图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 185 | 149 | 123 | 197 | 200 | 176 | 629 | 750 | 524 | 320 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 260 | |
应收票据 | 61 | 113 | 234 | 166 | 165 | 191 | 223 | 192 | 0 | 0 | |
应收账款 | 140 | 173 | 204 | 246 | 155 | 179 | 197 | 213 | 185 | 125 | |
预付款项 | 113 | 103 | 116 | 184 | 62 | 91 | 120 | 95 | 74 | 160 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 179 | 188 | 276 | 221 | 263 | 228 | 340 | 363 | 382 | 436 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 76 | 31 | 15 | 4 | 11 | 6 | 31 | 48 | |
流动资产合计 | 680 | 729 | 1032 | 1052 | 861 | 869 | 1523 | 1628 | 1349 | 1444 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 123 | 118 | 98 | 137 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 306 | 593 | 722 | 825 | 901 | 839 | 767 | 788 | 742 | 663 | |
在建工程 | 259 | 172 | 147 | 113 | 19 | 40 | 115 | 146 | 406 | 874 | |
工程物资 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 67 | 73 | 74 | 129 | 133 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 29 | 20 | 8 | 10 | 8 | 79 | 135 | 298 | |
非流动资产合计 | 675 | 872 | 992 | 1058 | 1030 | 1083 | 1088 | 1207 | 1512 | 2107 | |
资产总计 | 1356 | 1601 | 2023 | 2110 | 1892 | 1952 | 2611 | 2835 | 2861 | 3551 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 398 | 509 | 867 | 856 | 579 | 614 | 616 | 835 | 788 | 922 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 48 | 78 | 88 | 284 | 322 | 427 | 415 | 273 | 351 | |
应付账款 | 231 | 192 | 150 | 179 | 81 | 88 | 175 | 207 | 226 | 219 | |
预收款项 | 21 | 15 | 24 | 29 | 42 | 24 | 25 | 22 | 19 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
应交税费 | -46 | -68 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 30 | 61 | 48 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 626 | 730 | 1187 | 1213 | 1034 | 1078 | 1278 | 1489 | 1327 | 1524 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 114 | 54 | 85 | 45 | 25 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 114 | 54 | 86 | 45 | 25 | 9 | 4 | 205 | 620 | |
负债合计 | 626 | 845 | 1240 | 1298 | 1079 | 1103 | 1286 | 1494 | 1532 | 2144 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 132 | 132 | 132 | 237 | 474 | 474 | 517 | 517 | 517 | 517 | |
资本公积 | 383 | 383 | 383 | 277 | 40 | 44 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
盈余公积 | 24 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 45 | 48 | 48 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 65 | |
未分配利润 | 191 | 214 | 240 | 268 | 269 | 300 | 356 | 397 | 408 | 373 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 729 | 756 | 783 | 812 | 812 | 849 | 1325 | 1341 | 1329 | 1407 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 729 | 756 | 783 | 812 | 812 | 849 | 1325 | 1341 | 1329 | 1407 | |
负债和股东权益总计 | 1356 | 1601 | 2023 | 2110 | 1892 | 1952 | 2611 | 2835 | 2861 | 3551 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1606 | 1726 | 2504 | 2905 | 2296 | 2053 | 2465 | 3027 | 2575 | 2231 | |
营业收入 | 1606 | 1726 | 2504 | 2905 | 2296 | 2053 | 2465 | 3027 | 2575 | 2231 | |
营业总成本 | 1554 | 1691 | 2460 | 2847 | 2234 | 1995 | 2381 | 2903 | 2506 | 2219 | |
营业成本 | 1445 | 1532 | 2275 | 2634 | 2044 | 1787 | 2157 | 2697 | 2303 | 2028 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | |
销售费用 | 32 | 34 | 44 | 72 | 67 | 78 | 77 | 76 | 68 | 65 | |
管理费用 | 64 | 89 | 103 | 80 | 92 | 91 | 96 | 26 | 26 | 30 | |
财务费用 | 10 | 32 | 33 | 57 | 33 | 26 | 39 | 25 | 36 | 29 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -2 | -0 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | 35 | 44 | 58 | 62 | 58 | 84 | 115 | 69 | 22 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 12 | 4 | 7 | 8 | 48 | 38 | 7 | 4 | 14 | |
营业外支出 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 52 | 43 | 45 | 63 | 68 | 101 | 122 | 122 | 73 | 35 | |
所得税 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 21 | 18 | 16 | 8 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 46 | 40 | 40 | 55 | 60 | 80 | 105 | 106 | 65 | 32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 46 | 40 | 40 | 55 | 60 | 80 | 105 | 106 | 65 | 32 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46 | 40 | 40 | 55 | 60 | 80 | 105 | 106 | 65 | 31 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1798 | 1900 | 2740 | 3257 | 2477 | 2209 | 2083 | 2435 | 2002 | 1954 | |
收到的税费返还 | 5 | 6 | 36 | 48 | 52 | 30 | 40 | 67 | 48 | 49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 35 | 6 | 12 | 20 | |
经营活动现金流入小计 | 1816 | 1922 | 2790 | 3315 | 2538 | 2246 | 2158 | 2507 | 2062 | 2023 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1631 | 1781 | 2700 | 2802 | 1895 | 1827 | 1699 | 2001 | 1617 | 1497 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 43 | 54 | 59 | 66 | 74 | 71 | 80 | 82 | 74 | |
支付的各项税费 | 36 | 35 | 39 | 40 | 32 | 52 | 40 | 36 | 37 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 95 | 109 | 107 | 97 | 108 | 129 | 129 | 111 | 117 | |
经营活动现金流出小计 | 1766 | 1954 | 2903 | 3008 | 2091 | 2061 | 1939 | 2245 | 1848 | 1734 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50 | -32 | -113 | 307 | 447 | 184 | 219 | 262 | 214 | 289 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 941 | 1748 | 1219 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 251 | 945 | 1752 | 1223 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318 | 215 | 174 | 135 | 54 | 106 | 112 | 235 | 456 | 736 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 250 | 950 | 1732 | 1732 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456 | |
投资活动现金流出小计 | 321 | 215 | 174 | 140 | 55 | 150 | 362 | 1184 | 2187 | 2012 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -316 | -215 | -174 | -140 | -55 | -122 | -111 | -240 | -436 | -789 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 632 | 1107 | 1592 | 1711 | 927 | 766 | 700 | 959 | 1189 | 1261 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60 | 6 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | |
筹资活动现金流入小计 | 692 | 1113 | 1612 | 1711 | 991 | 766 | 1118 | 959 | 1189 | 1769 | |
偿还债务支付的现金 | 440 | 849 | 1257 | 1706 | 1254 | 776 | 712 | 765 | 1036 | 1230 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 53 | 66 | 87 | 100 | 76 | 78 | 83 | 93 | 109 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 38 | 27 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 482 | 902 | 1324 | 1843 | 1354 | 852 | 792 | 886 | 1155 | 1339 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 210 | 211 | 288 | -132 | -363 | -87 | 326 | 73 | 33 | 429 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -3 | -3 | -1 | 9 | 3 | -7 | 5 | -0 | 3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -58 | -39 | -3 | 35 | 38 | -21 | 427 | 100 | -188 | -67 | |
期初现金及现金等价物余额 | 184 | 126 | 87 | 84 | 119 | 157 | 136 | 563 | 662 | 474 | |
期末现金及现金等价物余额 | 126 | 87 | 84 | 119 | 157 | 136 | 563 | 662 | 474 | 407 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。