图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 132 | 71 | 151 | 133 | 201 | 1480 | 1550 | 539 | 392 | 239 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 109 | 87 | 282 | 237 | 131 | 202 | 303 | 59 | 22 | 34 | |
应收账款 | 110 | 123 | 270 | 278 | 270 | 661 | 1451 | 963 | 692 | 797 | |
预付款项 | 126 | 3 | 5 | 18 | 22 | 126 | 71 | 48 | 41 | 81 | |
其他应收款 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 36 | 459 | 980 | 1062 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 151 | 212 | 378 | 348 | 351 | 325 | 413 | 432 | 280 | 235 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 111 | 91 | 127 | 433 | 50 | 42 | 47 | 69 | 50 | |
流动资产合计 | 633 | 613 | 1183 | 1148 | 1484 | 2881 | 4290 | 3068 | 2686 | 2625 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 104 | 110 | 104 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 374 | 449 | 1085 | 1185 | 1251 | 1577 | 1917 | 1774 | 1845 | 1670 | |
在建工程 | 182 | 673 | 145 | 33 | 176 | 50 | 240 | 480 | 346 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 41 | 106 | 108 | 109 | 121 | 231 | 283 | 275 | 263 | 254 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 | 426 | 426 | 426 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
递延所得税资产 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 16 | 24 | 164 | 163 | 152 | |
其他非流动资产 | 0 | 22 | 27 | 46 | 22 | 155 | 179 | 57 | 63 | 87 | |
非流动资产合计 | 605 | 1253 | 1369 | 1384 | 1583 | 2855 | 3580 | 3281 | 3224 | 3149 | |
资产总计 | 1238 | 1866 | 2552 | 2532 | 3067 | 5736 | 7870 | 6349 | 5910 | 5774 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 172 | 519 | 937 | 705 | 347 | 1993 | 2348 | 2234 | 1889 | 1623 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 42 | 38 | 131 | 191 | 225 | 409 | 767 | 1 | 21 | 21 | |
应付账款 | 33 | 95 | 203 | 236 | 120 | 362 | 822 | 1043 | 828 | 828 | |
预收款项 | 5 | 5 | 10 | 29 | 19 | 70 | 86 | 90 | 124 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 20 | 31 | 30 | 42 | 25 | |
应交税费 | -53 | 3 | 5 | 5 | 6 | 39 | 57 | 64 | 76 | 77 | |
应付利息 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 21 | 120 | 110 | 179 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 347 | 339 | 408 | 275 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 15 | 15 | 80 | 60 | 108 | 9 | 197 | 969 | 986 | 376 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 217 | 680 | 1382 | 1244 | 843 | 3265 | 4669 | 4957 | 4353 | 3540 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 29 | 193 | 150 | 165 | 58 | 0 | 1120 | 542 | 623 | 1316 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 | 63 | 79 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 24 | 23 | |
其他非流动负债 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 32 | 198 | 161 | 176 | 69 | 49 | 1403 | 644 | 750 | 1558 | |
负债合计 | 249 | 879 | 1543 | 1420 | 912 | 3314 | 6072 | 5601 | 5103 | 5098 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 238 | 238 | 238 | 238 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 438 | |
资本公积 | 557 | 546 | 553 | 553 | 1342 | 1313 | 590 | 590 | 590 | 550 | |
盈余公积 | 24 | 29 | 31 | 39 | 48 | 63 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 145 | 148 | 160 | 245 | 324 | 430 | 712 | -339 | -278 | -409 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 965 | 961 | 982 | 1075 | 2112 | 2205 | 1797 | 746 | 807 | 676 | |
少数股东权益 | 24 | 26 | 26 | 37 | 42 | 217 | 2 | 2 | -0 | 0 | |
股东权益合计 | 989 | 987 | 1009 | 1112 | 2155 | 2422 | 1799 | 748 | 807 | 676 | |
负债和股东权益总计 | 1238 | 1866 | 2552 | 2532 | 3067 | 5736 | 7870 | 6349 | 5910 | 5774 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 800 | 913 | 1759 | 2479 | 2005 | 2460 | 5084 | 3860 | 3084 | 2632 | |
营业收入 | 800 | 913 | 1759 | 2479 | 2005 | 2460 | 5084 | 3860 | 3084 | 2632 | |
营业总成本 | 771 | 916 | 1743 | 2373 | 1893 | 2274 | 4605 | 5034 | 3471 | 3125 | |
营业成本 | 681 | 801 | 1565 | 2104 | 1679 | 1985 | 3835 | 3029 | 2593 | 2192 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
销售费用 | 24 | 29 | 43 | 63 | 62 | 79 | 112 | 147 | 140 | 129 | |
管理费用 | 54 | 66 | 102 | 135 | 98 | 151 | 352 | 192 | 186 | 160 | |
财务费用 | 3 | 19 | 23 | 66 | 40 | 41 | 226 | 339 | 333 | 373 | |
资产减值损失 | 8 | 2 | 10 | 4 | 11 | 10 | 45 | 1126 | -62 | -62 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 450 | 450 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | 17 | -2 | -6 | 25 | 38 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 6 | -6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | -4 | 16 | 105 | 121 | 203 | 489 | -1149 | 105 | 9 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 18 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 7 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 13 | 17 | 105 | 123 | 213 | 500 | -1149 | 109 | 15 | |
所得税 | 4 | 10 | 1 | 3 | 19 | 25 | 71 | -105 | 48 | 46 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | 3 | 16 | 103 | 104 | 188 | 429 | -1044 | 62 | -32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 13 | 17 | 95 | 100 | 169 | 324 | -1047 | 61 | -32 | |
少数股东损益 | -7 | -11 | -1 | 8 | 4 | 19 | 105 | 3 | 1 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36 | 13 | 17 | 95 | 100 | 169 | 324 | -1047 | 61 | -32 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -7 | -11 | -1 | 8 | 4 | 19 | 105 | 3 | 1 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585 | 658 | 917 | 1982 | 1743 | 2707 | 4746 | 2221 | 2434 | 2271 | |
收到的税费返还 | 40 | 34 | 39 | 55 | 51 | 79 | 80 | 131 | 103 | 70 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 37 | 15 | 36 | 89 | 25 | 937 | 364 | 79 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 632 | 729 | 972 | 2073 | 1883 | 2811 | 5763 | 2716 | 2616 | 2395 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 636 | 728 | 1032 | 1359 | 1344 | 1973 | 3313 | 2357 | 1693 | 1587 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 40 | 70 | 90 | 103 | 126 | 256 | 221 | 230 | 195 | |
支付的各项税费 | 24 | 5 | 12 | 24 | 43 | 51 | 203 | 86 | 66 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | 50 | 71 | 171 | 109 | 277 | 1656 | 448 | 253 | 292 | |
经营活动现金流出小计 | 749 | 823 | 1185 | 1644 | 1598 | 2427 | 5427 | 3112 | 2241 | 2132 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -117 | -95 | -213 | 429 | 285 | 385 | 336 | -396 | 375 | 263 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 244 | 0 | 36 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 421 | 86 | 6 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 307 | 307 | |
投资活动现金流入小计 | 421 | 86 | 251 | 0 | 42 | 948 | 22 | 2 | 309 | 312 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261 | 436 | 142 | 97 | 313 | 215 | 839 | 159 | 118 | 92 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 244 | 36 | 430 | 520 | 1342 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 364 | 437 | 386 | 133 | 743 | 1448 | 2181 | 159 | 118 | 92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 57 | -351 | -135 | -133 | -701 | -500 | -2159 | -158 | 192 | 220 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 9 | 0 | 9 | 2 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 421 | 1432 | 1760 | 2015 | 1390 | 2418 | 5104 | 707 | 875 | 352 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 0 | 2 | 96 | 90 | 38 | 953 | 352 | 28 | 63 | |
筹资活动现金流入小计 | 440 | 1432 | 1770 | 2113 | 2431 | 2456 | 6057 | 1059 | 903 | 414 | |
偿还债务支付的现金 | 391 | 921 | 1316 | 2250 | 1812 | 1046 | 3598 | 661 | 1049 | 494 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 36 | 43 | 66 | 51 | 99 | 378 | 249 | 321 | 236 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 95 | 90 | 55 | 25 | 575 | 207 | 219 | 149 | |
筹资活动现金流出小计 | 422 | 959 | 1454 | 2406 | 1918 | 1170 | 4551 | 1118 | 1589 | 879 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18 | 473 | 316 | -293 | 513 | 1286 | 1506 | -59 | -686 | -464 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | -12 | 5 | 4 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -40 | 28 | -32 | 6 | 89 | 1177 | -329 | -607 | -116 | 17 | |
期初现金及现金等价物余额 | 69 | 29 | 57 | 25 | 31 | 120 | 1297 | 968 | 360 | 245 | |
期末现金及现金等价物余额 | 29 | 57 | 25 | 31 | 120 | 1297 | 968 | 360 | 245 | 261 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。