久立特材(002318) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	448	710	798	584	1243	1273	1981	4313	2721	2501
交易性金融资产	0	0	0	303	35	53	2	6	101	108
应收票据	103	238	389	208	59	249	253	292	434	478
应收账款	470	548	574	710	520	835	961	1116	1221	1479
预付款项	42	128	99	113	103	73	100	222	189	165
其他应收款	21	13	26	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	853	1073	1083	1138	1386	1490	1999	2442	3413	3791
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	328	297	61	294	52	60	59	33	49
流动资产合计	1964	3037	3265	3322	3846	4171	5440	8638	8216	8693
非流动资产
可供出售金融资产	0	22	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	18	561	591	659	1279	1106	1061	1076
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1654	1630	1465	1418	1511	2147	2513	2582	2751	0
在建工程	65	65	176	404	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	182	210	213	253	365	373	372	382	378
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	11	12	10	13	12	14	20	12	29	31
其他非流动资产	10	0	0	9	0	0	0	0	1318	1337
非流动资产合计	1914	1914	1917	2657	2974	3658	4431	4378	5950	6078
资产总计	3877	4951	5182	5979	6820	7829	9871	13016	14166	14770
流动负债
短期借款	150	314	44	60	84	175	394	706	735	877
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	6	0	0
应付票据	313	91	3	461	300	630	704	730	1205	1156
应付账款	282	281	274	237	358	514	577	650	1093	1243
预收款项	158	243	323	360	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	34	65	109	133	136	138	190	238	116
应交税费	45	39	150	121	147	156	63	267	407	434
应付利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	16	21	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	26	0	0	0	98	33	10	171	0	0
其他流动负债	0	0	0	5	37	101	117	96	118	274
流动负债合计	1030	1020	885	1369	1617	2293	2924	5158	5668	6003
非流动负债
长期借款	61	4	0	0	48	40	200	68	0	0
应付债券	0	827	868	909	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	6	2	23	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	171	941	1007	1047	252	275	518	406	381	381
负债合计	1201	1960	1892	2415	1870	2568	3442	5564	6049	6385
股东权益
股本	842	842	842	842	965	977	977	977	977	977
资本公积	672	670	767	767	1697	1788	1820	1852	1860	1864
盈余公积	128	137	165	224	298	383	507	641	762	762
库存股	0	0	0	0	0	220	33	89	471	632
未分配利润	973	1047	1196	1385	1830	2174	2953	3888	4796	5185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2614	2897	3172	3420	4805	5097	6218	7244	7879	8139
少数股东权益	63	93	118	143	145	165	211	207	237	246
股东权益合计	2677	2991	3290	3563	4950	5261	6429	7452	8117	8385
负债和股东权益总计	3877	4951	5182	5979	6820	7829	9871	13016	14166	14770

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2698	2833	4063	4437	4955	5974	6537	8568	10918	11412
营业收入	2698	2833	4063	4437	4955	5974	6537	8568	10918	11412
营业总成本	2529	2711	3726	3903	4194	5177	5709	7403	9168	9548
营业成本	2075	2225	3045	3219	3553	4485	4885	6325	7902	8231
营业税金及附加	22	16	29	26	24	28	32	49	50	54
销售费用	167	165	208	240	202	220	286	364	496	510
管理费用	240	244	246	158	161	177	221	367	436	458
财务费用	2	24	38	40	57	5	-19	-42	-77	-70
资产减值损失	23	37	7	-21	-31	-21	-23	-39	-54	-71
公允价值变动净收益	0	0	-3	6	-5	-1	-0	-26	-2	6
投资收益	-1	-2	6	6	63	136	526	523	38	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	1	25	79	555	247	75	57
汇兑收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	168	148	379	591	904	905	1390	1734	1813	1895
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	2	2	1	3	1	15	3	3
营业外支出	6	2	3	1	1	3	6	6	4	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	191	147	378	593	903	905	1385	1743	1811	1889
所得税	33	19	70	85	128	103	87	251	291	316
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	129	308	507	776	802	1298	1492	1520	1573
归属于母公司所有者的净利润	168	134	304	500	772	794	1288	1489	1490	1551
少数股东损益	-9	-5	5	7	4	8	10	3	30	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-1	-0	-18	-19	14
综合收益总额	0	0	0	0	771	801	1297	1473	1501	1587
归属于母公司所有者的综合收益总额	168	134	304	500	766	793	1288	1470	1471	1565
归属于母少数股东的综合收益总额	-9	-5	4	7	4	8	10	3	30	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2845	3032	4484	4743	5773	6235	6528	8336	9260	10064
收到的税费返还	56	52	57	99	173	117	78	73	139	162
收到其他与经营活动有关的现金	49	40	97	67	146	124	263	197	230	175
经营活动现金流入小计	2949	3125	4638	4908	6093	6477	6869	8606	9629	10401
购买商品、接受劳务支付的现金	2083	2720	3308	3366	3927	4635	4586	4831	6864	7620
支付给职工以及为职工支付的现金	206	246	299	341	383	469	538	726	1051	1138
支付的各项税费	142	96	170	325	233	296	403	323	385	274
支付其他与经营活动有关的现金	212	185	212	269	222	318	349	967	497	507
经营活动现金流出小计	2643	3247	3989	4301	4765	5718	5876	6847	8797	9539
经营活动产生的现金流量净额	307	-122	649	607	1328	759	994	1759	831	862
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	300	726	770	303	56	500	24	115
取得投资收益收到的现金	0	0	11	15	54	70	18	204	97	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	6	3	2	1	2	6	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	67	4	1	5	12	10	2	7	18
投资活动现金流入小计	18	68	322	745	832	387	86	712	130	233
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	145	191	368	433	738	417	448	593	666
投资支付的现金	1	325	295	1315	705	106	63	71	165	274
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	102	0	4	0	6	4	8	4	1298	1308
投资活动现金流出小计	276	470	490	1684	1144	848	487	523	2057	2248
投资活动产生的现金流量净额	-258	-401	-168	-938	-312	-461	-401	189	-1927	-2016
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	10	12	18	0	0	35	0	0	0
取得借款收到的现金	482	662	436	90	266	312	736	1291	965	936
发行债券收到的现金	0	1027	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	193	79	0	340	218	454	704	608	1577	1555
筹资活动现金流入小计	685	1777	448	447	484	766	1475	1899	2542	2491
偿还债务支付的现金	629	581	710	75	189	201	381	960	1175	982
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	60	139	259	268	379	400	451	488	484
支付其他与筹资活动有关的现金	107	203	5	27	339	497	538	774	1295	1299
筹资活动现金流出小计	769	844	853	360	796	1077	1318	2185	2958	2765
筹资活动产生的现金流量净额	-84	933	-405	87	-312	-310	157	-286	-416	-274
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19	-7	9	5	-34	-6	10	19	38	47
其他原因对现金的影响	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	402	85	-239	670	-19	759	1682	-1473	-1382
期初现金及现金等价物余额	301	285	687	772	532	1203	1184	1943	3624	2151
期末现金及现金等价物余额	285	687	772	532	1203	1184	1943	3624	2151	770

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