中原特钢(002423) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	300	296	189	9163	8818	12466	14210	12218	12960	13429
交易性金融资产	0	0	0	13320	18784	20944	27141	24716	25170	25721
应收票据	223	199	118	0	5	0	0	0	0	0
应收账款	455	292	267	64	107	210	277	335	470	540
预付款项	19	18	17	0	0	268	162	99	112	118
其他应收款	45	36	28	1421	1959	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	327	2
存货	410	340	432	0	348	259	87	100	68	377
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	2	8	8580	13521	15153	16398	15403	10700	11812
流动资产合计	1469	1183	1058	34005	45346	52309	63444	58179	53218	55093
非流动资产
可供出售金融资产	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	39	40	3555	3708	3691	3816	3993	4157	4224
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2045	1986	1932	88	99	91	86	1275	1240	0
在建工程	29	24	4	395	405	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	159	151	1620	1602	1555	1541	1512	1456	1438
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	28	23	30	27	53	50	50
递延所得税资产	8	8	8	315	404	379	607	417	164	110
其他非流动资产	0	7	41	976	991	999	1146	793	1671	4989
非流动资产合计	2305	2243	2176	33174	39466	50127	53855	66622	92561	101582
资产总计	3773	3426	3234	67178	84812	102436	117299	124801	145779	156675
流动负债
短期借款	400	483	1066	268	488	464	502	609	500	463
交易性金融负债	0	0	0	97	186	711	847	975	1052	110
应付票据	451	524	84	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	484	392	300	252	337	351	421	468	12	15
预收款项	22	30	78	331	284	199	207	65	44	26
应付职工薪酬	19	24	31	442	552	540	402	489	538	647
应交税费	1	4	5	137	119	138	86	80	80	66
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	57	5	0	0	0	0
其他应付款	167	30	31	1654	1494	1679	3475	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	52	52	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	14119	20209	24631	27302	23203	17821	20592
流动负债合计	1597	1540	1597	17528	26609	34279	41857	36347	27685	30587
非流动负债
长期借款	288	261	134	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	1534	2562	2563	2564	3071	1536	3059
长期应付款	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	50	36	3	0	0	7	7
递延所得税负债	0	0	0	0	28	178	6	329	262	136
其他非流动负债	0	0	0	650	564	1239	1231	660	430	452
非流动负债合计	347	314	183	28147	35242	43344	50613	61968	87099	93416
负债合计	1944	1854	1779	45675	61851	77624	92470	98315	114784	124003
股东权益
股本	503	503	503	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304
资本公积	1068	1068	1062	9655	9656	9564	9564	9569	9483	9483
盈余公积	42	42	42	67	93	127	140	176	214	214
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	215	-43	-156	3658	4590	5449	5433	6039	7330	7722
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1829	1572	1455	16334	17286	18350	18320	19442	20647	21680
少数股东权益	0	0	0	5169	5675	6463	6509	7045	10348	10992
股东权益合计	1829	1572	1455	21504	22961	24813	24829	26487	30995	32671
负债和股东权益总计	3773	3426	3234	67178	84812	102436	117299	124801	145779	156675

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	874	973	1026	11258	13568	19707	18607	22282	25250	25025
营业收入	874	973	1026	327	1572	6347	4527	3059	558	315
营业总成本	1023	1244	1217	11701	13713	19187	18302	22648	28230	27871
营业成本	792	928	936	121	1686	6226	4685	3150	694	429
营业税金及附加	7	14	21	9	11	23	18	16	36	31
销售费用	41	41	32	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	125	163	121	2374	2455	2321	2218	2699	2903	2926
财务费用	42	59	48	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	15	40	22	0	0	0	0	-29	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	313	-22	-116	-181	-100	1499	1869
投资收益	73	6	36	1455	2328	1841	2034	1094	4951	4704
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	1	236	179	161	139	140	142	139
汇兑收益	0	0	0	-1	-4	-0	4	1	-0	-1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-76	-256	-125	1324	1952	2451	1011	1870	2226	1062
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	81	4	15	2	6	11	6	3	8	12
营业外支出	0	5	3	6	9	16	13	14	19	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	-258	-113	1320	1949	2446	1004	1859	2214	1055
所得税	0	0	0	158	330	385	-95	375	358	347
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	-258	-113	1162	1619	2061	1099	1484	1856	707
归属于母公司所有者的净利润	5	-258	-113	652	1054	1372	597	1021	1210	662
少数股东损益	0	0	0	510	565	689	502	463	647	45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-32	235	-419	574	5087	8166
综合收益总额	0	0	0	0	1587	2296	681	2058	6943	8873
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-258	-113	685	1015	1491	383	1296	4067	5083
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	528	572	805	297	762	2876	3790

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	406	554	744	0	2159	11966	6026	4512	2198	2461
收到的税费返还	16	12	23	0	0	32	33	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	97	20	40	591	374	1155	1307	1305	1707	940
经营活动现金流入小计	520	587	806	12842	15892	28593	21868	23812	26936	29477
购买商品、接受劳务支付的现金	393	274	500	0	2372	11765	5706	4478	2013	2550
支付给职工以及为职工支付的现金	192	234	218	1341	1532	1588	1588	1630	1746	1725
支付的各项税费	12	27	53	375	488	476	379	377	449	451
支付其他与经营活动有关的现金	28	50	27	3094	1945	2150	2787	3113	3446	2719
经营活动现金流出小计	624	585	798	7858	9521	19263	13829	17049	12691	12492
经营活动产生的现金流量净额	-105	2	8	4985	6371	9330	8039	6763	14246	16985
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	120	0	55	33244	45510	67631	77347	109367	110864	87067
取得投资收益收到的现金	5	5	1	2211	3161	3181	3252	2977	3770	4290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-81	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	462	1136	1273
投资活动现金流入小计	128	29	56	35374	48671	70812	80600	112806	115770	92631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	90	110	259	122	233	308	288	132	141
投资支付的现金	0	0	0	34784	55251	77954	88126	115824	127470	111294
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	16	0	1093	636	1578
投资活动现金流出小计	39	90	110	35470	55878	78765	88828	117554	128533	113307
投资活动产生的现金流量净额	89	-61	-54	-96	-7207	-7954	-8228	-4748	-12763	-20677
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2997	2997
取得借款收到的现金	825	1218	1397	220	414	451	554	617	337	342
发行债券收到的现金	0	0	0	1498	998	0	0	499	0	1500
收到其他与筹资活动有关的现金	357	512	296	253083	2029	3523	3248	0	683	2386
筹资活动现金流入小计	1182	1730	1693	254801	3442	3974	3801	1116	4017	7226
偿还债务支付的现金	824	1162	996	177	177	465	544	514	1950	1975
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	56	52	88	256	584	1056	792	691	775
支付其他与筹资活动有关的现金	369	500	508	256268	883	490	165	3662	1907	138
筹资活动现金流出小计	1228	1718	1556	256533	1316	1539	1765	4967	4548	2889
筹资活动产生的现金流量净额	-46	11	137	-1732	2126	2435	2036	-3851	-530	4337
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	9	-62	-22	143	31	31	20
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-62	-48	91	3165	1227	3789	1990	-1805	983	666
期初现金及现金等价物余额	193	132	83	4147	7313	8540	12329	14319	12514	13497
期末现金及现金等价物余额	132	83	174	7313	8540	12329	14319	12514	13497	14163

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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