国创高新(002377) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1060	1047	1126	802	220	251	57	141	43	87
交易性金融资产	0	0	2	41	0	0	0	0	0	0
应收票据	40	53	8	4	21	14	31	57	167	31
应收账款	515	538	669	764	755	630	432	478	446	423
预付款项	247	261	41	94	42	35	15	21	141	165
其他应收款	200	228	278	186	109	47	22	8	12	9
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
存货	162	194	184	191	183	163	51	25	198	224
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	46	43	43	31	0	0	5	5
其他流动资产	159	84	80	84	80	71	12	35	34	40
流动资产合计	2393	2417	2526	2277	1506	1246	621	780	1061	999
非流动资产
可供出售金融资产	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	122	110	69	34	27	24	15	15
长期股权投资	0	0	49	70	33	16	6	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5
固定资产	154	136	118	107	100	65	103	86	381	376
在建工程	64	185	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	181	193	254	226	116	54	23	11	23	23
开发支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3220	3220	3220	303	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	88	76	71	87	50	7	0	0	0	0
递延所得税资产	24	28	40	33	21	5	13	13	15	14
其他非流动资产	227	264	246	200	200	200	200	200	5	5
非流动资产合计	4217	4333	4126	1144	1271	523	397	357	461	460
资产总计	6610	6750	6651	3421	2777	1769	1018	1137	1522	1459
流动负债
短期借款	492	454	268	526	459	454	344	419	492	420
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	242	210	238	103	25	0	10	34	47	68
应付账款	292	390	280	168	189	226	66	117	143	87
预收款项	169	145	68	0	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	130	87	100	92	45	29	6	8	8	5
应交税费	83	78	107	50	48	46	13	11	15	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	260	124	178	166	102	186	12	7	122	107
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	224	47	5	3	64	67
其他流动负债	0	0	0	4	6	5	1	9	36	35
流动负债合计	1671	1494	1239	1153	1165	1035	463	643	1048	919
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	47	114
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	20	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	2	1	0	0	3	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	23	23	1	479	117	13	12	70	129
负债合计	1690	1517	1262	1154	1645	1152	476	655	1118	1048
股东权益
股本	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
资本公积	3669	3669	3642	3642	3642	3644	3714	3714	3606	3606
盈余公积	20	27	40	40	40	40	40	40	40	40
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	184	488	777	-2335	-3457	-3995	-4143	-4201	-4172	-4165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4789	5101	5374	2263	1141	605	527	469	391	398
少数股东权益	131	132	15	4	-8	13	14	13	14	14
股东权益合计	4920	5233	5389	2266	1133	618	542	482	404	411
负债和股东权益总计	6610	6750	6651	3421	2777	1769	1018	1137	1522	1459

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2402	4401	4957	4398	3798	2201	824	732	2211	2602
营业收入	2381	4381	4936	4398	3798	2201	824	732	2211	2602
营业总成本	2350	4069	4659	7403	4871	2624	973	795	2190	2574
营业成本	2058	3638	4132	3950	3844	2206	764	671	2111	2481
营业税金及附加	15	29	19	14	12	10	3	2	4	4
销售费用	35	21	32	15	10	13	11	10	6	6
管理费用	190	243	298	315	315	182	67	34	21	23
财务费用	31	28	28	15	75	43	13	15	13	14
资产减值损失	21	34	0	-2963	-404	-47	-35	-7	-4	-5
公允价值变动净收益	0	-1	3	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	3	1	-1	-32	-12	-5	1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-35	-13	-2	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	350	333	-2967	-1094	-451	-149	-57	25	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	3	4	4	4	3	2	1	1
营业外支出	1	4	4	12	25	47	7	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	350	333	-2975	-1114	-495	-154	-58	26	33
所得税	19	37	32	11	18	22	-6	1	6	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	312	301	-2986	-1132	-517	-148	-60	20	25
归属于母公司所有者的净利润	43	312	307	-2975	-1122	-539	-147	-59	20	24
少数股东损益	4	0	-6	-11	-10	21	-1	-1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	1	0	-0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-2985	-1132	-519	-148	-60	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	312	307	-2974	-1122	-539	-147	-59	20	24
归属于母少数股东的综合收益总额	4	0	-6	-11	-10	21	-1	-1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2726	4935	5439	4752	4162	2658	1017	797	2649	2938
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	169	106	95	210	162	206	19	27	43	38
经营活动现金流入小计	2919	5059	5534	4963	4324	2864	1036	823	2692	2976
购买商品、接受劳务支付的现金	1773	3377	3844	3830	3103	2183	801	738	2637	2877
支付给职工以及为职工支付的现金	427	877	839	987	977	405	71	28	24	26
支付的各项税费	133	253	185	162	96	49	33	10	25	24
支付其他与经营活动有关的现金	309	319	230	263	177	165	131	42	25	28
经营活动现金流出小计	2660	4841	5097	5243	4353	2801	1036	817	2710	2954
经营活动产生的现金流量净额	259	217	438	-280	-30	63	-0	6	-18	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	793	1482	1963	1408	581	18	19	10	0	0
取得投资收益收到的现金	2	3	3	8	2	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	0	0	0	-9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	32	16	2	0	0	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	795	1485	1999	1432	594	28	19	23	0	-9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130	185	155	95	93	11	3	2	21	12
投资支付的现金	809	1406	1970	1469	542	14	18	10	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1092	0	0	0	0	0	0	0	120	135
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	2031	1591	2124	1564	655	24	22	12	141	146
投资活动产生的现金流量净额	-1236	-106	-126	-132	-62	4	-2	10	-141	-155
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	439	469	360	676	508	501	550	513	383	522
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	74	116	69	79	30	15	10	21	23	22
筹资活动现金流入小计	2343	585	429	755	538	517	560	534	406	544
偿还债务支付的现金	523	506	546	418	576	395	676	408	327	376
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	29	27	156	23	20	15	16	13	14
支付其他与筹资活动有关的现金	220	69	112	24	389	166	30	42	10	-8
筹资活动现金流出小计	801	603	686	598	988	581	721	466	350	382
筹资活动产生的现金流量净额	1542	-19	-256	158	-450	-65	-161	68	56	162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	565	93	56	-254	-541	2	-164	85	-104	29
期初现金及现金等价物余额	281	846	939	994	740	199	200	36	124	23
期末现金及现金等价物余额	846	939	994	740	199	200	36	121	20	51

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