天齐锂业(002466) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5524	1943	4439	994	1987	12461	9589	5767	4382	8404
交易性金融资产	0	14	48	0	4	0	15	655	1180	1565
应收票据	1286	592	0	444	448	516	66	256	224	205
应收账款	324	578	352	233	648	7377	4316	535	850	1293
预付款项	19	20	14	11	20	78	85	70	120	146
其他应收款	40	44	31	25	139	65	83	53	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	15	0	121	7	42	16	98	0	272	267
存货	477	561	917	851	872	2144	3151	2289	2406	2850
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	156	113	77	159	296	738	2146	1747	1781	1634
流动资产合计	7865	3868	6443	2854	6470	25990	19629	12850	11882	19030
非流动资产
可供出售金融资产	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	660	30408	25153	23465	22592	25582	26874	26251	26186	25985
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1467	1680	4184	4206	4031	8133	9080	12480	12175	12160
在建工程	1951	4699	6338	6811	6403	3669	7287	5137	8587	9076
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3014	3054	3116	3273	3096	3579	3840	4299	4836	4828
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
长期待摊费用	0	0	4	3	5	4	16	14	20	20
递延所得税资产	200	280	525	815	116	1162	3171	3255	3501	3483
其他非流动资产	126	228	79	70	93	77	62	154	620	747
非流动资产合计	9975	40766	40154	39181	37695	44857	53599	55828	60228	60406
资产总计	17840	44634	46597	42036	44165	70846	73228	68678	72110	79435
流动负债
短期借款	842	1938	3191	2737	2175	99	337	1314	1299	632
交易性金融负债	3	9	140	561	392	0	0	0	0	0
应付票据	108	231	573	206	124	186	209	82	0	0
应付账款	566	898	1199	818	910	2526	2311	1519	1436	1433
预收款项	192	72	177	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	91	68	79	92	92	148	198	227	255	231
应交税费	398	396	549	247	879	3967	2394	228	146	700
应付利息	26	70	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	349	1	1	1
其他应付款	71	41	25	693	1180	19	31	129	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	227	663	16403	20958	7638	74	753	1100	878	1795
其他流动负债	6	0	0	344	205	185	40	429	159	2657
流动负债合计	2530	4387	22337	26813	13760	7555	6660	5041	4270	7577
非流动负债
长期借款	1433	25326	12255	4386	10628	8263	9545	11203	11617	10594
应付债券	2527	2328	2071	1943	0	0	0	0	599	599
长期应付款	0	0	38	6	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	127	196	327	409	340	260	324	621	551	559
递延所得税负债	545	380	555	944	979	1330	1227	1517	2116	2192
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4675	28309	15351	7790	12253	10224	12332	14454	15948	14978
负债合计	7205	32697	37687	34603	26014	17779	18992	19496	20218	22555
股东权益
股本	1142	1142	1477	1477	1477	1641	1641	1641	1641	1706
资本公积	4190	4203	6771	6769	12289	23297	23737	23769	23628	26165
盈余公积	105	326	378	388	467	832	832	832	832	832
库存股	54	27	0	0	0	200	200	200	26	30
未分配利润	3616	5367	-874	-2717	-722	23038	25413	15293	15778	17732
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9070	10136	6963	5206	12761	48494	51520	41893	42362	46394
少数股东权益	1565	1801	1946	2226	5390	4574	2717	7290	9530	10486
股东权益合计	10635	11937	8909	7433	18152	53068	54237	49182	51892	56880
负债和股东权益总计	17840	44634	46597	42036	44165	70846	73228	68678	72110	79435

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5470	6244	4841	3239	7663	40449	40503	13063	10346	12890
营业收入	5470	6244	4841	3239	7663	40449	40503	13063	10346	12890
营业总成本	2049	3179	9980	3753	5220	7515	7496	10877	7055	7206
营业成本	1633	2023	2103	1895	2914	6017	6082	7045	6262	6738
营业税金及附加	56	209	25	27	71	290	79	59	47	51
销售费用	38	44	44	21	20	29	34	16	10	10
管理费用	258	369	422	405	454	377	605	650	634	588
财务费用	55	471	2028	1330	1731	675	16	899	-226	-404
资产减值损失	7	14	-5310	-55	0	-2	-730	-2114	-267	-132
公允价值变动净收益	-7	-9	247	-644	77	-901	-0	5	9	-45
投资收益	27	539	337	148	1461	7846	3110	-840	547	870
对联营企业和合营企业的投资收益	20	37	333	161	753	5895	3117	-809	648	908
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3426	3586	-4538	-1022	3989	39911	36296	1432	4017	6651
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	65	98	51	14	3	26	11	12	24
营业外支出	24	17	40	83	40	14	41	151	59	55
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3452	3634	-4480	-1054	3964	39901	36281	1292	3969	6621
所得税	840	829	1002	73	1374	8793	10618	1321	967	1559
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2612	2804	-5482	-1127	2590	31108	25663	-29	3003	5061
归属于母公司所有者的净利润	2145	2200	-5983	-1834	2079	24125	7297	-7905	463	2234
少数股东损益	467	604	501	706	511	6984	18366	7875	2540	2827
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	128	-449	741	387	52	0	198
综合收益总额	0	0	0	-1000	2141	31850	26050	23	0	-585
归属于母公司所有者的综合收益总额	2929	1244	-5902	-1761	2036	24758	7526	-7451	439	1937
归属于母少数股东的综合收益总额	489	501	145	761	105	7092	18524	7473	2740	3000

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5532	6846	5521	3432	5221	34806	45960	14032	9970	9794
收到的税费返还	180	414	462	229	353	537	1084	762	687	648
收到其他与经营活动有关的现金	73	154	139	87	38	96	571	493	396	340
经营活动现金流入小计	5785	7414	6122	3748	5612	35439	47615	15288	11053	10782
购买商品、接受劳务支付的现金	1131	1748	1823	1677	1594	4740	8196	4460	4882	5359
支付给职工以及为职工支付的现金	242	342	495	492	549	720	1148	1380	1556	1644
支付的各项税费	1123	1532	1277	660	1043	9375	15326	3590	1340	1350
支付其他与经营活动有关的现金	195	172	172	222	330	307	256	303	315	161
经营活动现金流出小计	2691	3794	3767	3051	3517	15141	24927	9734	8093	8514
经营活动产生的现金流量净额	3095	3620	2355	696	2094	20298	22688	5554	2961	2268
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2919	4904	1370	42	73	0	0	0	442	1487
取得投资收益收到的现金	75	106	555	351	796	3284	2404	363	44	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	85	0	0	14	2	22	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	5	23	3	1	6	8	23	24
投资活动现金流入小计	2995	5012	1930	501	872	3285	2424	373	531	1600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1560	3428	3735	963	1009	1716	4443	4524	3603	3338
投资支付的现金	2703	32642	1384	0	0	823	0	1723	1384	5673
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	202	105	173	43	1	1	4	10	25	79
投资活动现金流出小计	4464	36174	5293	1006	1010	2541	4447	6257	5013	9090
投资活动产生的现金流量净额	-1469	-31162	-3362	-505	-138	744	-2023	-5883	-4482	-7490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1604	0	2908	0	8994	11284	550	5	0	2598
取得借款收到的现金	4138	27000	6563	4265	3751	13059	10901	9681	10320	9223
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	300	182	32	0	197	18	235	116	108
筹资活动现金流入小计	5769	27300	9653	4297	12746	24540	11469	9922	10436	11930
偿还债务支付的现金	3018	1602	3680	6457	11941	25600	8918	6633	9357	9534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464	784	1797	1282	1602	9085	25757	6186	1253	853
支付其他与筹资活动有关的现金	23	1371	146	81	334	425	232	343	254	243
筹资活动现金流出小计	3505	3756	5624	7820	13877	35111	34907	13163	10864	10630
筹资活动产生的现金流量净额	2264	23543	4030	-3522	-1132	-10571	-23438	-3241	-428	1300
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82	25	17	-29	-41	53	-187	-125	61	55
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3808	-3973	3039	-3360	784	10524	-2959	-3695	-1889	-3868
期初现金及现金等价物余额	1468	5276	1303	4342	982	1766	12290	9330	5635	3746
期末现金及现金等价物余额	5276	1303	4342	982	1766	12290	9330	5635	3746	-122

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