巨力索具(002342)基本面研究报告

2025-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    巨力索具股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省保定市徐水县巨力路
  • 公司简称：
    巨力索具
  • 法人代表：
    杨建忠
  • 公司董秘：
    张云
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0312-8608520
  • 公司网址：
    www.julisling.com
  • 上市时间：
    2010-01-26
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    24.0
  • 发行市盈率(倍)：
    55.81
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002342
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.54(元)
  • 每股现金流
    0.34(元)
  • 净资产收益率
    0.71(%)
  • 总资产收益率
    0.33(%)
  • 毛利率
    18.42(%)
  • 利润增长率
    -29.37(%)
  • 资产负债比
    54.35(%)
  • 市盈率
    178.39(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.07(倍)
  • EV / EBIT
    259.83(倍)
  • 市销率
    1.21(倍)
  • 市值(亿)
    31.10(亿元)

注：以上数据是基于巨力索具(002342)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
巨力索具(002342)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工程及金属索具

 289 41
2011-06-30

钢丝绳及钢丝绳索具

 264 28
2011-06-30

合成纤维吊装带索具

 168 27
2011-06-30

链条及链条索具

 23 52
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 69
巨力索具(002342)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金属制品业

 343 30
2011-06-30

通用设备制造业

 233 42
2011-06-30

纺织业

 168 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 69
巨力索具(002342)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 585
2011-06-30

出口

 158
2011-06-30

其他(补充)

 18
财务分析
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-12-31TTM 45.65 25.89
2025-12-31 45.65 25.89
2024-12-31 47.45 27.75
2023-12-31 51.82 30.60
2022-12-31 55.50 25.30
2021-12-31 58.64 31.14
2020-12-31 60.72 34.09
2019-12-31 60.59 35.30
2018-12-31 60.44 33.73
2017-12-31 58.35 35.34
2016-12-31 59.44 34.20
历史平均 59.68 35.46
行业平均 45.33 27.19
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-12-31TTM 1.35 54.35
2025-12-31 1.35 54.35
2024-12-31 1.42 52.55
2023-12-31 1.45 48.18
2022-12-31 1.72 44.50
2021-12-31 1.55 41.36
2020-12-31 1.61 39.28
2019-12-31 1.55 39.41
2018-12-31 1.50 39.56
2017-12-31 1.74 41.65
2016-12-31 1.35 40.56
历史平均 1.56 40.32
行业平均 1.29 54.67
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.35低于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.35高于行业平均水平1.29，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-12-31TTM 18.42 0.68 0.71 0.33
2025-12-31 18.42 0.68 0.71 0.33
2024-12-31 20.40 -2.07 -1.89 -0.90
2023-12-31 21.22 -0.37 -0.35 -0.18
2022-12-31 17.70 0.42 0.37 0.20
2021-12-31 17.43 0.97 0.97 0.57
2020-12-31 19.58 1.50 1.35 0.82
2019-12-31 20.98 0.93 0.75 0.45
2018-12-31 19.91 1.06 0.74 0.45
2017-12-31 20.21 -1.21 -0.72 -0.42
2016-12-31 23.09 1.51 0.85 0.51
历史平均 25.62 4.58 3.11 1.90
行业平均 13.54 2.35 4.30 2.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-12-31TTM 2.39 1.86 1.05 0.48
2025-12-31 2.39 1.86 1.05 0.48
2024-12-31 2.14 1.56 0.91 0.43
2023-12-31 3.02 1.59 0.94 0.49
2022-12-31 2.70 1.92 0.87 0.49
2021-12-31 2.85 1.87 0.99 0.58
2020-12-31 2.44 1.60 0.90 0.55
2019-12-31 2.04 1.39 0.81 0.49
2018-12-31 1.58 1.25 0.70 0.42
2017-12-31 1.64 0.98 0.59 0.34
2016-12-31 1.79 0.98 0.56 0.34
历史平均 1.83 1.10 0.65 0.39
行业平均 6.36 3.20 1.92 0.87
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.39高于历史平均水平1.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.39低于行业平均水平6.36，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.86高于历史平均水平1.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.86低于行业平均水平3.20，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.05高于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.05低于行业平均水平1.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 巨力索具(002342)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-12-31TTM 17 2441 330
2025-12-31 17 2441 330
2024-12-31 -46 2425 475
2023-12-31 -9 2474 463
2022-12-31 9 2486 335
2021-12-31 24 2481 294
2020-12-31 33 2460 262
2019-12-31 18 2431 158
2018-12-31 18 2415 256
2017-12-31 -17 2397 450
2016-12-31 21 2420 285
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-12-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.09 -6.28
2023-12-31 0.09 -33.05
2022-12-31 0.13 42.27
2021-12-31 0.28 36.06
2020-12-31 0.25 23.16
2019-12-31 0.09 15.80
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.07 -22.38
2016-12-31 0.07 23.26
历史平均 0.99 52.27
行业平均 2.37 85.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-12-31TTM 1.27 178.39
2025-12-31 1.25 175.08
2024-12-31 1.26 -66.58
2023-12-31 1.23 -350.34
2022-12-31 1.23 336.03
2021-12-31 1.23 127.42
2020-12-31 1.24 92.07
2019-12-31 1.26 167.49
2018-12-31 1.32 178.35
2017-12-31 2.40 -335.07
2016-12-31 2.74 321.50
历史平均 2.62 91.87
行业平均 1.52 36.06
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
巨力索具(002342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-12-31TTM 3.18 0.02
2025-12-31 3.18 0.02
2024-12-31 3.18 -0.05
2023-12-31 3.18 -0.01
2022-12-31 3.18 0.01
2021-12-31 3.18 0.02
2020-12-31 3.18 0.03
2019-12-31 3.18 0.02
2018-12-31 3.31 0.02
2017-12-31 5.99 -0.02
2016-12-31 6.91 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

巨力索具(002342)的前一交易日收盘价为3.24元， 我们给予的估值为1.04元， 安全边际率为-67.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予巨力索具(002342)高估评级。

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