南山控股(002314) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	3575	2589	5161	6806	8351	9920	5996	8235	7150	6014
交易性金融资产	0	0	0	0	0	242	15	0	0	4
应收票据	55	100	109	69	52	28	2	5	8	9
应收账款	465	482	936	949	1254	805	870	776	818	1032
预付款项	47	26	57	91	67	482	264	182	215	317
其他应收款	341	2923	1238	1462	1740	5836	3797	3504	3451	3323
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	44	0	0	0	0	88	88	88	88	88
存货	7741	7747	11048	16614	20928	22470	24140	22799	19624	13668
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15	31	27	134	0	8	15	16	9	5
其他流动资产	229	152	443	1890	1439	2865	2375	2325	2076	1635
流动资产合计	12514	14051	19026	28050	33853	42755	37710	38080	33618	26250
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	88	104	81	0	1	16	8	13	4	0
长期股权投资	228	253	981	1041	1144	3468	4802	4525	4499	4505
投资性房地产	15	77	2871	3567	4799	7318	9276	11913	13135	12910
固定资产	782	646	2475	2299	2603	4358	4955	5621	5980	5668
在建工程	3	2	553	2335	3398	4948	4679	4726	5133	5929
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	90	3821	4288	5263	5922	6498	6411	5944	5806
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11
长期待摊费用	18	20	38	50	78	76	63	50	62	60
递延所得税资产	30	199	395	222	395	427	268	290	195	183
其他非流动资产	937	1091	1271	609	737	1701	851	988	922	921
非流动资产合计	2202	2482	12497	14966	18445	28491	31629	34728	36356	36387
资产总计	14716	16533	31524	43016	52298	71246	69339	72808	69974	62637
流动负债
短期借款	800	500	1814	1953	3234	1060	1685	330	130	220
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应付票据	36	195	739	184	136	148	70	44	96	53
应付账款	562	755	945	2049	1823	4016	4064	5086	4669	3590
预收款项	4225	3771	4219	6156	6	8	28	43	40	38
应付职工薪酬	56	70	101	126	163	168	201	134	143	101
应交税费	201	973	1664	670	1298	1245	376	600	842	693
应付利息	39	28	64	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	77	111	170	11	112	3	13	0	36	0
其他应付款	517	486	1334	3345	3499	6661	6296	5025	4146	4146
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	375	282	2432	2476	1503	6206	5755	8589	5910	6689
其他流动负债	0	167	551	3026	3797	4874	5144	4901	6542	2554
流动负债合计	6887	7337	14032	19997	21613	34606	30861	33051	28689	20023
非流动负债
长期借款	550	1959	4032	6181	11570	14343	15619	18306	22985	20387
应付债券	498	498	385	2080	3001	1809	1500	1500	500	1000
长期应付款	132	23	4	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0
预计负债	8	6	4	0	0	1	3	0	0	0
递延所得税负债	0	0	21	20	327	431	421	114	144	166
其他非流动负债	150	0	2086	3131	3541	1905	2144	1600	990	4238
非流动负债合计	1338	2488	6696	11585	18793	19044	20253	22031	25152	26279
负债合计	8225	9824	20728	31582	40406	53650	51114	55082	53841	46302
股东权益
股本	1878	1878	2708	2708	2708	2708	2708	2708	2708	2708
资本公积	2806	2806	2744	2670	2568	1949	1946	1936	2292	2292
盈余公积	277	277	285	299	329	334	344	344	344	344
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	675	928	2335	2729	3876	4567	5238	5286	3513	3843
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5637	5890	8081	8412	9486	9563	10225	10269	8847	9181
少数股东权益	855	819	2715	3022	2406	8033	8000	7458	7286	7154
股东权益合计	6491	6709	10795	11434	11892	17596	18226	17726	16133	16335
负债和股东权益总计	14716	16533	31524	43016	52298	71246	69339	72808	69974	62637

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	4986	6602	7052	7238	11232	11180	12150	12057	8398	15169
营业收入	4986	6602	7052	7238	11232	11180	12150	12057	8398	15169
营业总成本	4177	5246	5892	6551	10388	10969	12042	12243	10254	15808
营业成本	3074	3691	4028	4858	8043	8838	9808	9325	6694	12036
营业税金及附加	550	901	752	354	550	268	173	595	399	513
销售费用	199	217	221	251	282	301	327	316	311	297
管理费用	257	322	564	663	800	857	942	722	593	609
财务费用	13	58	281	386	596	546	556	649	777	856
资产减值损失	84	57	24	-9	-55	-8	-132	-543	-1083	-1083
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-3	-3
投资收益	57	22	9	38	1404	774	940	772	716	574
对联营企业和合营企业的投资收益	54	22	9	5	33	74	789	715	9	-125
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	866	1376	1202	746	2309	1110	1111	643	-1106	-32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	24	11	49	66	78	68	52	8	8
营业外支出	30	11	18	14	8	7	23	6	5	12
非流动资产处置净损失	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	856	1389	1195	781	2367	1182	1157	690	-1104	-36
所得税	255	436	441	305	690	245	375	100	419	777
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	601	952	754	477	1677	937	781	590	-1523	-814
归属于母公司所有者的净利润	527	642	505	403	1301	976	680	147	-1773	-1095
少数股东损益	74	311	249	74	376	-39	101	443	250	281
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-14	2	-3	-6
综合收益总额	0	0	0	0	1662	937	767	592	-1526	-1260
归属于母公司所有者的综合收益总额	527	642	505	403	1301	976	666	149	-1776	-1100
归属于母少数股东的综合收益总额	74	311	249	74	376	-39	101	443	250	281

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6974	6231	7403	9400	13455	18801	10296	15044	7466	10288
收到的税费返还	45	50	21	58	156	247	658	442	363	505
收到其他与经营活动有关的现金	411	162	2173	593	650	858	1535	967	788	464
经营活动现金流入小计	7430	6443	9598	10051	14261	19906	12488	16452	8617	11257
购买商品、接受劳务支付的现金	4523	3033	6125	9208	12737	12705	10628	6779	6384	5654
支付给职工以及为职工支付的现金	412	465	666	734	784	959	1025	987	884	924
支付的各项税费	1098	994	1223	1932	1036	1621	1769	1565	917	1039
支付其他与经营活动有关的现金	420	2444	746	523	1100	1609	1323	1419	652	610
经营活动现金流出小计	6453	6935	8760	12397	15657	16894	14745	10751	8836	8228
经营活动产生的现金流量净额	977	-492	837	-2347	-1396	3012	-2257	5701	-219	3029
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	295	0	0	4	702	134	1167	430	3	11
取得投资收益收到的现金	208	44	96	39	129	94	168	39	69	58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101	36	84	22	58	456	1	5	0	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	67	181	0	83	28	1142	1142
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	132	3	2780	1047	2147	461	524	441
投资活动现金流入小计	604	80	312	136	3852	1731	3567	963	1739	1659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53	18	1577	2269	4592	4238	3870	4424	1948	1759
投资支付的现金	343	115	188	621	301	2548	1384	114	432	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	76	495	200	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	447	622	488	502	275	5041	833	136	800	-13
投资活动现金流出小计	842	754	2254	3468	5663	12027	6087	4674	3179	1763
投资活动产生的现金流量净额	-238	-674	-1942	-3332	-1811	-10296	-2520	-3711	-1441	-104
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	9	137	130	3589	5	0	35	4
取得借款收到的现金	2758	3825	9555	18636	21323	17642	16479	23386	14552	9960
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	50	0	1402	943	5203	952	720	256	561
筹资活动现金流入小计	2758	3875	9564	20175	22396	26434	17436	24106	14843	10524
偿还债务支付的现金	1935	2854	6144	11432	14122	13965	14358	21075	12187	13179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493	779	693	931	1372	1813	1571	1713	1544	1382
支付其他与筹资活动有关的现金	28	64	62	642	2287	1531	774	1355	204	202
筹资活动现金流出小计	2455	3696	6899	13005	17781	17310	16703	24142	13934	14763
筹资活动产生的现金流量净额	303	179	2665	7170	4615	9124	733	-36	909	-4239
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	-16	12	7	-6	-2	20	-2	2	2
其他原因对现金的影响	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1060	-1003	1572	1498	1401	1839	-4024	1952	-749	-1312
期初现金及现金等价物余额	2442	3502	3481	5065	6577	8044	9883	5859	7812	7063
期末现金及现金等价物余额	3502	2499	5053	6563	7978	9883	5859	7812	7063	5751

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