图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 437 | 257 | 156 | 149 | 144 | 162 | 447 | 579 | 512 | 448 | |
交易性金融资产 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 | 274 | |
应收票据 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 202 | 204 | 229 | 322 | 282 | 341 | 343 | 388 | 398 | 343 | |
预付款项 | 79 | 29 | 39 | 44 | 45 | 67 | 174 | 134 | 113 | 177 | |
其他应收款 | 42 | 52 | 52 | 106 | 42 | 41 | 140 | 37 | 35 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
存货 | 199 | 351 | 482 | 385 | 433 | 405 | 392 | 375 | 355 | 489 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 401 | 218 | 598 | 459 | 248 | |
流动资产合计 | 968 | 898 | 976 | 1006 | 1174 | 1422 | 1719 | 2125 | 2100 | 2005 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 18 | 20 | 16 | 54 | 41 | 39 | 40 | 101 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 13 | 81 | 116 | 116 | 115 | 95 | 96 | 134 | 135 | 117 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 344 | 331 | 317 | 251 | 234 | 203 | 196 | |
固定资产 | 363 | 376 | 346 | 391 | 353 | 339 | 312 | 348 | 376 | 377 | |
在建工程 | 90 | 139 | 185 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | 30 | 39 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 84 | 78 | 76 | 50 | 46 | 45 | 49 | 44 | 49 | 48 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | 22 | 12 | 12 | 21 | 51 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
非流动资产合计 | 574 | 703 | 752 | 979 | 915 | 861 | 791 | 911 | 926 | 1000 | |
资产总计 | 1542 | 1601 | 1729 | 1985 | 2089 | 2283 | 2510 | 3035 | 3026 | 3005 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 49 | 45 | 197 | 394 | 545 | 666 | 742 | 643 | 710 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
应付账款 | 184 | 189 | 248 | 260 | 253 | 260 | 294 | 271 | 310 | 223 | |
预收款项 | 19 | 15 | 22 | 36 | 26 | 27 | 43 | 66 | 71 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 17 | 23 | 17 | |
应交税费 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 28 | 13 | 25 | 23 | 18 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 11 | 4 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23 | 17 | 28 | 52 | 24 | 22 | 24 | 23 | 33 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
流动负债合计 | 250 | 282 | 348 | 582 | 723 | 899 | 1060 | 1148 | 1108 | 1055 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 27 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 5 | 5 | 8 | 24 | 21 | 19 | 54 | 63 | 66 | 74 | |
其他非流动负债 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 31 | 5 | 35 | 48 | 40 | 21 | 56 | 64 | 71 | 80 | |
负债合计 | 281 | 287 | 383 | 630 | 763 | 920 | 1116 | 1212 | 1179 | 1134 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 174 | 260 | 260 | 260 | 521 | 521 | 521 | 578 | 578 | 578 | |
资本公积 | 665 | 592 | 595 | 582 | 322 | 316 | 316 | 646 | 645 | 645 | |
盈余公积 | 50 | 57 | 65 | 73 | 84 | 95 | 99 | 112 | 128 | 128 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | |
未分配利润 | 267 | 298 | 314 | 324 | 319 | 356 | 386 | 412 | 462 | 497 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1155 | 1208 | 1234 | 1255 | 1254 | 1294 | 1328 | 1754 | 1773 | 1799 | |
少数股东权益 | 106 | 106 | 112 | 101 | 72 | 70 | 66 | 69 | 74 | 72 | |
股东权益合计 | 1261 | 1314 | 1346 | 1356 | 1326 | 1364 | 1394 | 1823 | 1847 | 1871 | |
负债和股东权益总计 | 1542 | 1601 | 1729 | 1985 | 2089 | 2283 | 2510 | 3035 | 3026 | 3005 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1647 | 1735 | 1813 | 2006 | 2014 | 2254 | 2773 | 3181 | 3438 | 2740 | |
营业收入 | 1647 | 1735 | 1813 | 2006 | 2014 | 2254 | 2773 | 3181 | 3438 | 2740 | |
营业总成本 | 1538 | 1637 | 1744 | 1916 | 1945 | 2125 | 2741 | 3056 | 3277 | 2636 | |
营业成本 | 1326 | 1398 | 1460 | 1592 | 1629 | 1809 | 2297 | 2699 | 2892 | 2258 | |
营业税金及附加 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 18 | 17 | 17 | 15 | |
销售费用 | 72 | 99 | 110 | 141 | 138 | 148 | 147 | 152 | 175 | 155 | |
管理费用 | 128 | 128 | 141 | 149 | 159 | 154 | 158 | 130 | 129 | 116 | |
财务费用 | 2 | 2 | 17 | 6 | -20 | -19 | 27 | 7 | -0 | 23 | |
资产减值损失 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | 19 | 93 | 16 | -7 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 3 | -2 | 9 | -19 | 0 | 4 | -0 | -1 | -20 | 56 | |
投资收益 | 10 | 9 | 22 | 23 | 11 | -9 | 6 | 21 | 46 | 25 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 6 | 2 | 0 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 121 | 105 | 101 | 95 | 80 | 123 | 190 | 191 | 205 | 206 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 32 | 10 | 18 | 7 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 136 | 131 | 109 | 111 | 83 | 145 | 193 | 193 | 207 | 208 | |
所得税 | 29 | 29 | 21 | 22 | 19 | 39 | 72 | 40 | 37 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 107 | 102 | 88 | 89 | 65 | 106 | 122 | 153 | 170 | 199 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 87 | 92 | 80 | 77 | 58 | 100 | 112 | 144 | 158 | 189 | |
少数股东损益 | 19 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86 | 93 | 77 | 80 | 50 | 99 | 112 | 143 | 158 | 189 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 19 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1745 | 1828 | 1847 | 2039 | 2139 | 2304 | 2927 | 3340 | 3609 | 2679 | |
收到的税费返还 | 135 | 128 | 134 | 144 | 204 | 190 | 228 | 244 | 215 | 150 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 24 | 38 | 47 | 63 | 67 | 24 | 30 | 55 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 1925 | 1980 | 2019 | 2230 | 2406 | 2560 | 3178 | 3614 | 3880 | 2883 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1407 | 1515 | 1510 | 1541 | 1719 | 1859 | 2557 | 2913 | 3077 | 2436 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199 | 233 | 259 | 285 | 282 | 296 | 293 | 308 | 322 | 298 | |
支付的各项税费 | 74 | 90 | 89 | 99 | 99 | 108 | 117 | 88 | 115 | 90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115 | 130 | 142 | 280 | 143 | 232 | 160 | 220 | 207 | 187 | |
经营活动现金流出小计 | 1794 | 1968 | 1999 | 2205 | 2243 | 2495 | 3126 | 3529 | 3722 | 3011 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 130 | 12 | 20 | 26 | 163 | 65 | 52 | 85 | 158 | -128 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 309 | 7 | 120 | 0 | 0 | 65 | 211 | 1056 | 1561 | 1315 | |
取得投资收益收到的现金 | 10 | 7 | 20 | 22 | 23 | 17 | 26 | 56 | 100 | 99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 65 | 185 | 37 | 85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 320 | 14 | 140 | 100 | 32 | 83 | 302 | 1301 | 1698 | 1500 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177 | 108 | 58 | 101 | 54 | 36 | 52 | 81 | 82 | 79 | |
投资支付的现金 | 11 | 131 | 39 | 77 | 255 | 121 | 32 | 1571 | 1427 | 1069 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 196 | 240 | 97 | 192 | 310 | 157 | 84 | 1666 | 1515 | 1152 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 124 | -226 | 43 | -91 | -279 | -74 | 218 | -365 | 183 | 348 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 95 | 72 | 384 | 713 | 1316 | 1186 | 860 | 1236 | 1104 | 1319 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 120 | 87 | 389 | 713 | 1316 | 1186 | 860 | 1632 | 1104 | 1319 | |
偿还债务支付的现金 | 95 | 23 | 361 | 580 | 1124 | 1052 | 739 | 1151 | 1203 | 1339 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 78 | 73 | 73 | 81 | 75 | 110 | 142 | 178 | 176 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 146 | 101 | 434 | 653 | 1206 | 1129 | 853 | 1303 | 1421 | 1525 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27 | -15 | -45 | 59 | 111 | 57 | 7 | 329 | -317 | -206 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 228 | -228 | 19 | -6 | -5 | 48 | 276 | 49 | 24 | 14 | |
期初现金及现金等价物余额 | 107 | 335 | 107 | 125 | 119 | 114 | 162 | 438 | 487 | 511 | |
期末现金及现金等价物余额 | 335 | 107 | 125 | 119 | 114 | 162 | 438 | 487 | 511 | 525 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。