慈文传媒(002343) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	772	1491	634	323	383	241	370	177	198	133
交易性金融资产	12	0	0	0	0	0	1	15	30	38
应收票据	1	16	18	204	8	1	67	0	0	0
应收账款	1107	1474	1205	887	532	232	172	201	305	466
预付款项	61	48	62	52	66	4	8	0	23	23
其他应收款	2	2	49	4	8	10	4	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	875	1181	968	878	1222	1048	798	498	730	650
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	17	49	59	44	137	70	59	37	46	45
流动资产合计	2847	4263	2996	2390	2380	1605	1478	937	1344	1370
非流动资产
可供出售金融资产	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	6	5	5	5	6	6	12	24	24
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	18	16	16
固定资产	39	35	33	30	28	26	23	1	1	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	19	10	6	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	994	994	128	128	17	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	8	6	4	2	0	0	0	0	0
递延所得税资产	42	67	70	58	33	99	98	87	81	81
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1112	1131	254	233	88	154	145	331	274	303
资产总计	3959	5394	3250	2623	2468	1759	1623	1268	1618	1673
流动负债
短期借款	468	493	431	346	349	169	60	36	244	262
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
应付账款	386	396	368	349	228	90	177	107	215	186
预收款项	234	616	415	90	0	0	0	24	24	24
应付职工薪酬	2	2	3	2	2	0	3	2	3	3
应交税费	138	74	44	25	16	11	18	7	10	8
应付利息	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	549	394	138	17	46	4	5	9	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	285	181	103	0	20	33	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	33	27	20	5	5	8
流动负债合计	1826	2263	1579	933	1234	795	649	266	595	628
非流动负债
长期借款	426	347	137	0	17	17	0	0	30	50
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	330	55	0	0	56	16	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	16	0	0	0	10	0	0	0	0
递延所得税负债	7	6	3	2	2	2	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	765	425	140	2	74	45	4	4	34	54
负债合计	2591	2688	1719	935	1308	840	652	270	629	681
股东权益
股本	315	339	475	475	602	602	602	602	602	602
资本公积	105	992	852	852	852	852	852	852	852	852
盈余公积	13	32	34	35	34	38	38	39	39	39
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	786	1146	-10	153	-367	-605	-556	-530	-499	-497
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1345	2636	1476	1641	1119	893	939	967	997	999
少数股东权益	23	69	55	47	40	26	31	31	-7	-8
股东权益合计	1368	2706	1531	1688	1160	918	970	998	990	992
负债和股东权益总计	3959	5394	3250	2623	2468	1759	1623	1268	1618	1673

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1826	1666	1435	1171	674	405	466	461	366	551
营业收入	1826	1666	1435	1171	674	405	466	461	366	551
营业总成本	1449	1273	2502	1001	808	435	400	455	333	514
营业成本	1212	919	1289	893	686	329	359	425	299	477
营业税金及附加	6	10	9	1	4	-2	2	1	1	1
销售费用	49	97	233	66	40	12	5	5	6	8
管理费用	57	68	74	70	56	77	32	28	24	24
财务费用	39	62	38	22	22	17	2	-4	2	5
资产减值损失	84	117	854	-1	-243	-142	-72	-20	-2	-2
公允价值变动净收益	-1	1	0	0	0	7	-2	-0	-0	-0
投资收益	1	-1	-1	0	10	2	-0	6	32	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-1	0	-0	2	-0	-4	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	378	419	-1058	174	-356	-293	56	31	35	37
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	2	1	4	4	33	9	4	9
营业外支出	0	0	12	0	4	9	16	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	391	420	-1068	175	-356	-299	73	39	39	45
所得税	87	8	32	19	3	-50	19	12	6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	304	412	-1100	157	-359	-249	55	27	33	40
归属于母公司所有者的净利润	290	408	-1094	165	-352	-234	49	28	30	37
少数股东损益	14	3	-6	-8	-7	-15	5	-0	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	7	-3	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-358	-242	52	27	33	39
归属于母公司所有者的综合收益总额	290	409	-1095	165	-351	-227	47	28	30	36
归属于母少数股东的综合收益总额	14	3	-6	-8	-7	-15	5	-0	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1769	1717	1629	1119	1095	544	399	219	277	323
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	11	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	15	45	17	142	5	21	52	27	17	21
经营活动现金流入小计	1783	1762	1646	1261	1101	566	462	247	295	345
购买商品、接受劳务支付的现金	1378	1348	1436	949	946	409	148	191	495	550
支付给职工以及为职工支付的现金	27	31	43	42	39	34	24	20	19	21
支付的各项税费	232	170	107	26	12	3	24	10	5	6
支付其他与经营活动有关的现金	45	52	162	21	130	30	23	14	10	8
经营活动现金流出小计	1682	1601	1748	1038	1127	475	219	235	529	585
经营活动产生的现金流量净额	101	161	-102	223	-26	91	243	12	-235	-240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	111	53	0	0	0	17	49	6	78	118
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	0	0	0	0	0	4	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	113	56	0	0	3	17	49	14	81	121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	6	5	1	0	0	0	0	1	0
投资支付的现金	355	320	321	130	0	0	50	225	91	158
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	365	326	326	131	0	0	50	225	91	159
投资活动产生的现金流量净额	-253	-271	-325	-130	3	17	-1	-211	-10	-37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	911	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1114	819	1055	506	506	235	60	36	274	324
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	58	10	0	0
筹资活动现金流入小计	1115	1730	1055	506	506	236	118	45	274	324
偿还债务支付的现金	444	784	1431	805	494	386	159	32	36	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	101	125	25	17	21	9	1	4	6
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	9	0	0	58	2	2	1	1
筹资活动现金流出小计	508	885	1565	831	511	465	170	35	40	56
筹资活动产生的现金流量净额	607	845	-511	-324	-6	-230	-52	10	234	268
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-1	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	457	734	-937	-231	-30	-122	191	-188	-11	-9
期初现金及现金等价物余额	300	757	1491	554	323	293	171	362	174	160
期末现金及现金等价物余额	757	1491	554	323	293	171	362	174	163	150

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