3113	2819	3523	2810	4462	3403

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