嘉欣丝绸(002404) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	447	579	512	541	553	960	895	776	754
交易性金融资产	0	5	149	377	250	72	24	46	8
应收票据	0	0	0	0	2	3	3	4	3
应收账款	343	388	398	321	485	471	469	539	511
预付款项	174	134	113	125	221	161	222	83	114
其他应收款	140	37	35	20	34	45	65	79	102
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	3	1	0	0	0	0	0	0
存货	392	375	355	478	745	566	636	572	601
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	218	598	459	261	558	211	295	284	371
流动资产合计	1719	2125	2100	2128	2850	2490	2609	2383	2467
非流动资产
可供出售金融资产	40	101	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	96	134	135	117	117	110	100	94	49
投资性房地产	251	234	203	239	249	248	233	221	204
固定资产	312	348	376	352	333	323	328	367	403
在建工程	26	27	30	26	27	17	39	48	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	44	49	43	41	38	46	44	41
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	7	6	4	4	3	3	4	4
递延所得税资产	12	12	21	21	28	34	32	35	38
其他非流动资产	0	5	5	6	5	3	4	2	3
非流动资产合计	791	911	926	891	939	970	947	983	875
资产总计	2510	3035	3026	3019	3788	3459	3556	3367	3342
流动负债
短期借款	666	742	643	657	1293	747	827	673	604
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	4	7	10	13	10	13	17
应付账款	294	271	310	265	356	354	331	381	431
预收款项	43	66	71	8	14	12	6	6	5
应付职工薪酬	16	17	23	27	42	69	62	63	74
应交税费	13	25	23	22	35	104	66	40	37
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	23	33	32	36	22	17	15	17
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	1	13	1
其他流动负债	1	1	1	4	6	4	8	5	4
流动负债合计	1060	1148	1108	1045	1846	1377	1398	1247	1215
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	13	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1	1	1
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	54	63	66	52	41	25	11	10	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	56	64	71	58	48	31	17	32	20
负债合计	1116	1212	1179	1103	1894	1409	1415	1279	1235
股东权益
股本	521	578	578	578	578	578	578	560	560
资本公积	316	646	645	645	645	629	641	558	558
盈余公积	99	112	128	148	158	182	200	216	230
库存股	0	0	40	52	100	50	50	0	0
未分配利润	386	412	462	523	531	626	681	659	656
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1328	1754	1773	1841	1812	1964	2050	1993	2005
少数股东权益	66	69	74	76	82	86	91	95	102
股东权益合计	1394	1823	1847	1917	1894	2051	2141	2088	2107
负债和股东权益总计	2510	3035	3026	3019	3788	3459	3556	3367	3342

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	2773	3181	3438	2603	3697	4328	4299	4567	4753
营业收入	2773	3181	3438	2603	3695	4321	4291	4561	4747
营业总成本	2741	3056	3277	2543	3541	4071	4084	4387	4558
营业成本	2297	2699	2892	2186	3157	3687	3687	3996	4150
营业税金及附加	18	17	17	18	16	19	19	21	23
销售费用	147	152	175	103	109	152	155	146	160
管理费用	158	130	129	121	135	147	154	165	150
财务费用	27	7	-0	37	34	-35	-22	-28	3
资产减值损失	93	16	-7	-14	-12	-11	-7	-10	-10
公允价值变动净收益	-0	-1	-20	122	-40	-61	-10	1	-14
投资收益	6	21	46	15	28	70	53	12	25
对联营企业和合营企业的投资收益	6	2	0	-1	3	-1	7	3	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	190	191	205	213	171	315	281	218	236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	4	4	2	2	2	1	3
营业外支出	1	1	1	1	1	2	2	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	193	193	207	216	173	316	281	219	238
所得税	72	40	37	11	27	72	51	43	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	153	170	205	146	244	231	175	194
归属于母公司所有者的净利润	112	144	158	195	131	230	217	161	180
少数股东损益	10	10	12	10	15	13	14	14	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	204	147	244	231	175	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	112	143	158	193	132	231	217	161	180
归属于母少数股东的综合收益总额	10	10	12	10	15	13	14	14	13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2927	3340	3609	2834	3801	4543	4528	5031	5494
收到的税费返还	228	244	215	137	151	235	232	212	254
收到其他与经营活动有关的现金	24	30	55	50	119	114	94	83	80
经营活动现金流入小计	3178	3614	3880	3021	4073	4899	4862	5333	5835
购买商品、接受劳务支付的现金	2557	2913	3077	2354	3683	3632	3927	4102	4656
支付给职工以及为职工支付的现金	293	308	322	279	313	343	392	442	469
支付的各项税费	117	88	115	80	96	110	181	153	132
支付其他与经营活动有关的现金	160	220	207	165	128	165	210	142	128
经营活动现金流出小计	3126	3529	3722	2878	4310	4276	4720	4838	5383
经营活动产生的现金流量净额	52	85	158	143	-237	623	141	494	452
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	211	1056	1561	1200	635	730	282	814	1865
取得投资收益收到的现金	26	56	100	40	28	30	9	16	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65	185	37	61	26	39	4	5	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	7	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	302	1301	1698	1301	696	798	296	835	1911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	81	82	65	61	38	76	107	40
投资支付的现金	32	1571	1427	1083	871	519	165	660	1846
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	0	0	0	2	2	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	14	5	0	0	1	4	0	0
投资活动现金流出小计	84	1666	1515	1148	931	558	248	769	1886
投资活动产生的现金流量净额	218	-365	183	153	-236	240	48	66	26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	397	0	0	0	0	0	0	4
取得借款收到的现金	860	1236	1104	1061	2215	1374	966	1494	1459
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	31	0	0	0
筹资活动现金流入小计	860	1632	1104	1061	2215	1405	966	1494	1462
偿还债务支付的现金	739	1151	1203	1166	1526	1944	1029	1784	1713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110	142	178	148	154	157	184	199	195
支付其他与筹资活动有关的现金	4	10	40	12	49	2	1	52	3
筹资活动现金流出小计	853	1303	1421	1326	1730	2102	1214	2035	1911
筹资活动产生的现金流量净额	7	329	-317	-265	485	-697	-248	-541	-449
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-1	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	276	49	24	30	12	166	-58	19	29
期初现金及现金等价物余额	162	438	487	511	541	553	719	661	679
期末现金及现金等价物余额	438	487	511	541	553	719	661	679	708

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