图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 615 | 517 | 451 | 364 | 409 | 276 | 84 | 160 | 55 | 36 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 118 | 144 | 139 | 132 | 174 | 124 | 320 | 380 | 322 | 368 | |
预付款项 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 81 | 124 | 103 | |
其他应收款 | 22 | 22 | 11 | 8 | 8 | 33 | 12 | 4 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 55 | 86 | 104 | 97 | 60 | 70 | 92 | 114 | 147 | 154 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 4 | 55 | 45 | 4 | 8 | 62 | 8 | 9 | 14 | |
流动资产合计 | 821 | 784 | 766 | 650 | 664 | 515 | 577 | 747 | 663 | 683 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 131 | 128 | 114 | 105 | 101 | 578 | 657 | 656 | 649 | 620 | |
在建工程 | 86 | 38 | 161 | 312 | 353 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 226 | 127 | 124 | 122 | 46 | 128 | 122 | 48 | 45 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 310 | 310 | 67 | 67 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 137 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 386 | 406 | 403 | 543 | 578 | 804 | 1154 | 1114 | 776 | 741 | |
资产总计 | 1207 | 1190 | 1169 | 1193 | 1242 | 1319 | 1730 | 1860 | 1439 | 1424 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 92 | 136 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | |
应付账款 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 53 | 54 | 58 | 79 | 98 | |
预收款项 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 28 | 20 | |
应付职工薪酬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | |
应交税费 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 16 | 11 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 78 | 69 | 7 | 9 | 18 | 65 | 160 | 250 | 234 | 322 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 161 | 127 | 72 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 185 | 191 | 145 | 89 | |
负债合计 | 80 | 71 | 9 | 11 | 24 | 76 | 345 | 441 | 379 | 411 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 237 | 237 | 474 | 474 | 474 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | |
资本公积 | 673 | 673 | 436 | 436 | 436 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
盈余公积 | 34 | 41 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 185 | 172 | 207 | 224 | 251 | 218 | 251 | 262 | -67 | -106 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1127 | 1120 | 1160 | 1182 | 1217 | 1240 | 1272 | 1286 | 959 | 918 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 133 | 102 | 95 | |
股东权益合计 | 1127 | 1120 | 1160 | 1182 | 1217 | 1243 | 1386 | 1419 | 1060 | 1013 | |
负债和股东权益总计 | 1207 | 1190 | 1169 | 1193 | 1242 | 1319 | 1730 | 1860 | 1439 | 1424 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 352 | 392 | 425 | 417 | 414 | 404 | 661 | 830 | 780 | 568 | |
营业收入 | 352 | 392 | 425 | 417 | 414 | 404 | 661 | 830 | 780 | 568 | |
营业总成本 | 280 | 316 | 369 | 366 | 349 | 363 | 616 | 804 | 730 | 603 | |
营业成本 | 238 | 276 | 307 | 297 | 290 | 288 | 465 | 595 | 507 | 386 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
销售费用 | 16 | 19 | 26 | 32 | 32 | 33 | 47 | 78 | 92 | 84 | |
管理费用 | 27 | 30 | 36 | 42 | 43 | 50 | 78 | 73 | 73 | 66 | |
财务费用 | -4 | -12 | -2 | -10 | -22 | -14 | 13 | 8 | 14 | 24 | |
资产减值损失 | -0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | -4 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 75 | 77 | 57 | 55 | 66 | 40 | 72 | 38 | 71 | -23 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 105 | 76 | 77 | 54 | 66 | 50 | 69 | 31 | 71 | -23 | |
所得税 | 16 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 17 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 89 | 64 | 65 | 46 | 56 | 42 | 62 | 31 | 54 | -37 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 89 | 64 | 65 | 46 | 56 | 43 | 55 | 11 | 16 | -47 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 7 | 19 | 38 | 10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87 | 64 | 64 | 46 | 59 | 46 | 51 | 14 | 17 | -50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 7 | 19 | 38 | 10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364 | 367 | 437 | 436 | 399 | 486 | 543 | 882 | 778 | 648 | |
收到的税费返还 | 17 | 24 | 30 | 25 | 15 | 16 | 36 | 38 | 25 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 31 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 415 | 393 | 470 | 463 | 414 | 503 | 583 | 937 | 834 | 700 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199 | 301 | 327 | 290 | 263 | 299 | 487 | 644 | 546 | 366 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 42 | 45 | 51 | 52 | 55 | 85 | 119 | 132 | 104 | |
支付的各项税费 | 24 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 28 | 44 | 38 | 27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 24 | 39 | 37 | 34 | 43 | 55 | 108 | 110 | 99 | |
经营活动现金流出小计 | 280 | 384 | 429 | 393 | 361 | 411 | 655 | 916 | 826 | 596 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134 | 9 | 41 | 70 | 53 | 92 | -71 | 21 | 9 | 104 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 608 | 607 | 921 | 744 | 653 | 357 | 62 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 609 | 761 | 921 | 744 | 720 | 438 | 109 | 13 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160 | 39 | 167 | 158 | 38 | 153 | 100 | 66 | 44 | 38 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 374 | 573 | 407 | 1037 | 697 | 511 | 242 | 15 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 534 | 612 | 624 | 1195 | 735 | 796 | 615 | 81 | 44 | 38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -533 | -3 | 137 | -275 | 9 | -76 | -176 | 28 | -31 | -38 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 66 | 95 | 60 | 0 | 0 | 0 | 238 | 120 | 145 | 136 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 64 | 15 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 84 | 159 | 75 | 9 | 5 | 10 | 239 | 120 | 145 | 136 | |
偿还债务支付的现金 | 55 | 107 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 189 | 182 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47 | 74 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 16 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 150 | 180 | 142 | 24 | 24 | 24 | 22 | 120 | 206 | 198 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67 | -22 | -67 | -15 | -19 | -14 | 217 | -0 | -61 | -62 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 23 | 23 | |
现金及现金等价物净增加额 | -466 | -14 | 111 | -219 | 43 | 3 | -31 | 48 | -83 | 4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 658 | 192 | 177 | 288 | 69 | 112 | 115 | 84 | 132 | 49 | |
期末现金及现金等价物余额 | 192 | 177 | 288 | 69 | 112 | 115 | 84 | 132 | 49 | 53 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。