尤夫股份(002427)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江尤夫高新纤维股份有限公司
- 注册地址:浙江省湖州市和孚镇工业园区
- 公司简称:尤夫股份
- 法人代表:邵瑞泽
- 公司董秘:赖建清
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0572-3961786
- 公司网址:
- 上市时间:2010-06-08
- 发行数量(万股):46000000
- 发行价格(元):13.5
- 发行市盈率(倍):40.91
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.08(元)
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每股净资产1.7(元)
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每股现金流0.66(元)
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净资产收益率-4.72(%)
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总资产收益率-0.55(%)
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毛利率16.70(%)
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利润增长率54.31(%)
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资产负债比88.29(%)
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市盈率-42.9(倍)
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市净率2.03(倍)
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市盈增长比率-0.8(倍)
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EV / EBIT437.49(倍)
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市销率0.52(倍)
-
市值(亿)13.70(亿元)
注:以上数据是基于尤夫股份(002427)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 11.71 | 28.93 |
2019-12-31 | 13.66 | 31.22 |
2018-12-31 | 11.78 | 27.94 |
2017-12-31 | 22.85 | 24.36 |
2016-12-31 | 42.22 | 27.49 |
2015-12-31 | 70.25 | 40.80 |
2014-12-31 | 43.90 | 46.82 |
2013-12-31 | 39.53 | 42.51 |
2012-12-31 | 52.91 | 24.09 |
2011-12-31 | 79.90 | 30.17 |
2010-12-31 | 82.31 | 23.21 |
历史平均 | 49.52 | 31.93 |
行业平均 | 31.54 | 41.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.74 | 88.29 |
2019-12-31 | 0.62 | 86.34 |
2018-12-31 | 0.62 | 88.22 |
2017-12-31 | 0.92 | 77.15 |
2016-12-31 | 0.88 | 57.78 |
2015-12-31 | 1.76 | 29.75 |
2014-12-31 | 0.92 | 56.10 |
2013-12-31 | 0.86 | 60.47 |
2012-12-31 | 0.90 | 47.09 |
2011-12-31 | 2.92 | 20.10 |
2010-12-31 | 4.84 | 17.69 |
历史平均 | 1.62 | 50.48 |
行业平均 | 0.77 | 68.46 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.74低于历史平均水平1.62,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.74低于行业平均水平0.77,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.88高于历史平均水平0.50,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.88高于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.70 | -1.20 | -4.72 | -0.55 |
2019-12-31 | 15.93 | 2.01 | 7.58 | 1.05 |
2018-12-31 | 21.53 | -27.05 | -140.31 | -16.45 |
2017-12-31 | 24.57 | 8.44 | 18.02 | 5.45 |
2016-12-31 | 19.31 | 7.64 | 7.65 | 3.28 |
2015-12-31 | 16.27 | 5.19 | 4.74 | 3.40 |
2014-12-31 | 15.13 | 4.14 | 8.83 | 4.06 |
2013-12-31 | 11.03 | 0.89 | 1.74 | 0.61 |
2012-12-31 | 12.22 | 0.28 | 1.39 | 0.14 |
2011-12-31 | 14.82 | 3.66 | 3.74 | 2.36 |
2010-12-31 | 17.14 | 9.85 | 6.13 | 4.84 |
历史平均 | 16.89 | 1.45 | -9.79 | 0.85 |
行业平均 | 12.88 | 6.44 | 15.40 | 4.38 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.17,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.05高于历史平均水平-0.10,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.34 | 1.58 | 3.89 | 0.46 |
2019-12-31 | 9.27 | 1.67 | 3.82 | 0.52 |
2018-12-31 | 7.02 | 2.18 | 5.16 | 0.61 |
2017-12-31 | 9.28 | 2.65 | 2.83 | 0.65 |
2016-12-31 | 6.11 | 1.56 | 1.02 | 0.43 |
2015-12-31 | 4.78 | 1.60 | 0.93 | 0.65 |
2014-12-31 | 6.05 | 2.09 | 2.23 | 0.98 |
2013-12-31 | 4.14 | 1.62 | 1.74 | 0.69 |
2012-12-31 | 3.78 | 2.03 | 0.92 | 0.49 |
2011-12-31 | 4.51 | 2.14 | 0.81 | 0.65 |
2010-12-31 | 4.92 | 2.12 | 0.60 | 0.49 |
历史平均 | 5.62 | 2.00 | 1.80 | 0.63 |
行业平均 | 5.40 | 1.64 | 2.17 | 0.68 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前存货周转率9.34高于历史平均水平5.62,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率9.34高于行业平均水平5.40,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.58低于历史平均水平2.00,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.58低于行业平均水平1.64,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率3.89高于历史平均水平1.80,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率3.89高于行业平均水平2.17,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 尤夫股份(002427)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -32 | 676 | 261 |
2019-12-31 | 61 | 807 | 245 |
2018-12-31 | -1047 | 746 | 360 |
2017-12-31 | 324 | 1797 | 968 |
2016-12-31 | 169 | 2205 | 1297 |
2015-12-31 | 100 | 2112 | 120 |
2014-12-31 | 95 | 1075 | 31 |
2013-12-31 | 17 | 982 | 25 |
2012-12-31 | 13 | 961 | 57 |
2011-12-31 | 36 | 965 | 29 |
2010-12-31 | 58 | 947 | 69 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.07 | -0.38 |
2017-12-31 | 0.06 | 2.46 |
2016-12-31 | 0.58 | 28.34 |
2015-12-31 | 0.16 | 11.90 |
2014-12-31 | 0.09 | 2.51 |
2013-12-31 | 0.34 | 27.81 |
2012-12-31 | 0.73 | 89.04 |
2011-12-31 | 2.22 | 101.66 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.53 | 32.92 |
行业平均 | 1.29 | 18.46 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.03 | -42.90 |
2019-12-31 | 6.31 | 83.27 |
2018-12-31 | 7.27 | -5.18 |
2017-12-31 | 7.09 | 39.34 |
2016-12-31 | 3.74 | 48.90 |
2015-12-31 | 3.45 | 72.75 |
2014-12-31 | 2.59 | 29.29 |
2013-12-31 | 1.41 | 80.93 |
2012-12-31 | 1.71 | 122.70 |
2011-12-31 | 1.71 | 45.86 |
2010-12-31 | 4.14 | 67.66 |
历史平均 | 3.68 | 55.81 |
行业平均 | 2.22 | 14.70 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.79 | -0.08 |
2019-12-31 | 12.79 | 0.15 |
2018-12-31 | 13.62 | -2.63 |
2017-12-31 | 32.00 | 0.81 |
2016-12-31 | 20.71 | 0.42 |
2015-12-31 | 18.28 | 0.25 |
2014-12-31 | 11.67 | 0.40 |
2013-12-31 | 5.82 | 0.07 |
2012-12-31 | 6.89 | 0.06 |
2011-12-31 | 6.94 | 0.15 |
2010-12-31 | 21.42 | 0.32 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
尤夫股份(002427)的前一交易日收盘价为3.44元, 我们给予的估值为-5.61元, 安全边际率为-263.08%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予尤夫股份(002427)高估评级。