图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 453 | 204 | 183 | 291 | 538 | 814 | 984 | 1054 | 1097 | 1816 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 139 | |
应收票据 | 77 | 79 | 69 | 109 | 130 | 480 | 275 | 280 | 290 | 307 | |
应收账款 | 251 | 265 | 280 | 383 | 410 | 623 | 1048 | 1209 | 885 | 915 | |
预付款项 | 219 | 250 | 292 | 89 | 142 | 54 | 89 | 87 | 83 | 119 | |
其他应收款 | 1 | 4 | 21 | 22 | 7 | 13 | 10 | 36 | 37 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 335 | 270 | 285 | 338 | 433 | 565 | 930 | 1007 | 858 | 722 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 4 | 80 | 125 | 2 | 67 | 104 | 219 | 182 | 184 | |
流动资产合计 | 1338 | 1077 | 1214 | 1386 | 1663 | 2619 | 3445 | 3895 | 3746 | 4270 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 112 | 161 | 120 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 41 | 52 | 46 | 47 | 47 | 49 | 127 | 78 | 58 | 58 | |
投资性房地产 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
固定资产 | 578 | 884 | 966 | 1193 | 1447 | 1447 | 1674 | 1794 | 2212 | 2165 | |
在建工程 | 299 | 307 | 364 | 228 | 173 | 501 | 870 | 1382 | 1569 | 0 | |
工程物资 | 12 | 10 | 16 | 17 | 38 | 28 | 6 | 12 | 10 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 57 | 56 | 54 | 126 | 123 | 219 | 306 | 740 | 724 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 113 | 0 | 2 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | |
长期待摊费用 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | |
递延所得税资产 | 10 | 13 | 17 | 24 | 21 | 25 | 29 | 54 | 84 | 85 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 25 | 115 | 106 | 128 | 207 | 132 | 193 | 84 | |
非流动资产合计 | 1000 | 1332 | 1499 | 1778 | 2162 | 2639 | 3591 | 4263 | 5296 | 5806 | |
资产总计 | 2338 | 2409 | 2713 | 3164 | 3825 | 5258 | 7036 | 8159 | 9043 | 10075 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 405 | 240 | 464 | 586 | 545 | 563 | 1132 | 1261 | 2441 | 3151 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 39 | 25 | 27 | 391 | 273 | 96 | 371 | 669 | 489 | 637 | |
应付账款 | 119 | 186 | 201 | 211 | 319 | 501 | 619 | 755 | 798 | 1002 | |
预收款项 | 5 | 29 | 15 | 8 | 37 | 31 | 15 | 16 | 45 | 142 | |
应付职工薪酬 | 12 | 11 | 17 | 16 | 23 | 36 | 36 | 41 | 37 | 33 | |
应交税费 | -87 | -80 | -71 | -64 | -54 | 21 | 33 | 34 | 23 | 12 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 41 | |
应付股利 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 31 | 36 | 33 | 60 | 106 | 100 | 297 | 49 | 174 | 195 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 19 | 231 | 0 | 0 | 55 | 341 | 368 | 393 | 93 | |
其他流动负债 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 723 | 468 | 919 | 1210 | 1251 | 1405 | 2848 | 3195 | 4442 | 5307 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 251 | 70 | 220 | 136 | 882 | 892 | 763 | 687 | 872 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 9 | 12 | 28 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121 | 151 | |
其他非流动负债 | 36 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 154 | 122 | |
非流动负债合计 | 65 | 313 | 158 | 299 | 224 | 976 | 990 | 945 | 1134 | 1301 | |
负债合计 | 789 | 781 | 1076 | 1508 | 1475 | 2381 | 3838 | 4140 | 5576 | 6608 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 223 | 223 | 223 | 223 | 251 | 628 | 646 | 684 | 684 | 695 | |
资本公积 | 923 | 931 | 933 | 929 | 1596 | 1278 | 1513 | 2031 | 2031 | 2031 | |
盈余公积 | 40 | 45 | 47 | 47 | 49 | 101 | 125 | 133 | 133 | 135 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | 252 | 0 | 0 | 62 | |
未分配利润 | 250 | 265 | 256 | 238 | 262 | 650 | 787 | 616 | 62 | 78 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1436 | 1463 | 1460 | 1437 | 2076 | 2609 | 2821 | 3467 | 2914 | 2881 | |
少数股东权益 | 114 | 165 | 177 | 219 | 275 | 269 | 377 | 551 | 552 | 586 | |
股东权益合计 | 1549 | 1628 | 1637 | 1655 | 2350 | 2878 | 3198 | 4019 | 3467 | 3467 | |
负债和股东权益总计 | 2338 | 2409 | 2713 | 3164 | 3825 | 5258 | 7036 | 8159 | 9043 | 10075 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1373 | 1444 | 1560 | 2140 | 2197 | 2871 | 3768 | 3945 | 3887 | 3802 | |
营业收入 | 1373 | 1444 | 1560 | 2132 | 2182 | 2857 | 3736 | 3913 | 3851 | 3765 | |
营业总成本 | 1268 | 1409 | 1542 | 2145 | 2166 | 2250 | 3480 | 3872 | 4417 | 4490 | |
营业成本 | 1054 | 1182 | 1301 | 1862 | 1803 | 1681 | 2861 | 2924 | 3099 | 3163 | |
营业税金及附加 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 31 | 25 | 37 | 33 | 30 | |
销售费用 | 70 | 62 | 86 | 92 | 101 | 101 | 129 | 167 | 178 | 164 | |
管理费用 | 105 | 116 | 119 | 121 | 180 | 337 | 329 | 321 | 283 | 305 | |
财务费用 | 22 | 36 | 37 | 44 | 44 | 31 | 72 | 111 | 129 | 153 | |
资产减值损失 | 11 | 10 | -3 | 20 | 29 | 70 | 64 | 180 | -219 | -218 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 30 | 4 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | -0 | -2 | -0 | 2 | 4 | -2 | -0 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 104 | 36 | 23 | 2 | 34 | 626 | 334 | 147 | -457 | -549 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 18 | 12 | 22 | 12 | 18 | 24 | 16 | 32 | 31 | |
营业外支出 | 15 | 3 | 17 | 20 | 1 | 78 | 6 | 4 | 11 | 18 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 96 | 50 | 18 | 4 | 46 | 565 | 352 | 159 | -436 | -536 | |
所得税 | 12 | 8 | 1 | -4 | 14 | 90 | 51 | 27 | -15 | -18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 85 | 42 | 16 | 8 | 32 | 475 | 301 | 132 | -421 | -518 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 42 | 16 | 4 | 39 | 478 | 257 | 66 | -416 | -500 | |
少数股东损益 | 5 | 0 | 0 | 3 | -8 | -2 | 44 | 66 | -4 | -18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | 43 | 16 | 4 | 39 | 478 | 257 | 66 | -416 | -500 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 0 | 0 | 3 | -8 | -2 | 44 | 66 | -4 | -18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 928 | 921 | 992 | 1448 | 1564 | 1571 | 2186 | 2598 | 2233 | 2604 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27 | 39 | 25 | 171 | 516 | 248 | 335 | 684 | 1248 | 929 | |
经营活动现金流入小计 | 955 | 960 | 1017 | 1626 | 2095 | 1836 | 2554 | 3317 | 3521 | 3579 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 871 | 522 | 755 | 896 | 1318 | 912 | 1568 | 1431 | 1763 | 1999 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64 | 93 | 96 | 115 | 152 | 240 | 306 | 355 | 351 | 311 | |
支付的各项税费 | 77 | 42 | 36 | 47 | 68 | 212 | 125 | 207 | 140 | 104 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93 | 100 | 122 | 477 | 457 | 315 | 496 | 854 | 1201 | 946 | |
经营活动现金流出小计 | 1105 | 757 | 1009 | 1619 | 2017 | 1775 | 2526 | 2888 | 3475 | 3309 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -150 | 204 | 8 | 7 | 78 | 61 | 28 | 428 | 46 | 270 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 794 | 280 | 912 | 535 | 1423 | 1069 | 1952 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 36 | 2 | 10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 100 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 77 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 63 | 59 | 8 | 0 | 1 | 1 | 40 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 12 | 10 | 860 | 338 | 926 | 575 | 1464 | 1106 | 2179 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 434 | 269 | 122 | 85 | 153 | 339 | 608 | 589 | 280 | 200 | |
投资支付的现金 | 41 | 10 | 70 | 794 | 356 | 942 | 660 | 1497 | 1454 | 2106 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 37 | 81 | 6 | 33 | 2 | 7 | 20 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 474 | 279 | 230 | 960 | 515 | 1314 | 1269 | 2092 | 1754 | 2305 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -470 | -267 | -219 | -100 | -176 | -388 | -693 | -628 | -648 | -127 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 63 | 25 | 1 | 50 | 736 | 0 | 255 | 821 | 26 | 132 | |
取得借款收到的现金 | 577 | 834 | 524 | 976 | 1084 | 1691 | 1602 | 1979 | 3163 | 4390 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 640 | 858 | 548 | 1035 | 1820 | 1691 | 1857 | 2819 | 3189 | 4522 | |
偿还债务支付的现金 | 44 | 979 | 271 | 936 | 1276 | 972 | 860 | 2115 | 2513 | 4382 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 62 | 55 | 73 | 69 | 78 | 179 | 349 | 288 | 187 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 50 | 6 | 9 | 41 | 0 | 25 | 249 | 0 | 137 | |
筹资活动现金流出小计 | 87 | 1091 | 331 | 1018 | 1385 | 1051 | 1064 | 2713 | 2801 | 4707 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 553 | -233 | 217 | 17 | 434 | 640 | 793 | 106 | 388 | -184 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8 | -1 | -4 | 0 | 5 | 3 | -1 | 3 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
现金及现金等价物净增加额 | -75 | -298 | 2 | -75 | 340 | 316 | 127 | -91 | -213 | -43 | |
期初现金及现金等价物余额 | 503 | 427 | 129 | 131 | 56 | 396 | 712 | 839 | 748 | 535 | |
期末现金及现金等价物余额 | 427 | 129 | 131 | 56 | 396 | 712 | 839 | 748 | 534 | 492 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。