多氟多(002407) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	984	1054	1097	1520	1443	3684	6875	5983	5031
交易性金融资产	0	0	302	0	120	0	0	1	1
应收票据	275	280	290	67	7	219	236	223	345
应收账款	1048	1209	885	761	1034	1294	2081	1392	1690
预付款项	89	87	83	94	139	67	179	196	176
其他应收款	10	36	37	202	150	187	111	102	52
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	5	12	21	24	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	930	1007	858	738	1650	1917	1576	1217	1744
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	104	219	182	183	233	333	297	316	506
流动资产合计	3445	3895	3746	3955	5215	8723	12169	10824	10705
非流动资产
可供出售金融资产	161	120	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4
长期股权投资	127	78	58	59	57	31	142	234	350
投资性房地产	2	2	2	2	2	1	1	1	1
固定资产	1674	1794	2212	2478	4282	6213	7102	6555	8503
在建工程	870	1382	1569	1892	892	2138	2329	4123	3256
工程物资	6	12	10	5	4	27	5	1	32
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	219	306	740	671	644	424	440	516	601
开发支出	47	113	0	1	1	2	13	30	45
商誉	16	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	13	11	9	11	17	64	73	95	79
递延所得税资产	29	54	84	90	110	168	221	189	158
其他非流动资产	207	132	193	93	438	282	131	147	390
非流动资产合计	3591	4263	5296	5696	6591	9515	10626	12543	14210
资产总计	7036	8159	9043	9651	11806	18238	22796	23367	24915
流动负债
短期借款	1132	1261	2441	2989	936	459	442	1397	1200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	371	669	489	659	1243	2832	3181	2697	2774
应付账款	619	755	798	942	1135	1914	1875	1736	2013
预收款项	15	16	45	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	36	41	37	36	65	120	92	64	74
应交税费	33	34	23	17	137	102	49	31	49
应付利息	4	1	40	43	57	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	0	0	10	10
其他应付款	297	49	174	166	179	79	70	161	119
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	341	368	393	184	131	576	367	1759	1483
其他流动负债	0	0	0	6	176	211	201	59	302
流动负债合计	2848	3195	4442	5087	5037	7191	6778	8167	8225
非流动负债
长期借款	892	763	687	622	550	2216	3399	2686	4025
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	9	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	2	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	3	21	25	25	37
递延所得税负债	0	13	121	107	90	20	21	29	25
其他非流动负债	0	43	154	122	122	397	107	134	109
非流动负债合计	990	945	1134	1039	950	3053	4251	4170	5699
负债合计	3838	4140	5576	6126	5987	10244	11029	12336	13924
股东权益
股本	646	684	684	695	766	766	1193	1190	1190
资本公积	1513	2031	2031	2061	3186	2850	5344	5161	5207
盈余公积	125	133	133	134	235	408	447	460	474
库存股	252	0	0	62	216	188	338	300	451
未分配利润	787	616	62	117	1123	2670	2682	2021	1993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2821	3467	2914	2950	5078	6489	9313	8522	8397
少数股东权益	377	551	552	575	742	1504	2454	2509	2594
股东权益合计	3198	4019	3467	3525	5819	7993	11767	11031	10992
负债和股东权益总计	7036	8159	9043	9651	11806	18238	22796	23367	24915

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	3768	3945	3887	4245	7809	12358	11937	8207	9434
营业收入	3736	3913	3851	4209	7799	12358	11937	8207	9434
营业总成本	3480	3872	4417	4439	6415	10199	11400	8773	9433
营业成本	2861	2924	3099	3645	5299	8586	9996	7484	8117
营业税金及附加	25	37	33	32	43	73	78	52	55
销售费用	129	167	178	46	37	67	89	54	55
管理费用	329	321	283	317	425	591	530	477	532
财务费用	72	111	129	142	120	60	17	26	52
资产减值损失	64	180	-219	-76	-80	-17	-59	-366	-58
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
投资收益	11	30	4	105	2	101	-6	6	18
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-2	-0	1	-2	-2	12	-8	-23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	334	147	-457	13	1409	2262	632	-389	216
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	16	32	30	18	35	17	35	46
营业外支出	6	4	11	3	17	16	24	11	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	352	159	-436	40	1411	2281	625	-365	259
所得税	51	27	-15	-4	149	258	-16	123	74
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	301	132	-421	44	1262	2023	641	-487	184
归属于母公司所有者的净利润	257	66	-416	49	1260	1948	510	-308	213
少数股东损益	44	66	-4	-5	2	75	131	-179	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-16	0	0	-1	0
综合收益总额	0	0	0	44	1246	2023	642	-488	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	257	66	-416	49	1243	1948	510	-309	204
归属于母少数股东的综合收益总额	44	66	-4	-5	2	75	131	-179	-33

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2186	2598	2233	2923	6491	9707	9597	8977	8366
收到的税费返还	0	0	0	13	60	357	522	210	169
收到其他与经营活动有关的现金	335	684	1248	1113	1288	2592	3887	3714	4055
经营活动现金流入小计	2554	3317	3521	4087	7851	12656	14006	12902	12589
购买商品、接受劳务支付的现金	1568	1431	1763	2558	3653	6175	7998	9053	7942
支付给职工以及为职工支付的现金	306	355	351	284	383	624	793	732	738
支付的各项税费	125	207	140	109	284	748	585	270	233
支付其他与经营活动有关的现金	496	854	1201	1197	1617	3357	4301	3159	3478
经营活动现金流出小计	2526	2888	3475	4124	5876	10903	13676	13214	12390
经营活动产生的现金流量净额	28	428	46	-37	1975	1753	330	-312	199
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	535	1423	1069	2170	801	2043	1039	6923	3797
取得投资收益收到的现金	7	36	2	13	2	3	16	22	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	17	104	18	26	8	14	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0	18	135	91	11	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	1	46	34	298	95	93	103
投资活动现金流入小计	575	1464	1106	2469	946	2379	1159	7052	3920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608	589	280	403	1217	2574	1492	1005	1057
投资支付的现金	660	1497	1454	2022	988	2047	1152	6995	4096
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	262	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	7	20	4	0	237	85	52	40
投资活动现金流出小计	1269	2092	1754	2429	2204	4859	2729	8314	5193
投资活动产生的现金流量净额	-693	-628	-648	41	-1258	-2480	-1570	-1263	-1273
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	255	821	26	125	1405	544	3426	174	194
取得借款收到的现金	1602	1979	3163	4921	2571	5269	3985	5377	8713
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	20	0	38	79	320	2	9	8
筹资活动现金流入小计	1857	2819	3189	5084	4055	6133	7412	5560	8915
偿还债务支付的现金	860	2115	2513	4821	4140	3714	2937	3873	7874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179	349	288	178	249	338	606	546	423
支付其他与筹资活动有关的现金	25	249	0	174	213	84	228	190	200
筹资活动现金流出小计	1064	2713	2801	5173	4601	4135	3771	4610	8497
筹资活动产生的现金流量净额	793	106	388	-90	-546	1998	3641	951	417
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	1	-4	-2	8	5	5	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	127	-91	-213	-90	169	1279	2406	-619	-664
期初现金及现金等价物余额	712	839	748	535	445	614	1893	4299	3682
期末现金及现金等价物余额	839	748	534	445	614	1893	4299	3681	3018

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