同德化工(002360) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	492	509	287	477	605	418	317	354	188	148
交易性金融资产	0	0	0	71	76	71	71	17	0	0
应收票据	6	24	37	2	1	1	3	0	0	0
应收账款	67	72	81	110	158	152	169	138	147	148
预付款项	9	10	6	8	48	74	115	125	79	80
其他应收款	3	6	11	22	9	12	9	82	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7
存货	55	51	56	66	46	52	55	36	31	35
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
其他流动资产	5	13	57	12	13	27	102	149	253	255
流动资产合计	637	685	536	832	978	831	867	911	752	722
非流动资产
可供出售金融资产	77	72	61	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	15	7	7
长期股权投资	36	38	53	43	123	135	125	125	101	103
投资性房地产	4	4	3	18	20	19	18	17	15	15
固定资产	255	386	401	393	383	359	336	435	413	0
在建工程	97	54	37	21	0	176	1276	2040	3056	0
工程物资	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	143	142	141	138	136	133	141	196	196	196
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	103	79	51	22	0	16	16	16	16	16
长期待摊费用	24	17	15	14	12	13	12	10	9	8
递延所得税资产	14	13	13	12	11	11	17	18	19	20
其他非流动资产	41	2	2	2	69	432	170	100	99	98
非流动资产合计	794	807	776	665	756	1300	2134	2991	3950	3946
资产总计	1431	1491	1312	1497	1734	2131	3002	3902	4702	4668
流动负债
短期借款	110	110	0	110	80	160	475	446	791	643
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	27	29	0	0	0	101	33	40	56
应付账款	46	70	76	52	55	61	123	223	492	524
预收款项	15	29	14	17	1	0	1	1	1	1
应付职工薪酬	13	13	12	15	17	20	26	24	40	44
应交税费	19	22	26	42	49	32	31	110	9	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
其他应付款	12	61	7	8	10	9	15	57	116	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	22	122	243	470	476
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	5	4	2	3
流动负债合计	235	331	165	244	225	328	928	1168	1998	1862
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	168	248	451	527	527
应付债券	0	0	0	0	115	75	0	0	0	0
长期应付款	4	4	4	4	4	4	1	39	123	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0
其他非流动负债	0	0	7	7	25	24	24	24	18	18
非流动负债合计	74	69	71	68	196	321	321	554	708	804
负债合计	309	400	236	312	421	649	1250	1723	2706	2666
股东权益
股本	392	392	392	392	392	402	402	402	402	402
资本公积	63	31	32	30	31	76	66	93	93	93
盈余公积	63	74	85	91	108	119	130	189	52	54
库存股	0	0	98	100	100	100	0	0	0	0
未分配利润	475	521	596	711	792	862	1036	1414	1264	1275
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1016	1038	1025	1139	1267	1397	1666	2142	2004	2017
少数股东权益	106	53	51	46	46	85	85	37	-7	-15
股东权益合计	1122	1092	1076	1185	1313	1482	1752	2179	1997	2002
负债和股东权益总计	1431	1491	1312	1497	1734	2131	3002	3902	4702	4668

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	646	710	897	843	963	853	1090	964	545	502
营业收入	646	710	897	843	963	853	1090	964	545	502
营业总成本	523	582	706	685	722	693	860	777	526	496
营业成本	341	396	491	481	564	517	655	575	358	327
营业税金及附加	8	12	12	10	11	10	10	11	9	9
销售费用	54	52	52	46	16	15	17	14	10	10
管理费用	88	97	106	106	106	110	120	116	101	100
财务费用	-1	0	-0	0	6	11	29	34	35	38
资产减值损失	33	26	37	-30	-23	-1	-4	-0	-63	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	-0	-0	-0	-0
投资收益	5	6	5	46	-4	-1	2	387	-31	-31
对联营企业和合营企业的投资收益	1	6	5	-0	0	-2	0	1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	128	135	197	203	219	162	226	559	-101	-117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	4	4	7	4	4	4	4	4
营业外支出	0	2	7	5	11	2	9	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	138	194	201	214	164	221	563	-102	-118
所得税	41	37	53	54	61	41	37	123	20	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	93	101	142	148	153	123	184	439	-121	-135
归属于母公司所有者的净利润	83	96	144	152	153	120	184	438	-72	-83
少数股东损益	10	5	-2	-5	-0	3	0	1	-49	-52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	153	123	184	439	-121	-135
归属于母公司所有者的综合收益总额	83	96	144	153	153	120	184	438	-72	-83
归属于母少数股东的综合收益总额	10	5	-2	-5	-0	3	0	1	-49	-52

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	633	707	866	834	993	871	1099	1003	577	554
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	14	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	32	7	9	6	5	7	11	30	19	-8
经营活动现金流入小计	664	714	874	840	999	878	1124	1034	597	545
购买商品、接受劳务支付的现金	240	263	330	370	510	478	472	454	253	241
支付给职工以及为职工支付的现金	99	100	120	117	117	125	134	136	96	97
支付的各项税费	101	96	116	85	116	110	102	102	158	144
支付其他与经营活动有关的现金	75	100	105	102	52	52	95	118	73	58
经营活动现金流出小计	515	559	671	674	794	766	802	809	581	539
经营活动产生的现金流量净额	150	155	204	167	205	112	322	225	15	7
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	55	132	109	135	84	11	106	56
取得投资收益收到的现金	0	0	1	6	2	1	0	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	6	8	0	2	21	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	31	0	0	459	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	27	2	24	173	7	6
投资活动现金流入小计	4	5	56	140	176	147	108	648	137	86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	69	47	50	35	501	906	947	858	505
投资支付的现金	0	0	104	109	238	154	87	11	38	38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	13	24	4	26	126	5	13
投资活动现金流出小计	34	72	151	171	297	666	1019	1083	901	556
投资活动产生的现金流量净额	-30	-66	-94	-31	-121	-519	-911	-435	-764	-471
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1	2	1	6	6
取得借款收到的现金	110	110	0	110	80	431	693	908	1314	947
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	0	137	0	7	203	472	596
筹资活动现金流入小计	110	110	7	110	217	432	702	1113	1792	1549
偿还债务支付的现金	0	110	110	0	110	163	212	623	654	740
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	42	62	42	60	47	29	44	131	127
支付其他与筹资活动有关的现金	1	36	155	0	2	2	73	234	373	456
筹资活动现金流出小计	44	189	326	42	172	212	313	901	1158	1323
筹资活动产生的现金流量净额	66	-79	-319	68	45	220	389	212	633	226
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	1	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	187	9	-209	203	128	-187	-201	2	-116	-238
期初现金及现金等价物余额	286	473	482	273	477	605	418	218	220	54
期末现金及现金等价物余额	473	482	273	477	605	418	218	220	104	-184

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