中南文化(002445) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	503	643	271	184	262	374	179	66	116	104
交易性金融资产	0	0	213	0	0	517	955	926	1093	1009
应收票据	180	90	11	0	0	44	76	80	55	59
应收账款	1010	1021	750	428	214	196	250	310	305	378
预付款项	354	457	275	35	12	41	44	40	57	101
其他应收款	15	110	100	99	44	34	10	17	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	20	0	1	73	82	4	0	0	0	0
存货	617	868	710	570	299	216	196	337	380	373
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	108	150	57	20	22	14	6	13	18	21
流动资产合计	2808	3339	2420	1739	993	1463	1737	1835	2088	2103
非流动资产
可供出售金融资产	882	790	728	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	85	180	116	83	81	41	36	30	30	30
投资性房地产	0	0	43	47	43	40	42	39	37	37
固定资产	615	581	491	384	342	312	279	304	339	0
在建工程	0	332	350	0	0	0	4	9	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	103	85	55	54	53	51	50	49	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1769	2387	857	15	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	9	7	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	38	47	54	0	0	86	55	33	24	24
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
非流动资产合计	3497	4429	2730	1143	1050	1188	944	813	775	770
资产总计	6305	7768	5150	2882	2044	2651	2681	2647	2863	2873
流动负债
短期借款	924	1068	970	1307	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	0	49	0	0	0	0	9	47	39
应付账款	375	0	258	194	43	50	58	90	187	174
预收款项	37	126	175	144	54	5	5	5	0	0
应付职工薪酬	17	28	26	23	28	16	21	29	31	19
应交税费	45	35	8	11	8	10	17	3	9	5
应付利息	28	29	26	128	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
其他应付款	434	440	629	591	98	268	264	47	70	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	70	392	267	0	1	1	2	19	20
其他流动负债	0	0	0	0	26	33	48	75	43	49
流动负债合计	1990	2209	2542	2674	294	417	447	397	477	459
非流动负债
长期借款	40	554	270	0	0	0	0	14	50	53
应付债券	597	599	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	59	28	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	106	15	186	241	231	6	9	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	86	55	33	24	23
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	637	1212	404	15	186	329	286	54	100	96
负债合计	2627	3422	2946	2689	480	746	733	451	576	555
股东权益
股本	811	830	1409	1389	2403	2392	2392	2392	2392	2392
资本公积	2258	2620	2012	1819	2156	2140	2140	2237	2237	2237
盈余公积	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	78	55	55	55	159	0	0	0	13	31
未分配利润	649	913	-1221	-3011	-2879	-2672	-2644	-2515	-2458	-2409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3677	4345	2193	182	1559	1900	1928	2155	2200	2231
少数股东权益	1	1	11	11	5	6	20	41	86	87
股东权益合计	3678	4346	2204	193	1564	1905	1948	2196	2287	2318
负债和股东权益总计	6305	7768	5150	2882	2044	2651	2681	2647	2863	2873

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1340	1525	970	598	387	482	656	721	921	992
营业收入	1340	1525	970	598	387	482	656	721	921	992
营业总成本	1132	1305	3210	2141	750	476	613	650	852	928
营业成本	817	831	814	516	405	388	536	537	719	796
营业税金及附加	12	15	12	12	10	10	10	9	11	10
销售费用	71	101	168	107	44	24	24	45	52	49
管理费用	116	171	151	118	56	40	26	39	42	43
财务费用	83	128	213	214	220	-2	-5	-5	1	2
资产减值损失	34	59	1811	-831	-127	-90	-5	-5	-8	-7
公允价值变动净收益	0	0	213	-4	0	0	0	0	0	0
投资收益	22	71	10	-144	1263	78	41	16	31	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-23	-23	-1	-1	-2	-1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	230	309	-2008	-1710	653	256	22	10	62	131
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	1	20	3	7	7	9	124	5	5
营业外支出	0	12	107	37	535	55	3	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	240	299	-2096	-1745	125	208	28	129	66	134
所得税	28	7	-7	54	0	0	-0	0	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	212	292	-2089	-1799	125	208	28	129	63	132
归属于母公司所有者的净利润	229	293	-2101	-1798	131	207	28	129	57	126
少数股东损益	-17	-1	12	-0	-7	1	0	0	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	125	208	29	129	62	131
归属于母公司所有者的综合收益总额	229	293	-2092	-1798	131	207	29	129	57	125
归属于母少数股东的综合收益总额	-17	-1	12	-0	-7	1	0	0	6	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1086	1495	1129	565	541	360	438	626	882	878
收到的税费返还	8	10	12	5	6	2	7	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	69	51	117	29	81	52	57	68	40	38
经营活动现金流入小计	1163	1555	1258	599	629	414	502	694	922	916
购买商品、接受劳务支付的现金	797	986	569	223	434	333	307	413	570	678
支付给职工以及为职工支付的现金	73	108	142	107	52	65	67	73	105	111
支付的各项税费	64	108	70	27	31	19	30	41	37	43
支付其他与经营活动有关的现金	116	183	326	181	119	78	50	134	107	110
经营活动现金流出小计	1049	1384	1108	538	636	494	455	661	818	942
经营活动产生的现金流量净额	114	171	150	61	-7	-80	47	33	104	-27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	103	97	167	19	10	238	61	26	49	44
取得投资收益收到的现金	1	62	47	0	0	95	98	28	70	99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	14	47	132	3	1	0	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	51	35	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	5	493	2	30	381	2968	3145	3405	3344
投资活动现金流入小计	119	165	721	68	172	768	3165	3200	3524	3489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	388	26	8	0	1	7	61	83	53
投资支付的现金	858	151	32	4	0	0	0	0	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	683	185	89	59	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	72	73	755	23	32	914	3411	3114	3567	3467
投资活动现金流出小计	1633	797	902	94	32	915	3418	3175	3650	3521
投资活动产生的现金流量净额	-1514	-632	-180	-26	140	-147	-254	25	-126	-32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	945	0	0	0	800	0	20	21	39	41
取得借款收到的现金	2024	1803	575	2	0	0	0	117	41	24
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	100	0	684	32	39	363	0	25	5	8
筹资活动现金流入小计	3068	1803	1259	34	839	363	20	163	86	73
偿还债务支付的现金	1218	1108	1241	47	702	0	0	100	2	3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	176	196	46	8	0	0	0	2	2
支付其他与筹资活动有关的现金	101	27	100	1	118	1	1	249	25	46
筹资活动现金流出小计	1395	1311	1536	94	829	1	1	349	28	51
筹资活动产生的现金流量净额	1674	492	-277	-60	10	362	19	-186	58	22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	-0	-0	-0	0	1	1	0
其他原因对现金的影响	9	2	-20	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	274	30	-308	-25	143	135	-188	-127	37	-36
期初现金及现金等价物余额	110	384	414	106	80	224	359	171	44	80
期末现金及现金等价物余额	384	414	106	80	224	359	171	44	80	44

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