富临运业(002357)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川富临运业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省绵阳市绵州大道北段98号
  • 公司简称：
    富临运业
  • 法人代表：
    董和玉
  • 公司董秘：
    曹洪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    道路运输业
  • 公司电话：
    028-83262759
  • 公司网址：
    www.scflyy.cn
  • 上市时间：
    2010-02-09
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    14.97
  • 发行市盈率(倍)：
    42.29
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002357
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    5.25(元)
  • 每股现金流
    0.73(元)
  • 净资产收益率
    8.36(%)
  • 总资产收益率
    4.96(%)
  • 毛利率
    18.04(%)
  • 利润增长率
    1.39(%)
  • 资产负债比
    41.09(%)
  • 市盈率
    12.07(倍)
  • 市净率
    1.01(倍)
  • 市盈增长比率
    8.24(倍)
  • EV / EBIT
    17.64(倍)
  • 市销率
    1.97(倍)
  • 市值(亿)
    16.61(亿元)

注：以上数据是基于富临运业(002357)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
富临运业(002357)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

站务收入

 53 67
2011-06-30

运输服务费收入

 29 67
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 87
2011-06-30

客运收入

 10 49
2011-06-30

保险代理费

 2 96
富临运业(002357)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

四川

 94
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.91 0.00
2024-12-31 58.02 21.98
2023-12-31 54.14 22.38
2022-12-31 51.02 25.53
2021-12-31 53.19 23.90
2020-12-31 51.47 22.74
2019-12-31 49.30 23.46
2018-12-31 46.50 25.07
2017-12-31 44.35 26.77
2016-12-31 39.11 30.51
2015-12-31 38.17 30.27
历史平均 55.40 28.33
行业平均 47.10 12.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.42 41.09
2024-12-31 0.37 41.98
2023-12-31 0.43 45.86
2022-12-31 0.32 48.98
2021-12-31 0.30 46.81
2020-12-31 0.32 48.53
2019-12-31 0.29 50.70
2018-12-31 0.30 53.50
2017-12-31 0.25 55.65
2016-12-31 0.23 60.89
2015-12-31 0.39 61.83
历史平均 0.85 44.60
行业平均 0.94 52.90
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.42低于历史平均水平0.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.42低于行业平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.04 17.22 8.36 4.96
2024-12-31 18.51 14.97 7.66 4.43
2023-12-31 19.29 17.65 10.30 5.37
2022-12-31 15.76 8.52 4.52 2.28
2021-12-31 19.60 10.57 5.31 2.83
2020-12-31 20.35 12.99 6.23 3.16
2019-12-31 22.62 9.95 7.10 3.42
2018-12-31 24.39 4.37 3.41 1.61
2017-12-31 27.29 9.64 9.47 3.82
2016-12-31 28.91 8.25 9.31 3.37
2015-12-31 32.87 14.77 18.50 6.68
历史平均 44.82 20.10 11.59 6.41
行业平均 27.90 19.58 8.05 3.56
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.17低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.17低于行业平均水平0.20，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1158.19 0.00 0.49 0.29
2024-12-31 1094.62 1.35 0.51 0.30
2023-12-31 631.59 1.36 0.56 0.30
2022-12-31 470.07 1.05 0.53 0.27
2021-12-31 359.09 1.12 0.50 0.27
2020-12-31 498.39 1.07 0.47 0.24
2019-12-31 586.60 1.46 0.70 0.34
2018-12-31 794.12 1.47 0.79 0.37
2017-12-31 461.61 1.48 0.89 0.40
2016-12-31 176.03 1.34 1.04 0.41
2015-12-31 75.81 1.49 1.19 0.45
历史平均 1720.20 1.25 0.69 0.35
行业平均 7.10 1.49 0.40 0.19
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1158.19低于历史平均水平1720.20，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1158.19高于行业平均水平7.10，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.49高于行业平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富临运业(002357)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29高于行业平均水平0.19，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 138 1647 230
2024-12-31 122 1596 147
2023-12-31 150 1460 207
2022-12-31 59 1308 58
2021-12-31 69 1302 85
2020-12-31 78 1247 123
2019-12-31 84 1179 69
2018-12-31 38 1104 101
2017-12-31 103 1090 99
2016-12-31 95 1018 107
2015-12-31 180 971 168
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.68 25.65
2023-12-31 0.84 10.42
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 2.02 54.39
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.68 37.43
2018-12-31 1.82 83.36
2017-12-31 1.48 45.57
2016-12-31 1.25 62.79
2015-12-31 0.45 13.08
历史平均 1.70 51.36
行业平均 4.43 50.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.01 12.07
2024-12-31 1.17 15.23
2023-12-31 1.28 12.37
2022-12-31 1.42 31.51
2021-12-31 1.43 26.92
2020-12-31 1.49 23.99
2019-12-31 1.58 22.23
2018-12-31 1.56 45.76
2017-12-31 2.91 30.77
2016-12-31 4.68 50.30
2015-12-31 5.36 29.00
历史平均 3.38 32.05
行业平均 0.94 11.31
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
富临运业(002357)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.94 0.44
2024-12-31 5.94 0.39
2023-12-31 5.94 0.48
2022-12-31 5.94 0.19
2021-12-31 5.94 0.22
2020-12-31 5.94 0.25
2019-12-31 5.94 0.27
2018-12-31 5.49 0.12
2017-12-31 10.13 0.33
2016-12-31 15.22 0.30
2015-12-31 16.62 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

富临运业(002357)的前一交易日收盘价为5.3元， 我们给予的估值为8.12元， 安全边际率为53.21%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予富临运业(002357)低估评级。

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