闰土股份(002440) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	448	643	1044	2065	1113	1953	1783	1184	1019	872
交易性金融资产	0	0	619	225	551	281	77	442	416	361
应收票据	1645	1856	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1165	1117	1104	933	736	850	809	975	895	1493
预付款项	84	26	32	47	42	59	30	41	58	66
其他应收款	29	42	52	9	11	10	30	8	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1344	1529	1370	1025	1103	1459	1535	1598	1506	1382
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	377	279	0	286	591
其他流动资产	167	241	218	162	455	339	476	301	330	285
流动资产合计	4883	5454	6228	6232	5557	6901	6597	6192	6276	6705
非流动资产
可供出售金融资产	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	121	116	128	271	380	615	680	795	1133	1138
投资性房地产	7	70	66	65	61	56	52	48	44	43
固定资产	3230	3211	3720	3530	3478	3287	3198	2788	2444	2371
在建工程	134	641	129	149	317	330	32	25	95	99
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	357	355	344	332	321	299	355	342	327	325
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	21	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	71	86	77	63	63	78	63	44	31	36
递延所得税资产	41	67	67	81	99	104	113	109	104	100
其他非流动资产	84	37	42	49	673	294	23	522	535	425
非流动资产合计	4096	4617	4683	5122	5874	5750	5174	5272	5285	5130
资产总计	8979	10071	10911	11354	11431	12650	11771	11464	11561	11835
流动负债
短期借款	58	60	300	370	39	438	305	1	228	125
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	240	248	361	394	210	610	204	410	334	367
应付账款	694	875	776	633	637	748	640	567	505	679
预收款项	64	46	34	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	80	87	91	90	101	107	110	98	91	49
应交税费	150	72	135	116	122	93	88	93	99	98
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	137	143	161	94	84	172	167	169	25	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	300	0	0	0	500	0	400	0	0
其他流动负债	0	0	0	6	7	5	5	4	5	4
流动负债合计	1423	1831	1859	1747	1260	2716	1557	1795	1326	1416
非流动负债
长期借款	300	0	0	200	500	0	500	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	23	35	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	323	28	58	268	582	89	555	49	40	38
负债合计	1745	1860	1917	2014	1842	2805	2112	1844	1366	1453
股东权益
股本	767	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1124	1124	1124
资本公积	1523	1139	1139	1151	1194	1197	1179	1035	1026	1032
盈余公积	436	544	645	645	645	645	645	645	645	645
库存股	0	0	0	48	255	255	255	178	103	103
未分配利润	4273	5133	5826	6212	6653	6866	6631	6676	7181	7365
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7004	7966	8775	9153	9436	9657	9408	9365	9940	10124
少数股东权益	229	245	219	187	153	188	251	255	255	257
股东权益合计	7234	8211	8994	9340	9590	9845	9659	9620	10195	10382
负债和股东权益总计	8979	10071	10911	11354	11431	12650	11771	11464	11561	11835

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6057	6464	6513	5228	5572	6268	5588	5695	5730	6134
营业收入	6057	6464	6513	5228	5572	6268	5588	5695	5730	6134
营业总成本	4920	4986	5223	4601	4904	5781	5483	5421	5320	5596
营业成本	4103	3961	4199	3824	4047	4976	4707	4704	4617	4871
营业税金及附加	61	73	70	49	70	41	56	53	53	56
销售费用	167	174	159	77	63	68	33	24	23	20
管理费用	540	493	505	470	467	442	437	325	333	323
财务费用	36	16	2	-25	-37	-81	-53	-36	-5	-3
资产减值损失	12	36	-44	-28	-47	-83	-80	-90	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	5	153	77	-89	-25	12	35
投资收益	1	6	31	47	132	149	129	68	309	319
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	-5	12	28	92	126	103	52	261	272
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1139	1489	1569	920	1045	871	188	387	810	962
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	104	134	23	2	2	2	2	22	22
营业外支出	10	25	54	16	16	41	34	20	21	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1142	1568	1649	927	1030	832	156	370	811	962
所得税	199	288	305	172	230	202	89	143	133	147
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	943	1280	1344	756	801	630	66	227	679	815
归属于母公司所有者的净利润	935	1313	1370	788	836	607	46	213	669	805
少数股东损益	8	-33	-26	-32	-35	24	20	14	9	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	8	-2	-7	-3	-5	0	4
综合收益总额	0	0	0	764	798	623	63	222	0	-45
归属于母公司所有者的综合收益总额	945	1307	1367	795	832	601	44	208	675	806
归属于母少数股东的综合收益总额	9	-34	-26	-31	-34	23	19	13	10	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2576	3921	4289	3286	3380	3466	3584	3430	3224	3225
收到的税费返还	6	3	2	0	1	129	49	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	50	132	444	363	159	247	110	82	56	55
经营活动现金流入小计	2632	4056	4735	3650	3540	3842	3743	3513	3280	3280
购买商品、接受劳务支付的现金	749	1197	1335	981	1383	1683	2734	1917	1681	1638
支付给职工以及为职工支付的现金	411	443	490	454	530	581	591	559	517	527
支付的各项税费	540	853	740	444	793	442	327	353	310	305
支付其他与经营活动有关的现金	325	337	330	223	239	253	216	135	126	122
经营活动现金流出小计	2025	2830	2895	2102	2946	2959	3869	2964	2634	2592
经营活动产生的现金流量净额	607	1226	1840	1548	594	883	-127	548	645	689
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3476	2581	2842	2220	803	627	1116	1133	1494	1417
取得投资收益收到的现金	4	0	1	2	16	24	27	43	29	60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	2	0	2	1	19	34	24	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	1	7	50	0	0	0	0	0	-5
投资活动现金流入小计	3483	2585	2852	2273	901	651	1162	1210	1547	1496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437	752	219	120	252	196	121	89	46	33
投资支付的现金	3453	2615	3390	2377	1530	580	783	1489	1868	1736
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	14	26	0	1	0	0	0	0	-4
投资活动现金流出小计	4135	3381	3635	2498	1783	777	905	1578	1913	1766
投资活动产生的现金流量净额	-652	-796	-783	-224	-882	-125	257	-367	-366	-270
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	49	49	0	0	1	11	11	0	56	56
取得借款收到的现金	608	304	500	770	539	404	1281	1	468	468
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	0	79	0	0	78	0	3	0	0
筹资活动现金流入小计	710	353	579	770	540	493	1292	5	524	524
偿还债务支付的现金	355	302	560	500	570	5	1291	405	641	609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276	357	593	419	413	420	319	199	188	186
支付其他与筹资活动有关的现金	358	5	0	116	214	5	0	178	140	140
筹资活动现金流出小计	989	664	1153	1036	1197	430	1610	782	969	934
筹资活动产生的现金流量净额	-279	-311	-574	-266	-657	62	-318	-777	-445	-410
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15	2	2	-11	-6	33	3	2	-6	-8
其他原因对现金的影响	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-339	122	485	1047	-952	854	-184	-593	-172	0
期初现金及现金等价物余额	719	379	501	986	2033	1081	1935	1751	1157	993
期末现金及现金等价物余额	379	501	986	2033	1081	1935	1751	1157	985	993