图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 206 | 115 | 71 | 327 | 423 | 737 | 524 | 535 | 706 | 570 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328 | 217 | 215 | |
应收票据 | 9 | 5 | 19 | 22 | 15 | 18 | 84 | 59 | 0 | 0 | |
应收账款 | 139 | 188 | 198 | 315 | 436 | 444 | 619 | 753 | 634 | 643 | |
预付款项 | 53 | 25 | 16 | 23 | 45 | 78 | 194 | 142 | 188 | 316 | |
其他应收款 | 16 | 6 | 6 | 8 | 11 | 18 | 28 | 31 | 19 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 359 | 329 | 368 | 384 | 478 | 529 | 649 | 656 | 724 | 711 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 54 | 179 | 80 | 106 | 122 | |
流动资产合计 | 783 | 669 | 685 | 1146 | 1447 | 1879 | 2277 | 2585 | 2673 | 2708 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 28 | 28 | 29 | 29 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 67 | 155 | 138 | 109 | 211 | 222 | 185 | 56 | 105 | 103 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | |
固定资产 | 229 | 655 | 749 | 791 | 921 | 1278 | 1485 | 1818 | 1956 | 1874 | |
在建工程 | 428 | 95 | 98 | 125 | 160 | 242 | 504 | 570 | 542 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 152 | 168 | 230 | 248 | 245 | 277 | 431 | 537 | 506 | 571 | |
开发支出 | 0 | 0 | 5 | 26 | 50 | 84 | 108 | 104 | 120 | 114 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 195 | 639 | 734 | 694 | 694 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 17 | 15 | 14 | |
递延所得税资产 | 5 | 5 | 4 | 13 | 23 | 25 | 47 | 75 | 74 | 61 | |
其他非流动资产 | 0 | 14 | 7 | 31 | 172 | 233 | 98 | 80 | 71 | 265 | |
非流动资产合计 | 881 | 1094 | 1261 | 1373 | 1990 | 2586 | 3587 | 4064 | 4193 | 4578 | |
资产总计 | 1664 | 1763 | 1946 | 2518 | 3437 | 4465 | 5864 | 6648 | 6866 | 7286 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 355 | 421 | 511 | 271 | 727 | 1193 | 1368 | 1636 | 1556 | 1355 | |
交易性金融负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
应付票据 | 187 | 159 | 115 | 215 | 232 | 286 | 271 | 335 | 432 | 587 | |
应付账款 | 138 | 112 | 139 | 178 | 240 | 296 | 395 | 460 | 543 | 363 | |
预收款项 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 28 | 138 | 64 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 23 | 46 | 38 | 24 | |
应交税费 | -43 | -15 | -24 | 30 | 27 | 71 | 43 | 65 | 51 | 34 | |
应付利息 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 21 | 2 | 0 | 13 | 99 | 141 | 137 | 54 | 93 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 65 | 130 | 310 | 211 | 198 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 56 | 36 | 16 | 0 | |
流动负债合计 | 667 | 689 | 856 | 727 | 1403 | 2081 | 2457 | 3088 | 3004 | 2706 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 22 | 19 | 35 | 113 | 386 | 164 | 234 | 644 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 113 | 26 | 64 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 58 | 48 | 48 | |
其他非流动负债 | 9 | 22 | 21 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 9 | 22 | 44 | 61 | 122 | 236 | 615 | 398 | 501 | 1001 | |
负债合计 | 677 | 712 | 900 | 789 | 1525 | 2318 | 3072 | 3486 | 3505 | 3706 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 240 | 240 | 240 | 285 | 799 | 799 | 822 | 820 | 879 | 877 | |
资本公积 | 489 | 489 | 489 | 1071 | 616 | 594 | 1021 | 973 | 888 | 874 | |
盈余公积 | 25 | 34 | 39 | 48 | 61 | 87 | 97 | 139 | 173 | 173 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 56 | 36 | 16 | 0 | |
未分配利润 | 191 | 246 | 237 | 312 | 414 | 617 | 790 | 1107 | 1230 | 1457 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 945 | 1010 | 1005 | 1689 | 1872 | 2093 | 2674 | 3008 | 3196 | 3422 | |
少数股东权益 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 54 | 118 | 154 | 165 | 158 | |
股东权益合计 | 987 | 1052 | 1046 | 1730 | 1912 | 2147 | 2792 | 3162 | 3361 | 3580 | |
负债和股东权益总计 | 1664 | 1763 | 1946 | 2518 | 3437 | 4465 | 5864 | 6648 | 6866 | 7286 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 726 | 839 | 770 | 1061 | 1542 | 1749 | 2751 | 3295 | 3430 | 3236 | |
营业收入 | 726 | 839 | 770 | 1061 | 1542 | 1749 | 2751 | 3295 | 3430 | 3236 | |
营业总成本 | 671 | 788 | 777 | 997 | 1390 | 1711 | 2748 | 3143 | 3220 | 3190 | |
营业成本 | 556 | 649 | 589 | 797 | 1174 | 1379 | 2057 | 2414 | 2451 | 2352 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | 28 | 31 | 26 | |
销售费用 | 14 | 13 | 20 | 15 | 22 | 44 | 105 | 155 | 132 | 139 | |
管理费用 | 74 | 94 | 121 | 134 | 167 | 222 | 335 | 318 | 354 | 397 | |
财务费用 | 20 | 26 | 40 | 37 | 7 | 39 | 113 | 109 | 107 | 144 | |
资产减值损失 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 11 | 113 | 22 | -50 | -59 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -1 | 8 | -4 | -8 | 5 | 0 | 12 | 43 | 105 | |
投资收益 | 15 | 13 | 17 | 25 | 24 | 274 | 207 | 326 | 25 | 26 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 30 | 18 | 11 | 9 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 70 | 63 | 17 | 85 | 168 | 317 | 214 | 504 | 360 | 261 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 26 | 9 | 3 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 74 | 73 | 27 | 91 | 179 | 329 | 232 | 523 | 356 | 256 | |
所得税 | 10 | 9 | 8 | 8 | 36 | 53 | 45 | 92 | 96 | 89 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 64 | 19 | 83 | 143 | 276 | 187 | 431 | 261 | 167 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 64 | 20 | 83 | 144 | 277 | 182 | 442 | 272 | 181 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 5 | -11 | -11 | -14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 64 | 19 | 83 | 145 | 280 | 179 | 445 | 288 | 194 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | 5 | -11 | -11 | -14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548 | 652 | 685 | 741 | 1106 | 1384 | 2239 | 3183 | 2660 | 2739 | |
收到的税费返还 | 28 | 46 | 16 | 31 | 34 | 40 | 59 | 146 | 41 | 65 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 16 | 4 | 5 | 27 | 21 | 47 | 141 | 63 | 51 | |
经营活动现金流入小计 | 598 | 713 | 705 | 777 | 1166 | 1445 | 2345 | 3470 | 2764 | 2855 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477 | 467 | 501 | 409 | 830 | 1006 | 1707 | 2078 | 1576 | 1666 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54 | 62 | 72 | 91 | 109 | 132 | 203 | 238 | 284 | 287 | |
支付的各项税费 | 34 | 19 | 23 | 22 | 58 | 70 | 167 | 118 | 185 | 142 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 66 | 87 | 88 | 103 | 153 | 249 | 317 | 336 | 368 | |
经营活动现金流出小计 | 606 | 614 | 683 | 610 | 1100 | 1361 | 2326 | 2750 | 2382 | 2462 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8 | 100 | 22 | 167 | 66 | 84 | 20 | 720 | 382 | 393 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 313 | 257 | 256 | 219 | 346 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | -69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 168 | 196 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 15 | 6 | 6 | 35 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 18 | 15 | 62 | 83 | 357 | 299 | 268 | 396 | 474 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226 | 168 | 218 | 151 | 283 | 451 | 601 | 428 | 394 | 689 | |
投资支付的现金 | 5 | 80 | 0 | 60 | 160 | 36 | 127 | 86 | 54 | 52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78 | 0 | 25 | 45 | 167 | 42 | 264 | 229 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 324 | 248 | 246 | 256 | 611 | 530 | 991 | 742 | 448 | 742 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -314 | -230 | -231 | -194 | -528 | -173 | -692 | -474 | -52 | -268 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 622 | 3 | 16 | 82 | 9 | 22 | 17 | |
取得借款收到的现金 | 492 | 546 | 942 | 870 | 1842 | 1815 | 2456 | 2870 | 3125 | 3062 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 492 | 546 | 942 | 1492 | 1845 | 1831 | 2553 | 2879 | 3147 | 3079 | |
偿还债务支付的现金 | 348 | 480 | 730 | 1223 | 1242 | 1241 | 1927 | 2923 | 3137 | 2819 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 26 | 52 | 41 | 69 | 102 | 80 | 175 | 239 | 111 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 44 | 58 | 113 | 136 | |
筹资活动现金流出小计 | 362 | 507 | 782 | 1264 | 1314 | 1448 | 2051 | 3156 | 3489 | 3067 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130 | 40 | 159 | 228 | 530 | 383 | 502 | -277 | -342 | 13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 0 | -3 | -1 | 9 | 2 | -20 | -9 | 3 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -193 | -91 | -53 | 200 | 78 | 296 | -191 | -40 | -9 | 123 | |
期初现金及现金等价物余额 | 380 | 187 | 96 | 43 | 243 | 321 | 617 | 426 | 386 | 377 | |
期末现金及现金等价物余额 | 187 | 96 | 43 | 243 | 321 | 617 | 426 | 386 | 377 | 500 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。