百川股份(002455) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	176	629	750	524	578	866	1021	757	774	1087
交易性金融资产	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	191	223	192	0	10	0	0	0	1	0
应收账款	179	197	213	185	390	490	406	354	492	308
预付款项	91	120	95	74	156	136	170	45	69	141
其他应收款	0	3	6	2	1	1	2	9	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	228	340	363	382	429	727	1316	1228	1044	1608
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	11	6	31	119	154	44	40	32	54
流动资产合计	869	1523	1628	1349	1829	2482	3026	2492	2495	3267
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	122	123	118	98	22	22	21	14	16	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	839	767	788	742	1089	2524	3198	4443	5069	0
在建工程	40	115	146	406	1524	1456	2850	3640	3235	0
工程物资	0	0	0	0	29	60	21	23	32	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	73	74	129	207	255	248	258	253	240
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	346	394	382	340
递延所得税资产	5	2	2	2	13	23	39	126	128	146
其他非流动资产	10	8	79	135	292	377	305	51	49	29
非流动资产合计	1083	1088	1207	1512	3178	4718	7044	8949	9166	9086
资产总计	1952	2611	2835	2861	5006	7200	10070	11441	11661	12353
流动负债
短期借款	614	616	835	788	1102	1640	2423	2896	3313	3753
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0
应付票据	322	427	415	273	497	735	551	376	94	385
应付账款	88	175	207	226	427	678	1063	1825	1731	1971
预收款项	24	25	22	19	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	4	5	8	16	29	32	46	51	26
应交税费	8	4	3	10	6	22	11	6	40	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	2	2	3	6	5	8	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	25	0	0	103	106	330	653	1520	1025
其他流动负债	0	0	0	0	4	4	6	4	8	17
流动负债合计	1078	1278	1489	1327	2190	3266	4481	5846	6818	7337
非流动负债
长期借款	25	0	0	200	278	910	1214	1609	1067	1249
应付债券	0	0	0	0	420	139	747	811	862	917
长期应付款	0	0	0	0	206	400	596	748	566	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	9	4	3	5	6	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	25	9	4	205	929	1485	2602	3210	2536	2865
负债合计	1103	1286	1494	1532	3119	4750	7083	9057	9354	10202
股东权益
股本	474	517	517	517	517	566	593	593	594	594
资本公积	44	420	420	420	415	678	823	812	823	832
盈余公积	31	31	45	48	59	71	89	89	89	89
库存股	0	0	38	65	65	0	0	0	0	0
未分配利润	300	356	397	408	395	559	645	149	258	227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	849	1325	1341	1329	1435	1909	2372	1862	1981	1959
少数股东权益	0	0	0	0	453	540	615	522	326	192
股东权益合计	849	1325	1341	1329	1887	2449	2987	2384	2307	2151
负债和股东权益总计	1952	2611	2835	2861	5006	7200	10070	11441	11661	12353

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	2053	2465	3027	2575	2187	4021	4131	4112	5556	5923
营业收入	2053	2465	3027	2575	2187	4021	4131	4112	5556	5923
营业总成本	1995	2381	2903	2506	2156	3778	4007	4793	5633	6088
营业成本	1787	2157	2697	2303	2024	3517	3715	4039	4993	5451
营业税金及附加	11	11	9	12	10	15	20	22	30	39
销售费用	78	77	76	68	20	29	25	29	33	38
管理费用	91	96	26	26	30	44	62	78	86	88
财务费用	26	39	25	36	27	61	79	116	206	226
资产减值损失	1	1	1	-2	0	-2	-0	-390	-139	-118
公允价值变动净收益	0	0	-7	1	3	0	-9	-1	0	0
投资收益	-1	-0	-2	-0	35	2	1	-1	4	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-6	-9	3	-0	-0	-3	3	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	84	115	69	70	246	127	-656	-49	-132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	48	38	7	4	5	8	3	5	3	4
营业外支出	5	0	0	0	1	0	2	2	2	2
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	122	122	73	74	253	128	-653	-48	-130
所得税	21	18	16	8	8	20	-2	-83	40	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	105	106	65	66	233	130	-570	-88	-168
归属于母公司所有者的净利润	80	105	106	65	66	228	136	-466	109	11
少数股东损益	0	0	0	0	0	5	-6	-104	-196	-179
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	66	230	130	-570	-88	-49
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	105	106	65	66	228	136	-466	109	11
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	5	-6	-104	-196	-179

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2209	2083	2435	2002	1912	2923	2969	3631	4619	5195
收到的税费返还	30	40	67	48	25	82	221	273	133	105
收到其他与经营活动有关的现金	7	35	6	12	18	25	34	56	47	79
经营活动现金流入小计	2246	2158	2507	2062	1955	3030	3225	3960	4799	5379
购买商品、接受劳务支付的现金	1827	1699	2001	1617	1610	2461	2645	3045	3220	3707
支付给职工以及为职工支付的现金	74	71	80	82	74	146	223	325	425	460
支付的各项税费	52	40	36	37	37	37	69	59	85	143
支付其他与经营活动有关的现金	108	129	129	111	52	102	109	123	112	107
经营活动现金流出小计	2061	1939	2245	1848	1773	2746	3046	3552	3843	4418
经营活动产生的现金流量净额	184	219	262	214	182	284	179	408	956	962
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	250	941	1748	1113	732	330	405	200	0
取得投资收益收到的现金	0	1	4	4	11	2	1	2	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	0	0	0	0	0	23	14	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28	251	945	1752	1143	735	354	421	201	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106	112	235	456	936	1561	2343	1555	962	703
投资支付的现金	44	250	950	1732	1145	732	330	400	200	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	11	33
投资活动现金流出小计	150	362	1184	2187	2081	2293	2673	1964	1174	736
投资活动产生的现金流量净额	-122	-111	-240	-436	-938	-1558	-2320	-1543	-973	-732
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	418	0	0	0	83	83	0	0	0
取得借款收到的现金	766	700	959	1189	1241	2784	3487	4117	5062	5581
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	964	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	710	200	190	470	542	370
筹资活动现金流入小计	766	1118	959	1189	1951	3066	4724	4587	5605	5951
偿还债务支付的现金	776	712	765	1036	1197	1600	2189	3229	4731	5347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	78	83	93	111	163	216	270	240	248
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	38	27	1	0	11	178	483	747
筹资活动现金流出小计	852	792	886	1155	1309	1763	2416	3676	5454	6342
筹资活动产生的现金流量净额	-87	326	73	33	642	1303	2308	911	150	-391
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-7	5	-0	-2	-4	3	3	0	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21	427	100	-188	-116	25	170	-221	133	-173
期初现金及现金等价物余额	157	136	563	662	474	358	382	553	331	465
期末现金及现金等价物余额	136	563	662	474	358	382	553	331	465	291

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